کانال Donchian در ابتدا در قرن بیستم توسط ریچارد دانچیان، که به عنوان "پدر گرایش ها" نیز شناخته می شود، توسعه یافت. این اساساً یک شاخص میانگین متحرک است - یکی از بسیاری از شاخص های تجاری مختلف فنی که توسط تحلیلگران فنی برای تجارت در بازارهای مختلف دارایی استفاده می شود. کانال های Donchian اغلب برای شناسایی روندها مانند رفتارهای صعودی و نزولی در بازار و موارد دیگر استفاده می شود.
کانال Donchian چیست؟کانال Donchian شکلی از نشانگر معاملاتی است که بر اساس قیمت و روند دنبال می شود. عبارت‌های «محرک قیمت» و «پیروی از روند» در اینجا به این معنی است که اجزای این اندیکاتور با قیمت دارایی محاسبه می‌شوند و نشان می‌دهند که قیمت در طول دوره‌های معینی در بازار معین چگونه تغییر می‌کند.
کانال Donchian دارای سه خط است: نوار بالایی، پایینی و میانی. این باندها به ترتیب بالاترین، کمترین و میانه قیمت یک دارایی را در بازار معین آن در n دوره ترسیم می کنند. در ادامه این مقاله، کانال های Donchian را با جزئیات بیشتری از جمله نحوه خواندن و تجارت با استفاده از آن ها مورد بحث قرار خواهیم داد.
فهرست مطالب
چگونه کانال های Donchian را بخوانیم؟
- باند بالایی: این خط بالاترین بالای قیمت را در n دوره نشان می دهد.
- باند پایین: این خط کمترین مقدار پایینی را که قیمت در n دوره داشته است را نشان می دهد.
- نوار میانی: خط وسط یک نقطه میانی بین باند بالا و پایین است.
کانال های Donchian چگونه محاسبه می شوند؟
برای محاسبه باندهای کانال Donchian، ابتدا نقطه، n را انتخاب کنید."n" فقط یک متغیر است که زمان را نشان می دهد، خواه به ساعت، روز، هفته، ماه یا حتی سال باشد. از آنجایی که 20 اغلب پیش‌فرض برای n با کانال‌های Donchian استفاده می‌شود، اجازه دهید در این توضیح از 20 روز به عنوان n استفاده کنیم.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که دوره زمانی فعلی در محاسبه قطعات کانال دونچیان لحاظ نشده است، بنابراین در این توضیح، n با 20 روز گذشته قبل از امروز نشان داده شده است.
- در هر نقطه زمانی در نمودار خود، از n دوره قبلی استفاده کنید. بنابراین، در مورد ما، ما به 20 روز گذشته برای هر موقعیت نگاه خواهیم کرد.
- بالاترین قیمت را برای هر یک از دوره هایی که در بالا ذکر کردید پیدا کنید. بنابراین، برای مثال ما، بالاترین قیمت را در 20 روز گذشته نسبت به هر نقطه در نمودار خود پیدا کنید. این روش به نوعی شبیه نحوه محاسبه میانگین متحرک است، اما در این روش به جای جستجوی میانگین، حداکثر می خواهیم.
باند پایین به همان روشی که باند فوقانی است ، به جز یک تفاوت محاسبه می شود. به جای یافتن بالاترین قیمت ، اکنون کمترین قیمت را می خواهیم.
سرانجام ، برای یافتن نقاط خط ، باند میانه ، ما فقط وسط موقعیت های مربوطه باندهای فوقانی و تحتانی را پیدا می کنیم:
باند میانی = (باند فوقانی - باند پایین) / 2
در اصل ، از باند میانی می توان برای تعیین "میانگین بین بالاترین سطح در طی دوره های N و کمترین کم در طی دوره های N" استفاده کرد.
چگونه کانال های Donchian را تفسیر کنیم؟
کانال های Donchian در درجه اول برای تعیین نوسانات یک بازار و شناسایی نقاطی که قیمت دارایی "از بین می رود" استفاده می شود یا محدودیت های تعیین شده توسط باندهای قیمت بالا و پایین را منتقل می کند.
نوسانات از لحاظ بصری با گسترش بین باند های فوقانی و تحتانی نشان داده می شود. هنگامی که یک بازار بسیار بی ثبات است ، فضای بین این دو خط بیشتر خواهد بود. نوسانات بالا به این معنی است که امنیت قیمت اغلب تغییر می کند و با تغییرات گسترده تغییر می کند. هنگامی که کمتر بی ثبات است ، دو خط به یکدیگر نزدیکتر خواهند شد. نوسانات پایین دلالت بر این دارد که تغییر در قیمت دارایی در دوره معین به اندازه متنوع یا غیرقابل پیش بینی نبود.
"شکستن" در بالا قابل توجه است زیرا آنها نشان دهنده تغییر قابل توجهی از روند فعلی در بازار داده شده است. سطوح موجود در نمودار شما روانشناختی است: آنها نمایانگر دیدگاه هرکسی هستند که دارایی را در سطح قیمت معین معامله می کنند. معامله گران به دنبال "شکستن" هستند زیرا روندهای جدید که به موقع سرمایه گذاری می شوند ، فرصتی را برای آنها فراهم می کند تا در مدت زمان نسبتاً کوتاهی سود قابل توجهی کسب کنند.
- در زیر باند پایین: هنگامی که قیمت زیر باند پایین شکسته می شود ، روند نزولی (دوره ای از تقاضای پایین و کاهش قیمت) می تواند در حال توسعه باشد.
- بالاتر از باند فوقانی: هنگامی که قیمت بالاتر از باند فوقانی می شود ، می تواند به معنای تشکیل یک صعود در حال شکل گیری باشد و قیمت دارایی و تقاضای آن هر دو به سمت بالا تغییر می کنند.
- بین باند پایین و میانی: هنگامی که قیمت بین باند پایین و میانی قرار می گیرد ، قیمت محدود به محدوده است و معامله گران می توانند یک گزاف گویی یا شکستن از باند پایین را پیش بینی کنند.
- بین باند میانی و فوقانی: هنگامی که قیمت بین باند وسط و بالایی قرار می گیرد ، قیمت محدود به محدوده است و معامله گران می توانند از گروه فوقانی وارونگی یا شکست را پیش بینی کنند.
استراتژی ها و تصمیمات تجاری می توانند بر اساس مکان و جهت قیمت در نمودار اتخاذ شوند. از مرزهای بالا و پایین می توان به عنوان پشتیبانی و مقاومت پویا استفاده کرد. این نقاط قیمتی است که فراتر از آن سهام به طور معمول در زیر آن قرار نمی گیرد یا از آن فراتر نمی رود. این پشتیبانی به عنوان یک کف قیمت عمل می کند ، در حالی که مقاومت نقش یک سقف قیمت را ایفا می کند.
کانال های Donchian در تجارت چقدر قابل اعتماد هستند؟
هنگامی که از یک کانال Donchian استفاده می کنید ، در اصل به اطلاعات مربوط به روند قیمت گذاری گذشته دارایی متکی هستید تا پیش بینی کنید که چگونه قیمت های آن در آینده واکنش نشان می دهد. یک مطالعه پژوهشی که در مجله نظرسنجی های اقتصادی توسط پارک و ایروین (2007) منتشر شده است نشان می دهد که این شکل از شاخص معاملات در انواع بازارهای سوداگرانه از جمله ارز خارجی ، سهام و بازار آینده مفید است.
نکته منفی استفاده از کانال های دونچیان در انزوا این است که اگرچه آنها کشف یک شکست یا روند در داده ها را ساده می کنند و به تنهایی آنها کل داستان را نمی گویند زیرا آنها اطلاعات جدیدی ارائه نمی دهند. از این رو ، پیش بینی می شود که پس از قطع شدن از روند نشان داده شده توسط کانال Donchian ، قیمت دارایی چگونه عمل خواهد کرد.
بنابراین ، برای به حداکثر رساندن اثربخشی اجرای یک کانال Donchian در استراتژی تجارت خود ، باید با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل ترکیب شود که در آن می توان از آن به عنوان ابزاری برای تأیید برای تقویت برنامه تجارت خود استفاده کرد. بخش بعدی به برخی از این ابزارهای مکمل که می توانند با یک کانال Donchian همراه باشند ، عمیق تر می شود تا کاستی های آن را جبران کند.
چگونه می توان قابلیت اطمینان کانال های Donchian را برای تجارت بهبود بخشید؟
همانطور که در بخش قبلی گفته شد ، کانال های Donchian می توانند ابزاری عالی برای شناسایی روند قیمت و شکستن باشند. با این حال ، دقیقاً مانند هر شاخص فنی یا نمودار دیگر ، شما باید کانال های دونچیان را با سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی ترکیب کنید تا هرگونه فرصت تجارت با احتمال زیاد را با استفاده از آنها شناسایی کنید.
کانال های Donchian می توانند سیگنال های تجاری بسیار خوبی را به شما ارائه دهند ، اما شما نباید تا زمانی که با استفاده از سایر اشکال تجزیه و تحلیل ، سیگنال تأیید را در مورد آنها دریافت نکنید ، روی آن سیگنال های تجاری عمل نکنید. در حقیقت ، برای احتمال زیاد موفقیت در تجارت ، هرگز نباید به سیگنال های معاملاتی از هر یک از شاخص های فنی یا نمودار اعتماد کنید. استراتژی تجارت شما همیشه باید سیگنال ها را از چندین روش یا ابزار مکمل ترکیب کند.
اکنون، اجازه دهید چندین ابزار/مفهوم در تحلیل تکنیکال را مورد بحث قرار دهیم که می‌توانید از آنها برای بهبود قابلیت اطمینان کانال‌های Donchian استفاده کنید.
الگوهای شمعدان ژاپنی
در تجربه تجارت شخصی ام، الگوهای کندل استیک ژاپنی را پیدا کرده ام که واقعاً با کانال های Donchian کار می کند.
بسته به استراتژی معاملاتی شما و سیگنال معاملاتی که به دنبال تایید آن هستید، داشتن درک خوب از الگوهای کندل استیک معکوس، الگوهای کندل استیک ادامه دار و الگوهای کندل استیک بلاتکلیفی می تواند در معاملات با استفاده از کانال های Donchian بسیار مفید باشد.
نقاط محوری
استفاده از Pivot Points یک راه عالی دیگر برای تایید سیگنال های معاملاتی است که از کانال های Donchian دریافت می کنید.
چیزی که من در مورد استفاده از Pivot Points دوست دارم این واقعیت است که ذهنیت کمی در مورد مکان دقیق آنها در نمودار معاملاتی وجود دارد. از این رو، هرکسی که امنیت (سهام، جفت ارز، ارز رمزنگاری شده و غیره) را که شما معامله می‌کنید معامله می‌کند، دقیقاً همان سطوحی را در نمودار قیمت به‌عنوان سطح محوری که شما می‌بینید مشاهده می‌کند.
بنابراین، ترکیب سیگنال معاملاتی که از کانال های Donchian دریافت می کنید با سیگنال های معاملاتی از Pivot Points، می تواند به بهبود احتمال موفقیت معاملات شما کمک کند.
واگرایی
به نظر من واگرایی یک ابزار بسیار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است و من تقریباً هرگز بدون بررسی واگرایی در نمودار قیمت معامله انجام نمی دهم.
مفهوم واگرایی به شما کمک می کند حرکت روند را درک کنید، که می تواند به عنوان یک سیگنال تایید قدرتمند استفاده شود. در حالی که شاخص های فنی زیادی وجود دارد که می تواند به شما در بررسی واگرایی کمک کند، RSI و MACD شاخص های مورد استفاده من برای این منظور هستند.
تجارت متقاطع
نقاط متقاطع معمولاً توسط معامله گران برای تعیین عملکرد آینده یک دارایی استفاده می شود. در اصل، متقاطع نقطه ای است که در آن قیمت دارایی و باندی از برخی شاخص های فنی تلاقی می کنند. از طرف دیگر، تقاطع باندها از دو یا چند نشانگر نیز به عنوان یک متقاطع در نظر گرفته می شود.
مشابه روش‌هایی که در بالا توضیح داده شد، استراتژی متقاطع راه دیگری برای بهبود قابلیت اطمینان کانال‌های Donchian است. در این استراتژی، سیگنال تجاری خود را از کانال Donchian با استفاده از سیگنال متقاطع با یک یا چند نشانگر مکمل تأیید می‌کنید.
اندیکاتورهای مکملی که می توانند برای استراتژی متقاطع استفاده شوند، اندیکاتورهای حرکتی مانند RSI، CCI، MACD، Stochastic و غیره هستند. سیگنال های تجاری از کانال های Donchian.
چگونه با استفاده از کانال های Donchian تجارت کنیم؟
در حالی که راه‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید سیگنال‌های Donchian Channels را در استراتژی معاملاتی خود بگنجانید، من شخصاً سه استراتژی معاملاتی را بسیار قابل اعتماد یافته‌ام.
- کانال های Donchian به معنای استراتژی معاملاتی بیزاری هستند
- واکنش به شکست بازار در بالای یا پایین کانال میانی
- استراتژی تجارت شکست کانال های Donchian
استراتژی 1: کانال های Donchian به معنای استراتژی تجارت بیزاری هستند
در استراتژی معامله گری متوسط، فرضیه کلیدی پشت هر ایده تجاری این است که قیمت بین کانال بالا و پایین محدود می شود و از آنها عبور نمی کند. در اصل، این استراتژی به نحوه تغییر قیمت نسبت به باند میانی واکنش نشان می دهد.
برای مبتدیان مطلق، این استراتژی ممکن است در ابتدا کمی غیرعادی به نظر برسد. دلیل این امر این است که تحت این استراتژی، زمانی که بازار خوب عمل می کند، به جای خرید اوراق بهادار و مالکیت آنها به طوری که بتوانیم آنها را با قیمتی حتی بالاتر بفروشیم (به این "طولانی شدن" می گویند)، به دنبال "کوتاه" یا "نزولی" هستیم.” به جای آن، مدخل های تجاری را انجام دهید.
تعیین ورود تجاری
در این استراتژی، هر زمان که نقطه قیمت از باند میانی به بخش دیگری عبور کرد و به باندهای بیرونی نزدیک شد، وارد بازار می‌شویم. می تواند به سمت باند پایین پایین بیاید یا به سمت باند بالایی حرکت کند.
- زمانی که بازار از باند میانی فراتر می‌رود و به باند پایین نزدیک می‌شود، مدت طولانی را طی کنید و زمانی که بازار به بالای باند میانی افزایش یافت، معامله را ببندید.
- زمانی که بازار از باند میانی بالاتر رفت و به باند بالایی نزدیک شد، کوتاه بیایید و زمانی که بازار به زیر باند میانی سقوط کرد، معامله را ببندید.
تعیین هدف توقف ضرر
با این استراتژی، باندهای پایین و بالایی می توانند به عنوان نقاط توقف ضرر شما استفاده شوند. این بر اساس فرضیه کلیدی ما است که قیمت در این استراتژی از باندهای بالایی و پایینی عبور نمی کند.
- اگر بازار به سمت گروه پایین سقوط کرده است و شما در پیش بینی واژگونی به سمت بالا موقعیت طولانی را گرفته اید ، شما می توانید از دست دادن توقف خود را چند نقطه زیر باند پایین قرار دهید. این امر به این دلیل است که اگر قیمت زیر باند پایین شکسته شود ، فرضیه اصلی ما که این استراتژی معاملاتی مبتنی بر آن است ، بی اعتبار می شود.
- به همین ترتیب ، اگر بازار به سمت گروه فوقانی افزایش یافته است ، و شما در انتظار یک معکوس رو به پایین موقعیت کوتاهی گرفته اید ، شما می توانید چند نقطه بالاتر از گروه فوقانی را از دست بدهید.
توجه: طبق این استراتژی ، بسته به جهت تجارت ، برخی از معامله گران دوست دارند که از بین بروند دقیقاً در گروه پایین یا فوقانی قرار بگیرند. با این حال ، من نسبت به این عمل احتیاط می کنم. درعوض ، من توصیه می کنم که در صورت تجارت کوتاه ، چند امتیاز بالاتر از گروه فوقانی را قرار دهید و در صورت داشتن تجارت طولانی ، چند امتیاز زیر باند پایین داشته باشید. با استفاده از این رویکرد می توانید خطر از دست دادن تجارت را به حداقل برسانید ، در صورت شکستن کاذب.
تعیین هدف انتفاعی
در این استراتژی ، گروه میانه نشان دهنده هدف انتفاعی شما برای این استراتژی است.
- اگر بازار در قسمت پایین کانال قرار دارد و پیش بینی افزایش قیمت را دارید ، وقتی قیمت از باند میانی عبور می کند ، تجارت را ببندید.
- برعکس ، اگر بازار در قسمت بالای کانال قرار داشته باشد و شما پیش بینی افت قیمت را دارید ، گروه میانی یک بار دیگر هدف انتفاعی شما خواهد بود.
استراتژی 2: واکنش به استراحت بازار در بالا یا زیر کانال میانه
این استراتژی ، همانطور که توضیحات آن نشان می دهد ، به تغییرات الگوی قیمت از قرار گرفتن در نیمه پایین کانال تا بودن در نیمه بالاتر یا برعکس واکنش نشان می دهد.
به نوعی ، واکنش به یک بازار در بالا یا زیر استراتژی کانال میانی برعکس از میانگین استراتژی تجارت گریزی است که ما در بالا آن را پوشش دادیم.
با این حال ، فرضیه کلیدی که این استراتژی در مورد آن تدوین شده است یکسان است.
این استراتژی مشابه استراتژی متوسط تجارت گریزی ، همچنین فرض می کند که قیمت از کانال بالا و پایین عبور نخواهد کرد و بین این دو سطح محدود خواهد ماند.
تعیین ورود تجاری
در این استراتژی ، هر زمان که قیمت از گروه میانه عبور کند ، این یک نشانه برای شما است که به دنبال فرصت های تجارت باشید. این سیگنال برای جستجوی فرصت های تجاری همان چیزی است که ما برای میانگین استراتژی تجارت گریزی بحث کردیم ، اما واکنش شما در این استراتژی معاملاتی متفاوت خواهد بود.
- وقتی بازار از گروه میانی خود فاصله می گیرد و وقتی بازار به گروه فوقانی می رسد ، طولانی بروید.
- وقتی بازار زیر باند میانی خود شکسته می شود و وقتی بازار به گروه پایین می رسد ، کوتاه بروید.
تعیین هدف توقف ضرر
- اگر بازار به گروه پایین سقوط کرده باشد ، شما با این فرض که قیمت همچنان به سقوط ادامه خواهد داد ، تجارت کوتاه یا نزولی را انجام داده اید و شما قادر خواهید بود از کاهش قیمت ها سود کسب کنید. اگر این اتفاق نیفتد و قیمت ها دوباره افزایش یابد ، قرار دادن ضرر توقف شما چند امتیاز بالاتر از گروه میانی مانع از دست دادن تمام سرمایه گذاری های خود می شود.
- اگر بازار به گروه فوقانی خود افزایش یافته باشد و شما طولانی شده اید ، این کار را با این فرض انجام می دهید که قیمت همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد و شما همچنان به سود خود ادامه خواهید داد. با این حال ، اگر چیزی تغییر کند ، و قیمت همچنان در حال کاهش است ، با تعیین از دست دادن توقف خود فقط چند امتیاز در زیر گروه میانی ، از دست دادن جلوگیری کنید.
توجه: اگر شما یک معامله گر تهاجمی هستید ، می توانید در صورت تجارت طولانی ، چند امتیاز را در زیر باند پایین قرار دهید و در صورت تجارت کوتاه ، چند نکته بالاتر از باند فوقانی. با این حال ، با این کار ، نسبت ریسک ریسک شما به طور قابل توجهی تغییر می کند و به همین دلیل ، من در برابر آن توصیه می کنم.
تعیین هدف انتفاعی
- در صورت وجود موقعیت طولانی ، شما هدف سود خود را فقط چند نکته زیر باند فوقانی تعیین خواهید کرد.
- به همین ترتیب ، برای موقعیت های کوتاه ، هدف سود شما فقط چند نکته بالاتر از باند پایین تعیین می شود.
توجه: اگر شما یک معامله گر تهاجمی تر هستید ، ممکن است بخواهید موقعیت خود را باز نگه دارید و به دنبال تجارت شکستن (ما استراتژی معاملات بعدی را پوشش خواهیم داد) پس از رسیدن قیمت به کانال بالا یا پایین. با این حال ، اگر قیمت از گروههای فوقانی یا پایین خارج شود ، قبل از اینکه بتوانیم روند جدیدی را آغاز کنیم ، ارزیابی بیشتری لازم خواهد بود. بنابراین ، مگر اینکه شما یک معامله گر پیشرفته و فصلی باشید ، من توصیه می کنم سود تجارت خود را در اطراف کانال بالا و پایین رزرو کنید و به طور جداگانه به دنبال یک ورودی تجاری برک آوت باشید.
استراتژی 3: کانال های دونچیان استراتژی معاملات برکنار
استراتژی معاملاتی برک آوت بر اساس این فرضیه بنا شده است که به محض اینکه قیمت از باند بالا یا پایین خارج می شود ، روند جدیدی برقرار می شود و این قیمت همچنان در جهت این روند جدید حرکت می کند.
پس از شکست، قیمت معمولاً در مدت زمان نسبتاً کوتاهی بسیار سریع حرکت می کند. از این رو، این استراتژی فرصتی را برای معامله گران فراهم می کند تا در مدت زمان نسبتاً کوتاهی بازدهی سالم ایجاد کنند. بنابراین، معاملات شکست از جمله معاملاتی هستند که در اکثر محافل تجاری مورد توجه قرار می گیرند.
با این حال، باید توجه داشت که شکست های کاذب در اکثر بازارها غیر معمول نیست و معاملات شکست را مخاطره آمیز می کند. به همین دلیل، اکیداً توصیه می‌کنم که مدیریت ریسک مناسب را به کار بگیرید و قبل از انجام یک معامله شکست، منتظر یک سیگنال تأیید باشید.
تعیین ورود تجاری
شکستن قیمت در بالای باند بالا یا زیر باند پایین سیگنال اصلی ما برای جستجوی فرصت های معاملاتی در این استراتژی است. علاوه بر این، من قویاً توصیه می‌کنم قبل از ورود به معامله منتظر یک سیگنال تأیید در مورد توسعه روند جدید باشید. این سیگنال تایید می تواند به صورت الگوی نمودار ادامه یا سیگنال خرید/فروش از یک نشانگر نمودار مکمل دیگر باشد.
- اگر قیمت دارایی به بالای باند بالا می‌رود، مدت‌ها پس از دریافت یک سیگنال تأیید حرکت کنید، زیرا ممکن است یک روند صعودی شروع شود.
- اگر قیمت به زیر باند پایین سقوط کرد، پس از دریافت سیگنال تایید کوتاهی کنید زیرا ممکن است یک روند نزولی در حال توسعه باشد.
تعیین هدف توقف ضرر
در این استراتژی، باندی که فراتر از آن هنگام حرکت قیمت، سیگنال ورود به تجارت خود را دریافت می کنیم، به عنوان منطقه توقف ضرر نیز عمل می کند.
- اگر زمانی که قیمت باند بالایی را می شکند، این کار را با این فرض انجام می دهید که یک روند صعودی جدید در حال توسعه است و قیمت همچنان به افزایش خود ادامه می دهد. اگر این اتفاق نیفتد و قیمت تغییر کرد، با قرار دادن توقف ضرر فقط چند نقطه زیر باند بالایی، ضرر خود را به حداقل می‌رسانید.
- در موردی که قیمت به زیر باند پایین می‌رسد و شما انتظار شکل‌گیری یک روند نزولی جدید را دارید، عکس آن صادق است. اگر این اتفاق نیفتد، با قرار دادن حد ضرر خود فقط چند نقطه بالاتر از باند پایین، ضرر خود را کاهش خواهید داد.
تعیین هدف انتفاعی
رویکرد تعیین اهداف سود بر اساس استراتژی معاملاتی برک آوت بسیار متفاوت از دو روش معاملاتی دیگر است که در بالا توضیح داده شد. این به این دلیل است که، تحت این استراتژی، قیمت به منطقه ناشناخته حرکت می کند و دیگر محدود به محدوده نیست.
حتی اگر کانال Donchian و اطلاعاتی که در مورد حرکات قیمت تاریخی ارائه می دهد بسیار ارزشمند است. با این حال ، باید با شاخصی تکمیل شود که می تواند پیش بینی های آینده را ایجاد کند. از این رو ، برای تعیین سطح سود خود ، باید از سایر شاخص ها یا الگوهای نمودار استفاده کنید.
سطح بالا ، هنگام تجارت با استراتژی برک آوت ، وقتی حرکت روند تازه شکل گرفته شروع به کند شدن می کند ، تجارت خود را برای سود می بندید ، یا شروع به دریافت سیگنال برای وارونگی بالقوه می کنید.
- سطح پسوند فیبوناچی: در تجربه تجارت شخصی من ، من در تعیین سطح سودآوری فیبوناچی بسیار قابل اعتماد است. در صورت ترکیب با سایر شاخص ها/ابزارها ، این سطح می تواند بسیار قدرتمند باشد.
- واگرایی: واگرایی نشان دهنده کندی در حرکت یک روند است. از این رو ، وقتی در روند قیمت واگرایی مداوم را مشاهده می کنید ، اغلب سیگنال برای معکوس آینده است.
- حرکت متقاطع متوسط: متقاطع دو یا چند شاخص متوسط در حال حرکت ، از جمله کانال های دونچی ، یکی دیگر از سیگنال های قوی برای معکوس است. از این رو ، شما می توانید از متقاطع برای تعیین معکوس های روند استفاده کنید و از آن برای تعیین سطح سود خود استفاده کنید.
- الگوهای معکوس شمعدان: الگوهای معکوس شمعدان می تواند تغییرات در احساسات بازار را نشان دهد و در معکوس های آینده پیش بینی شود. هنگام تصمیم گیری برای بستن تجارت خود می توانید از این الگوهای به عنوان یک سیگنال تأیید استفاده کنید.
- الگوهای نمودار معکوس: شبیه به الگوهای شمعدان معکوس ، الگوهای نمودار معکوس ، می توانند سیگنال های محکمی را برای وارونگی روند آینده ارائه دهند. از این رو ، آنها همچنین می توانند در تعیین سطح سود با استراتژی معاملات برک آوت ، از آنها استفاده کنند.
مزایا و محدودیت های تجاری کانال های Donchian
دقیقاً مانند سایر شاخص ها و مفاهیم در تجزیه و تحلیل فنی ، چندین مزیت و محدودیت در ترکیب کانال های دونچیان در استراتژی تجارت شما وجود دارد.
برای تصمیم گیری در مورد تجارت آگاهانه ، مهم است که از این مزایا و کاستی ها آگاه باشید. بنابراین ، در این بخش ، اجازه دهید در مورد برخی از مزایا و محدودیت های اصلی تجارت با کانال های دونچیان بحث کنیم.
مزایای تجارت کانال های دونچیان
- کانال های Donchian یک انتخاب ایده آل برای معامله گران ریسک پذیر است.
- آنها اطلاعات قابل اعتماد در مورد سهام نوسانات پایین ارائه می دهند.
- آنها می توانند در تجارت بازاری مورد استفاده قرار بگیرند که بسیار ناخوشایند و دشوار است به یک روند.
محدودیت های کانال های تجاری Donchian
- آنها اطلاعات قیمت فعلی را در محاسبات خود لحاظ نمی کنند.
- آنها برای مقابله با سهام بسیار پرنوسان طراحی نشده اند.
نتیجه
برای نتیجه گیری، کانال Donchian نوعی نشانگر روند است که به معامله گران فنی اجازه می دهد تا روند تغییرات قیمت یک دارایی را مشاهده کنند. این کارکردهای اصلی شناسایی نوسانات دارایی و نشان دادن نقاط شکست در قیمت را انجام می دهد. کانال‌های Donchian بیشتر برای نشان دادن یک روند متکی هستند تا اینکه برای هر بینش دیگری به‌عنوان شاخص روند مورد استفاده قرار گیرند.
باندهای بالایی و پایینی کانال Donchian نیز سطح حمایت و مقاومت عالی برای معامله گران برای استراتژی در اطراف هستند. اما، برای به دست آوردن نتایج بهینه معاملات با استفاده از کانال های Donchian، باید آن را با سایر شاخص های معاملاتی و فرم های تجزیه و تحلیل ترکیب کرد.
