نحوه استفاده از نشانگر واگرایی همگرایی میانگین متحرک

  • 2022-06-7

A trader studies screens that include charts and stock prices

نحوه استفاده از نشانگر واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) – عکس: Alamy

فهرست

شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک ابزار تحلیل تکنیکال مفید است زیرا قادر به تعیین روند و همچنین حرکت حرکتی است. این اندیکاتور را زمانی که استراتژی معاملاتی روند را توسعه می دهید، اعمال کنید.

اندیکاتور MACD یک نشانگر نوع نوسانگر است که تفاوت دو اندیکاتور پیرو روند را ترسیم می کند. این یک شاخص به اصطلاح عقب مانده است، به این معنی که می تواند روندهای بلندمدت را تأیید کند، اما آنها را پیش بینی نمی کند.

بنابراین چگونه از نشانگر MACD استفاده می کنید؟بیا یک نگاهی بیندازیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD از سه بخش تشکیل شده است:

  • خط MACD - تفاوت بین میانگین متحرک سریع و میانگین حرکت آهسته
  • خط سیگنال - سیگنال تغییر در حرکت قیمت
  • هیستوگرام - تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد

محاسبه MACD شامل دو میانگین متحرک نمایی (EMA)، دوره سریع (یا دوره کوتاهتر) و دوره کند (یا دوره طولانی تر)، و دوره های گنجانده شده به ترتیب 12 و 26 هستند. بنابراین فرمول شاخص MACD این است:

MACD = EMA دوره 12 - EMA دوره 26

به غیر از خط MACD، می توانید نحوه محاسبه خط سیگنال و هیستوگرام را نیز مشاهده کنید.

خط سیگنال = EMA 9 روزه خط MACD

هیستوگرام MACD = خط MACD - خط سیگنال

هیستوگرام MACD = خط MACD - خط سیگنال

در نمودار شما، نشانگر MACD در پایین تنظیم می شود و شما می توانید دو خط، خط MACD و خط سیگنال را ببینید. عنصر دیگری که معمولاً در تنظیم MACD شما ترسیم می شود یک هیستوگرام است که به شما امکان می دهد تفاوت بین MACD و خط سیگنال را ببینید. خط سیگنال نشان دهنده میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای MACD است.

به عنوان یک نشانگر نوسانگر تکانه، خطوط در اطراف خط پایه بدون هیچ گونه مرز نوسانی مشخصی در نوسان هستند. اگر می‌خواهید سیگنال‌های بالقوه بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد را شناسایی کنید، فقدان دامنه نوسانی نشانگر MACD را ناکافی می‌کند. به طور کلی، تنظیمات پیش فرض برای MACD 12، 26 و 9 است. معمولاً پلتفرم‌های معاملاتی این امکان را می‌دهند که این مقادیر مطابق با استراتژی شما تنظیم شوند.

نمونه ای از اینکه چگونه یک نشانگر MACD می تواند در نمودار شما ظاهر شود در نمودار بعدی نشان داده شده است.

A split-screen chart showing the EUR/USD rate above a MACD chart

نمونه ای از نمودار شاخص MACD – اعتبار: Currency. com

با استفاده از بستر معاملاتی Currency. com ، تنظیم پیش فرض MACD شما همانطور که در نمودار نشان داده شده است. خط آبی خط MACD را نشان می دهد در حالی که خط سیگنال خط قرمز است. همچنین می توانید هیستوگرام را مشاهده کنید که مقادیر آن در بالا یا زیر صفر نوسان می کند.

نحوه خواندن نشانگر MACD

خواندن MACD مستلزم این است که شما به حرکت و موقعیت خطوط در رابطه با یکدیگر و در رابطه با پایه نگاه کنید. بر این اساس ، هنگام تعریف یک استراتژی معاملاتی یا موقعیت ورود و خروج ، می توانید سیگنال ها را از شاخص واگرایی میانگین متحرک در حال حرکت با اشاره به:

متقاطع MACD و پایه (متقاطع خط صفر): شما می توانید هنگام تجزیه و تحلیل حرکت و موقعیت خط MACD در رابطه با پایه تنظیم شده در صفر ، حرکت بالقوه به سمت بالا یا رو به پایین را تعیین کنید.

  • هنگامی که MACD از بالای پایه حرکت می کند ، به عنوان یک حرکت صعودی شناخته می شود
  • وقتی MACD زیر پایه حرکت می کند ، حرکت بالقوه نزولی را نشان می دهد

متقاطع خط سیگنال MACD: سیگنال های متقاطع با MACD شبیه به سیگنالهایی هستند که می توانیم هنگام استفاده از میانگین متحرک بدست آوریم. شما می خواهید نقطه ای را پیدا کنید که خط MACD از بالای یا زیر خط سیگنال عبور کند.

  • وقتی خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، یک سیگنال صعودی است
  • هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، یک سیگنال نزولی تعیین می شود

فراموش نکنید که می توان قدرت حرکت را مطابق با محل صلیب بالا یا زیر پایه تعیین کرد. هرچه کراس اوور بیشتر از پایه باشد ، سیگنال مورد انتظار قوی تر است.

Divergences MACD: می تواند به روشی مشابه همانطور که در مورد برخی از شاخص های دیگر وجود دارد ، شناسایی کرد. واگرایی به طور کلی به دوره ای اشاره دارد که در آن عمل قیمت و خطوط نشانگر در همان جهت حرکت نمی کنند. شما می توانید این وضعیت را با نگاه به اوج و پایین ترین قیمت و ارزش نشانگر شناسایی کنید.

سیگنال های هیستوگرام: با نگاه کردن به مقادیر هیستوگرام می توانید بینش در مورد قدرت بالقوه روند و معکوس بالقوه را بدست آورید.

خطوط همگرا و واگرا: سیگنال ها می توانند از درجه همگرایی یا واگرایی بین خطوط ناشی شوند وقتی می خواهید قدرت حرکت را ببینید.

اگر شرایط مختلف بازار را مشخص کنید ، باید بدانید که استفاده از نشانگر MACD می تواند به موقعیت های شلاق منجر شود زیرا شاخص می تواند مقدار را به سرعت تغییر داده و از بالای یا زیر خط سیگنال یا پایه حرکت کند.

می توانید با استفاده از نشانگر MACD ، قدرت حرکت را بررسی کنید:

  • هنگامی که دو خط از هم جدا می شوند ، روند قوی تری تعیین می شود
  • یک روند ضعیف هنگامی تعیین می شود که دو خط به سمت یکدیگر همگرا شوند ، که این یک نشانه برای وارونگی احتمالی است

این تفاوت بین خطوط توسط هیستوگرام نشان داده شده است ، و می توانید استحکام روند را بر اساس میزان بلند شدن هیستوگرام بالاتر یا پایین تر از خط صفر تعیین کنید. هرچه قد بلندتر باشد ، روند قوی تر خواهد بود. همچنین لازم به ذکر است که وقتی هیستوگرام از روی خط صفر حرکت می کند ، می توان در این روند معکوس کرد.

شما با یک استراتژی شاخص MACD در راه هستید. اگرچه نشانگر MACD یک شاخص همه کاره است ، اما باید سعی کنید آن را با سایر شاخص ها ترکیب کنید. با این کار ، شما قادر خواهید بود سیگنال های سودآور را تأیید کرده و سیگنال های بالقوه را رد کنید ، که ممکن است باعث از بین رفتن شود.

از آنجا که متقاضی MACD در رده شاخص های روند قرار می گیرد و دارای ویژگی های یک نشانگر حرکت است ، می توانید آن را با شاخص هایی مانند نوسان ساز تصادفی یا شاخص قدرت نسبی و همچنین شاخص های حجم ترکیب کنید.

مزایای تجارت MACD

  • این یک شاخص معاملاتی ساده است که می تواند سیگنال های کافی را ارائه دهد
  • MACD سیگنال هایی برای قدرت روند ارائه می دهد
  • توانایی تعیین معکوس روند یکی از اصلی ترین مزایای شاخص MACD در مقایسه با برخی دیگر از شاخص های تحلیل فنی است. زیرا معاملات ممکن است نقاط ورود و خروج بالقوه را شناسایی کنند
  • این اطلاعات به روز شده را در مقایسه با شاخص های متوسط متحرک ارائه می دهد

معایب تجارت MACD

  • اگر یک معامله گر بلند مدت هستید ، از شاخص MACD استفاده نمی شود زیرا این یک شاخص کوتاه مدت در نظر گرفته می شود ، به این دلیل که طولانی ترین دوره ای که شامل می شود ، میانگین متحرک نمایی 26 روزه است
  • شما باید بهترین مجموعه MACD را برای دارایی های مختلف یا برای بازارهای مختلف پیدا کنید
  • به عنوان یک شاخص عقب مانده ، هنگامی که یک تجارت بالقوه را نشان می دهد ، معمولاً برخی از سود را از دست داده اید ، زیرا بعداً وارد موقعیت خواهید شد
  • واگرایی MACD می تواند سیگنال های اولیه را ارائه دهد ، که می تواند قبل از ورود به یک سودآوری منجر به برخی از موقعیت های منفی شود

نمونه ای از متقاطع خط سیگنال MACD در گرافیک زیر نشان داده شده است.

Illustration of bullish and bearish crossover points on a MACD signal line crossover chart

نمونه ای از متقاطع خط سیگنال MACD - اعتبار: currency. com

می بینید که دو سیگنال صعودی و دو سیگنال نزولی در نمودار وجود دارد که نمودار قیمت روزانه فیس بوک را نشان می دهد. سیگنال های نزولی با دایره های قرمز مشخص می شوند و وقتی خط MACD (خط آبی) از زیر خط سیگنال (خط قرمز) عبور می کند ، نقاط هستند. نقاط مشخص شده با دایره های سفید وقتی خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، هشدار صعودی را نشان می دهد.

آیا نشانگر MACD نشانگر خوبی است؟

نشانگر MACD یک شاخص همه کاره است ، اما باید سعی کنید آن را با سایر شاخص ها ترکیب کنید. با این کار ، شما قادر خواهید بود سیگنال های سودآور را تأیید کرده و سیگنالهایی را که ممکن است باعث از بین رفتن شود ، رد کنید.

مقدار MACD خوب چیست؟

بستگی داردخواندن MACD مستلزم این است که شما به حرکت و موقعیت خطوط در رابطه با یکدیگر و در رابطه با پایه نگاه کنید. بر این اساس ، هنگام تعریف یک استراتژی معاملاتی یا موقعیت ورود و خروج ، می توانید سیگنال ها را از شاخص MACD تفسیر کنید.

آیا نشانگر MACD پیشرو است یا عقب مانده است؟

این یک شاخص به اصطلاح تاخیر است ، به این معنی که می تواند روندهای بلند مدت را تأیید کند ، اما آنها را پیش بینی نمی کند.

بیشتر خواندن:

مطالب ارائه شده در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید به عنوان تحقیق سرمایه گذاری یا مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. هر عقیده ای که ممکن است در این صفحه ارائه شود ، یک دیدگاه ذهنی نویسنده است و توصیه ای را توسط COUR COM یا شرکای آن تشکیل نمی دهد. ما در مورد صحت یا کامل بودن اطلاعاتی که در این صفحه ارائه شده است ، هیچ گونه تأیید یا ضمانتی در مورد ضمانت نامه یا ضمانت ارائه نمی دهیم. با تکیه بر اطلاعات موجود در این صفحه ، تأیید می کنید که شما آگاهانه و مستقل عمل می کنید و تمام خطرات ناشی از آن را می پذیرید.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.