تکنیک Heikin-Ashi یک ابزار تجارت فنی مبتنی بر شمعدان ژاپنی است که از نمودارهای شمعدانی برای نشان دادن و تجسم داده های قیمت بازار استفاده می کند. از آن برای شناسایی سیگنال های روند بازار و پیش بینی قیمت قیمت استفاده می شود. روش Heikin-ASHI از داده های متوسط قیمت استفاده می کند که به فیلتر کردن سر و صدای بازار کمک می کند.
عدم وجود سر و صدای بازار منجر به تصویر روشنی از روند و جهت بازار می شود که به تعیین حرکات بالقوه قیمت کمک می کند. تکنیک معاملات به معامله گران در شناسایی چه موقع باید تجارت ، مکث تجارت یا شناسایی اینکه آیا معکوس در حال وقوع است ، کمک می کند. معامله گران می توانند مواضع خود را بر این اساس تنظیم کنند ، یعنی از ایجاد ضرر و یا قفل سود در موقعیت انتخاب شده خودداری کنند.
تکنیک معاملات Heikin-Ashi توسط Munehisa Homma در دهه 1700 ساخته شد. این تکنیک برخی از خصوصیات را با نمودارهای شمعدانی سنتی مورد استفاده در تجارت به اشتراک می گذارد اما در نحوه محاسبه مقادیر شمعدان متفاوت است. در ژاپن ، کلمه Heikin به معنای "متوسط" یا "تعادل" است و کلمه ASHI به معنای "نوار" یا "پا" است. از این رو ، هایکین ایشی به معنای "نوار متوسط" است که با تکنیک تجارت طنین انداز است که از قیمت متوسط امنیت استفاده می کند.
تفاوت اصلی بین نمودار شمعدان سنتی و نمودار Heikin-Ashi در این است که دومی از یک فرمول اصلاح شده مبتنی بر دو دوره متوسط حرکت به جای قیمت های باز ، بالا ، پایین و نزدیک استفاده می کند. از این رو ، این تکنیک یک نمودار نرم تر ایجاد می کند و باعث می شود روندها و معکوس ها آسانتر شود. نمودارهای Heikin-Ashi همچنین شکاف های مبهم و برخی از داده های قیمت را مبهم می کنند.
فرمول Heikin-Ashi
هنگام محاسبه فرمول Heikin-ashi ، ما از داده های بسته باز از دوره قبلی و داده های نزدیک به سطح باز (OHLC) از دوره فعلی استفاده می کنیم. مقادیر OHLC اصلاح شده به عنوان شمعدان نمایش داده می شوند. محاسبات مطابق شکل زیر است:
داده های Heikin-ashi می تواند از بازه های زمانی مختلف باشد ، یعنی داخلی ، هفتگی یا ماهانه و غیرهنوار فعلیHA High بالاترین ارزش را در بین بالا ، HA باز و HA نزدیک است. HA Low کمترین مقدار در بین کمترین میزان فعلی ، HA باز و HA نزدیک است.
ساخت نمودار Heikin-ashi
رنگ شمع های نمودار Heikin-ashi معمولاً در طی یک روند صعودی و سبز در حین صعود قرمز است. با این حال ، انواع مختلف رنگ شناخته شده است. نشانه تغییر بالقوه در روند با تغییر رنگ شمع HA ارائه می شود.
ما از فوریه 2020 تا ژوئن 2020 از داده های سهام برای یک نهاد ذکر شده استفاده کرده ایم تا ارقامی را برای نمودار Heikin-Ashi در زیر ایجاد کنیم.
نمودار Heikin-ashi دارای حرکات جهت دار و صاف با میله های پی در پی با همان رنگ است که تصویری واضح تر از حرکات قیمت ارائه می دهد. نمودار Heikin-ashi تفاوت های چندگانه از نمودار شمعدانی سنتی را نشان می دهد.
الگوی نمودار شمعدانی سنتی رنگ ها را از رنگ سبز به قرمز و برعکس تغییر می دهد ، و این کار را برای معامله گران دشوار می کند تا روندها را تفسیر و شناسایی کنند. نمودار Heikin-ashi سر و صدا را از بین می برد و شمع های رنگی متوالی را به نمایش می گذارد و باعث می شود تفسیر و شناسایی حرکات قیمت قبلی و روندهای فعلی بسیار ساده تر شود.
سیگنال های نشانگر Heikin-ashi
تکنیک Heikin-ashi نشان دهنده روند غالب در بازار از طریق سیگنال های شاخص است. دو جنبه اصلی سیگنال های نشانگر Heikin-Ashi وجود دارد. استحکام روند و وارونگی روند.
استحکام روند
اولین جنبه اندازه گیری قدرت روند است. ادغام و اصلاحات کوچک ممکن است به دلیل اثر هموارسازی اندیکاتور در نمودار قابل مشاهده نباشد. از این رو، برای معامله در روند با تکنیک هایکین آشی، توصیه می شود از یک توقف انتهایی برای افزایش پاداش معاملات در روند استفاده کنید. توصیه می شود که یک معامله گر باید در روند باقی بماند تا در صورت قوی بودن روند از آن سود ببرد. در زیر انواع مختلف گرایش های Heikin-Ashi آورده شده است:
روند صعودی: یک سیگنال قوی برای یک روند صعودی که با وجود تعداد زیادی کندل سبز متوالی بدون سایه های پایین نشان داده می شود.
روند نزولی: یک سیگنال نزولی قوی با تعداد زیادی کندل قرمز متوالی بدون فتیله بالایی نشان داده می شود.
مثلث ها: سه نوع مثلث هایکین اشی وجود دارد که صعودی، نزولی و متقارن هستند. اگر اندیکاتور بالاتر از مرز بالایی یک مثلث متقارن یا صعودی بشکند، به احتمال زیاد روند صعودی ادامه خواهد داشت. اگر شمع ها به زیر خط پایین مثلث نزولی برسند، روند نزولی ادامه خواهد داشت و تقویت می شود.
تغییر روند
یک سیگنال معکوس روند به تعیین زمان خروج از معامله پیرو روند قبلی و ورود به یک روند جدید کمک می کند. با شناسایی یک سیگنال معکوس، یک معامله گر می تواند با وارد کردن یک معامله جدید به جای آن از ضرر جلوگیری کند.
شمعدان دوجی: شمعدانی با بدنه کوچک و سایه‌های بلند. همیشه وجود عدم قطعیت در بازار را نشان می دهد. وقتی نوبت به Heikin-Ashi می‌رسد، نشانه‌ای از تغییر روند است.
گوه ها: دو نوع گوه وجود دارد، قاچ های بالارونده و نزولی. گوه ها نیز کمی بیشتر شبیه مثلث هستند. یک اندیکاتور گوه در حال افزایش، یک معامله گر را ملزم می کند که منتظر بماند تا کندل به زیر خط پایین اندیکاتور برسد. اگر یک گوه در حال سقوط وجود داشته باشد، یک معامله گر باید منتظر باشد تا قیمت از خط بالایی شکسته شود و روند نزولی معکوس شود.
استراتژی های هایکین اشی
در زیر چند استراتژی Heikin-Ashi آورده شده است که می تواند به نفع معامله گران برای افزایش سود و حاشیه آنها استفاده شود.
1. ظهور یک روند صعودی یا نزولی قوی
این رایج ترین استراتژی برای تکنیک هایکین اشی است، یعنی شناسایی آغاز یک روند صعودی قوی یا روند نزولی. نشانگرهای سیگنال Heikin-Ashi معمولاً بسیار قابل اعتماد در نظر گرفته می شوند و به ندرت اشتباه هستند.
از این رو، معامله گران می توانند به دلیل اعتبار سیگنال روند Heikin-Ashi، روند را به طور سودآور طی کنند. با ظهور یک روند صعودی، معامله گران با موقعیت های فروش ممکن است خارج شوند در حالی که معامله گران با موقعیت های خرید باید موقعیت های خود را افزایش داده و تثبیت کنند.
2. شمعدان های بدون سایه را شناسایی کنید
شناسایی کندل های بدون سایه سیگنال بسیار معتبری است مبنی بر اینکه یک روند صعودی قوی شروع شده است. این استراتژی به دلیل عملکرد رکورد و میزان موفقیت، یکی از استراتژی‌های برتر Heikin-Ashi است.
هر چه توالی کندل های بدون دم بیشتر باشد، روند مورد انتظار قوی تر خواهد بود. به همین ترتیب، با شناسایی کندل‌هایی که سایه بالایی ندارند، معامله‌گران باید انتظار ادامه روند نزولی جدید باثبات را داشته باشند.
3. شمعدان هایی با بدنه های کوچک نشان دهنده توقف یا معکوس شدن روند هستند
ظهور شمع‌هایی با بدنه کوچک سیگنال‌هایی است که معامله‌گران باید از آن آگاه باشند و به آن توجه کنند. این شمع ها برای سیگنال دادن به هنگام توقف یا معکوس شدن روند استفاده می شوند. از این رو، وقتی معامله‌گران متوجه این موضوع می‌شوند، در پاسخ به یک روند پایانی، به سمت باز کردن موقعیت‌های جدید حرکت می‌کنند.
با این حال ، معامله گران باید محتاط باشند زیرا روند مکث و لزوماً معکوس نیست. در این حالت ، مهارت از طرف معامله گر لازم است تا مشخص کند که آیا این واقعاً وارونگی است یا فقط یک مکث روند است.
مزایای تکنیک Heikin-ashi
- دسترسی: Heikin-Ashi یکی از در دسترس ترین شاخص هایی است که به نصب و راه اندازی نیاز ندارد و می توانید در هر بستر معاملاتی پیدا کنید.
- خوانایی نمودار بالا: تفسیر آسان است زیرا هر معامله گر قادر به خواندن الگوهای شمعدان است. شمعدان های Heikin-ashi بهتر از نمودارهای شمعدانی سنتی رمزگشایی می شوند ، از این رو شناسایی روند و حرکات بازار آسان تر است.
- قابلیت اطمینان: Heikin-Ashi یک شاخص بسیار قابل اعتماد است و نتایج دقیقی را ارائه می دهد. از داده های تاریخی استفاده می کند ، که کاملاً قابل اعتماد است.
- فیلتر نویز بازار: نشانگر از سر و صدای بازار فیلتر می کند و اصلاحات کوچک را کاهش می دهد و سیگنال ها شفاف تر می شود. اثر هموار سازی باعث می شود تا شناسایی روند آسانتر شود. امروزه بازارها پر از سر و صدا هستند. از این رو ، با کمک کاهش سر و صدا ، تکنیک Heikin-Ashi به معامله گران کمک می کند تا ورودی و خروج خود را با کارآمدتر برنامه ریزی کنند.
- امکان ترکیب با سایر شاخص ها: شاخص Heikin-Ashi را می توان با سایر شاخص های فنی ترکیب کرد تا سیگنال های حتی قوی تری در حرکت بازار ارائه دهد.
- تحمل بازه زمانی: این تکنیک را می توان در هر بازه زمانی از ساعتی ، روزانه ، ماهانه و غیره استفاده کرد. با این حال ، بازه های زمانی بزرگتر قابل اطمینان تر هستند.
محدودیت های تکنیک Heikin-ashi
- شکاف زمانی: استفاده از قیمت های تاریخی که سیگنال های پایه نشانگر Heikin-ashi بر اساس این بدان معنی است که یک تاخیر زمانی وجود دارد.
- فقدان شکاف قیمت: بیشتر معامله گران از شکاف قیمت برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت ، مدخل های ماشه یا سفارشات متوقف کردن موقعیت استفاده می کنند. اگرچه Heikin-Ashi فاقد شکاف قیمت است ، اما معامله گران می توانند با تغییر موقت به شمعدان های سنتی ، در طی یک جلسه معاملاتی با چنین محدودیتی مقابله کنند.
- هیچ اطلاعات کامل قیمت: داده های Heikin-ashi به طور متوسط ؛از این رو ، قیمت های واقعی و نزدیک را نشان نمی دهد. این ممکن است برای معامله گران روزانه یا پوست سر با اوراق بهادار فعال تر کار نکند.
قرائت های مرتبط
با تشکر از شما برای خواندن راهنمای CFI در مورد تکنیک Heikin-ashi. برای ادامه پیشرفت حرفه خود ، منابع اضافی CFI در زیر مفید خواهد بود:
