فیبوناچی یک سری اعداد است که اغلب در زمینه های مختلف از جمله تجارت در بازارهای مالی (فارکس، سهام، کریپتو و غیره) استفاده می شود. فیبوناچی از کجا آمد و چگونه از تحلیل فیبوناچی در معاملات مالی استفاده می کنید؟این مقاله به شما کمک می‌کند تا یاد بگیرید چگونه از فیبوناچی استفاده کنید، از ترسیم خطوط تا شناسایی سیگنال‌های خرید/فروش.
منشا فیبوناچی
سری اعداد فیبوناچی توسط لئوناردو پیزانو (1175-1250)، ریاضیدان ایتالیایی، در کتاب خود "Liber Abaci" یا کتاب محاسبه توصیف شده است. مورخ فرانسوی، گیوم لیبری، به او لقب «فیبوناچی» - مخفف «filius Bonacci» («پسر بوناچی») را داد - زیرا نام پدرش Guglielmo Bonacci بود. این نام بعدها آنقدر معروف شد که مردم او را لئوناردو فیبوناچی نامیدند و به همین دلیل است که "فیبوناچی" به عنوان عنوان اعدادی که او توصیف می کند استفاده می شود.
خود اعداد فیبوناچی در واقع توسط لئوناردو "فیبوناچی" پیزانو کشف نشدند، اما مدتهاست که توسط ریاضیدانان هندی مورد بحث قرار گرفته اند، به ویژه در ارتباط با سیستم نثر سانسکریت. با این حال، لئوناردو اولین کسی بود که این سری از اعداد را در کتاب "لیبر آباکی" به دنیای غرب معرفی کرد. همراه با سیستم های حسابی که امروزه می شناسیم، مانند مفاهیم جاهای خالی، کاما، اعشار و کسری.
اعداد فیبوناچی و مفهوم نسبت طلایی
لئوناردو پیزانو در "لیبر آباکی" مجموعه ای از اعداد را توصیف می کند که هر عدد بعد از 0 و 1 حاصل جمع دو عدد قبلی است. بنابراین، این سری شامل: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610 و غیره تا بی نهایت است. در سری اعداد فیبوناچی، هر عدد تقریباً 1618 برابر بزرگتر از عدد قبلی است.
در ریاضیات به عدد 1. 618 فی یا نسبت طلایی نیز می گویند. در حالی که عکس آن 0. 618 است. گفته می شود که نسبت طلایی در ساختار پدیده های طبیعی، شاهکارهای معماری و هنری و همچنین در علوم زیستی به طرز اسرارآمیزی ظاهر می شود. از جمله آنها می توان به نقاشی مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی، موج بزرگ کاناگاوا اثر کاتسوشیکا هوکوسای، معبد پارتنون (یونان)، گل آفتابگردان، صدف حلزون، صورت انسان و حتی دایره کهکشان ها در فضای بیرونی اشاره کرد. بسیاری از هنرمندان نسبت طلایی را نشان دهنده هماهنگی خاصی می دانند که باعث می شود چیزی زیبا دیده شود.
در معاملات مالی، ما از اعداد فیبوناچی آنطور که هست استفاده نمی‌کنیم، بلکه بر اساس فاصله بین اعداد سری استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال، تقسیم 89 در دنباله فیبوناچی بر 144 زیر به 0. 6180 (61. 8٪) منجر می شود. علاوه بر این، اگر عدد 89 بر عدد دوم بعد از خود در دنباله فیبوناچی تقسیم شود، به صورت 0. 3819 (38. 2%) و به همین ترتیب به دست می آید.
بر اساس این قوانین، سطوح Fibonacci Retracement و سطوح Fibonacci Extension را به دست می‌آوریم که می‌توانند به طرز شگفت‌آوری حرکت قیمت را هنگام اعمال بر نمودار قیمت توضیح دهند. بنابراین، فیبوناچی در معاملات فارکس نیز به عنوان ابزار تحلیل تکنیکال استفاده می شود.
فیبوناچی در تجارت مالی
معامله گران مالی و سرمایه گذاران عمدتاً از بازیابی و توسعه فیبوناچی استفاده می کنند. همچنین تغییراتی مانند گسترش فیبوناچی، فن فیبوناچی و غیره وجود دارد، اما مبتدیان ابتدا باید نحوه استفاده از Fibonacci Retracement را بدانند.
اصلاح و گسترش فیبوناچی شامل سطوح محاسبه شده از فاصله بین اعداد در سری قبلاً شرح داده شده ، به علاوه 50. 0 ٪ (0. 500) است. اگرچه 0. 500 مبتنی بر اعداد فیبوناچی نیست ، اما این سطح فاز با پتانسیل نسبتاً بالایی برای برگشت قیمت در تئوری داو و آثار متخصص فنی مشهور WD Gann در نظر گرفته می شود.
به نمودار زیر نگاه کنید. به خاطر داشته باشید که چگونه معکوس های قیمت و سطح اصلاح فیبوناچی چگونه هستند. ممکن است توضیح علمی دشوار باشد ، اما واقعی است. به همین دلیل ، بسیاری از افراد از تجزیه و تحلیل فیبوناچی برای تجارت فارکس ، رمزنگاری و سهام استفاده می کنند.
چگونه می توان فیبوناچی را دوباره ترسیم کرد؟
برای ترسیم فیبوناچی ، ما باید بالاترین نقطه قیمت (بالا) یا کمترین قیمت (کم) را در نمودار در یک بازه زمانی مشخص مشخص کنیم. به نظر می رسد آسان است ، اما در واقع به حساسیت و تنظیم معاملات شما بسیار وابسته است. به عنوان مثال ، در نمودار قیمت زیر ، می توانید چندین اوج و پایین را با یک نگاه مشاهده کنید. اما ، ما کجا می خواهیم فیبوناچی را دوباره ترسیم کنیم؟
برای ترسیم فیبوناچی ، می توانیم آن را به طول چند شمع آخر محدود کنیم. به عنوان مثال ، 60 شمع آخر با یک خط عمودی طلا در نمودار مشخص شده است. بنابراین ، ما فقط باید ارتفاعات و پایین 60 شمع آخر را در سمت راست ترین نمودار در نظر بگیریم.
Then look for a tool in your trading platform that can draw Fibonacci Retracement. It can usually be found on the menu bar. If you use the Metatrader platform , you can find it on the Insert menu >>> Indicators >>> Fibonacci >>>عقب نشینی هامکان نما خود را از چپ به راست بکشید. روی سمت چپ یا پایین در سمت چپ نمودار کلیک کنید ، سپس بر روی بالا یا پایین در سمت راست نمودار کلیک کنید.
لطفاً توجه داشته باشید: مسیر صحیح برای ترسیم فیبوناچی از چپ به راست است. بنابراین جهت ردیابی می تواند از بالا به پایین (پایین آمدن) یا از پایین به بالا (صعود) باشد. در اینجا نتیجه است:
نمودار روزانه USD/CAD با اصلاح فیبوناچی در حین صعود
نمودار روزانه EUR/USD با ترمیم فیبوناچی در حین رکود
چگونه می توان با استفاده از تنظیمات فیبوناچی تجارت کرد؟
برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت می توان از تغییر شکل های فیبوناچی استفاده کرد. ما همچنین می توانیم آن را با شاخص های فنی ترکیب کنیم تا فرصت های معاملاتی را مشخص کنیم و سطح ورود/خروج را تعیین کنیم. یک استراتژی ساده و محبوب ترکیبات فیبوناچی را با یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر روند ترکیب می کند. در اینجا جزئیات وجود دارد:
- مشخص کنید که قیمت ها در کجا حرکت می کنند. به عنوان مثال در تصویر زیر ، به نظر می رسد که قیمت ها در حال کاهش است (نزولی). در این شرایط ، معامله گران به دنبال فرصت هایی برای فروش هستند که قیمت ها به طور موقت بالاتر می روند.
- خطوط افقی را که در آن اصلاح فیبوناچی 23. 6 ٪ (0. 236) ، 38. 2 ٪ (0. 382) و 61. 8 ٪ (0. 618) قرار دارند ، علامت گذاری کنید. از این خطوط برای شناسایی سطحی که قیمت ها بیشتر معکوس می شوند استفاده می شود.
- قیمت های نزدیک را روی شمع مشاهده کنید که نشان دهنده حرکات قیمت در نزدیکی سطح اصلاح فوق الذکر است. هنگامی که قیمت ها به سطح فیبوناچی 0. 236 ، 0. 382 یا 0. 618 افزایش یافته است ، توجه داشته باشید که شمع بعدی بسته می شود.
اگر شمع وجود داشته باشد که زیر سطح فیبوناچی خاصی بسته شود. سپس ممکن است قیمت ها دوباره پایین بیایند ، حداقل تا سطح بعدی اصلاح فیبوناچی. ما می توانیم موقعیت های کوتاه را باز کنیم تا زمانی که تأیید سایر شاخص های فنی پشتیبانی شود.
اگر شمع وجود داشته باشد که بالاتر از یک سطح فیبوناچی خاص باشد. این بدان معناست که قیمت ها همچنان افزایش می یابد. با این حال ، از آنجا که این روند به طور کلی هنوز نزولی است ، توصیه نمی شود که بخرید ، مگر اینکه شاخص های فنی دیگری نیز وجود داشته باشد که نشان دهنده وارونگی روند قابل توجهی باشد.
نقش فیبوناچی در تجارت مالی عمدتاً نشان دهنده سطح پشتیبانی و مقاومت مهم است. بنابراین ، اگرچه سطح اصلاح فیبوناچی می تواند لحظات مهمی را در نمودارهای قیمت تاریخی "جادویی" کند ، استفاده واقعی از فیبوناچی باید با شاخص های فنی (به عنوان مثال میانگین متحرک) یا الگوهای شمعدانی تکمیل شود.
عایشه از سال 2008 با صنعت فارکس همکاری می کند. در حال حاضر به عنوان معامله گر مستقل و مربی در تجارت مالی و سرمایه گذاری فعال است.
