برخی سهام می خرند در حالی که برخی دیگر سهام می فروشند و برخی دوست دارند برای مدت طولانی نگهداری کنند. با این حال, این مبادلات تجاری باید به روشی گسترده تر درک شوند و به همین دلیل است که ما تجزیه و تحلیل حجم را انجام می دهیم. در اینجا به تعداد سهام یا قراردادهایی که در یک دوره زمانی خاص معامله شده اند حجم گفته می شود. در این مقاله به بحث گسترده تر در مورد تجزیه و تحلیل حجم و اینکه چرا مهم است می پردازیم.
تجزیه و تحلیل حجم است?
تجزیه و تحلیل حجم به عنوان تعداد مبادلات تجاری مانند سهام و قراردادها در یک دوره زمانی خاص تعریف می شود. تحلیلگران فنی از معیارهای تجزیه و تحلیل حجم به همراه چندین معیار دیگر استفاده می کنند تا به طور خلاصه تصمیمات تجاری خود را درک کنند. اما چگونه حجم تجزیه و تحلیل کمک در درک تصمیمات تجاری? این کاملا متفکرانه است. تحلیلگران فنی از تجزیه و تحلیل حجم برای درک روند سرمایه گذاری همراه با نوسانات حرکت قیمت استفاده می کنند. به این معنی که تحلیلگران می توانند تغییر قیمت اوراق بهادار را با اهمیت سرمایه گذاری در اوراق بهادار اندازه گیری کنند.
درک تجزیه و تحلیل حجم در چشم انداز گسترده تر
تجزیه و تحلیل حجم به عنوان یکی از معیارهای مهم نه تنها توسط تحلیلگران فنی بلکه به طور کلی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. اگر یک بازاریاب سهام نیاز به سرمایه گذاری در سهم یک شرکت, مهم است که به درک تجزیه و تحلیل حجم. همانطور که در تعریف, بدیهی است که حجم در اینجا اشاره به تعداد سهام معامله در هر روز. با این حال, مقایسه خیلی کم است; در یک چشم انداز گسترده تر, تجزیه و تحلیل حجم شامل داشتن دانش از حجم معاملات کل بازار سهام در مقایسه با حجم برگزاری تک. روندهای حجم حرف های زیادی برای گفتن دارند; به عنوان مثال افزایش مداوم قیمت ها و حجم تجارت می تواند بازارهای صعودی را تحت تاثیر قرار دهد. این یک سیگنال عالی برای سرمایه گذاری است زمانی که قیمت ها هنوز پایین هستند قبل از اینکه به سطح بالایی برسند. به طور مشابه, کاهش قابل توجهی در قیمت سهام و حجم در کنار نشانه ای از احساسات نزولی است و منجر به بازار پایین می شود; این تجزیه و تحلیل می تواند توسط سرمایه گذاران برای فروش موقعیت ها قبل از اینکه منجر به زیان شود استفاده شود. این تجزیه و تحلیل همچنین به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا حتی در صورت عدم اطمینان روند را دنبال کنند. اگر یک الگوی معاملاتی وجود داشته باشد که سرمایه گذار در طول تجزیه و تحلیل حجم اطمینان نداشته باشد می تواند از استراتژی توقف نوار برای خرید بیشتر (اگر به سمت پایین) یا فروش بیشتر (اگر به سمت بالا) استفاده کند.
شاخص های حجم:
برای درک حجم تجزیه و تحلیل, مهم است که به شاخص های است که می تواند کمک به سرمایه گذاران برای اندازه گیری حجم. اکثر تحلیلگران فنی از دو شاخص حجم مهم یعنی شاخص حجم مثبت و شاخص حجم منفی استفاده می کنند.
شاخص حجم مثبت است?
شاخص حجم مثبت برای اندازه گیری تاثیر مثبت یا افزایش حجم معاملات استفاده می شود. در اینجا حجم معاملات با روز قبل مقایسه می شود تا بررسی شود که افزایش وجود دارد یا خیر. در صورت افزایش شاخص تورم مثبتی (شاخص حجم مثبت) تنظیم می شود.
برای محاسبه,
شاخص حجم مثبت = شاخص حجم مثبت = شاخص حجم مثبت روز قبل = شاخص حجم مثبت روز قبل = شاخص حجم مثبت روز قبل = قیمت بسته شدن امروز سیپیستر روز گذشته = قیمت بسته شدن دیروز تغییر شاخص حجم مثبت دلالت بر این دارد که قیمت ها تحت تاثیر حجم های سنگین قرار می گیرند. این بدان معناست که افزایش یا کاهش شاخص توده بدنی به دلیل تجارت در حجم های سنگین مانند خرید و فروش در حجم های عظیم است.
شاخص حجم منفی چیست?
شاخص حجم منفی برای اندازه گیری تاثیر منفی یا کاهش حجم معاملات استفاده می شود. در اینجا حجم معاملات با روز قبل مقایسه می شود تا بررسی شود که کاهش وجود دارد. اگر کاهش وجود دارد, نووی (شاخص حجم منفی) تنظیم شده است.
برای محاسبه نووی,
شاخص حجم منفی = شاخص حجم منفی روز قبل = شاخص حجم منفی روز قبل = شاخص حجم منفی روز قبل = شاخص حجم منفی روز قبل = قیمت بسته شدن امروز سیپیستر دیروز = قیمت بسته شدن دیروز تغییر شاخص حجم منفی نشان میدهد که قیمتها تحت تاثیر حجم کمتر قرار میگیرند. این بدان معناست که افزایش یا کاهش حجم ناشی از تجارت یا خرید/فروش حجم کمتر است.
خلاصه
تجزیه و تحلیل حجم یکی از معیارهای مهمی است که به سرمایه گذاران کمک می کند تا روند بازار را از منظر وسیع تری درک کنند. به عنوان تعداد مبادلات تجاری مانند سهام و قراردادها در یک دوره زمانی خاص تعریف می شود. دو شاخص حجم پرطرفدار و پرکاربرد وجود دارد: شاخص توده بدنی (شاخص حجم مثبت) و شاخص توده بدنی (شاخص حجم منفی) که به تجزیه و تحلیل حجم کمک می کنند. شاخص حجم مثبت برای اندازه گیری تاثیر مثبت یا افزایش حجم معاملات استفاده می شود. در عین حال از نوتیفیکیشن برای اندازه گیری تاثیر منفی یا کاهش حجم معاملات استفاده می شود.
تجزیه و تحلیل حجم به عنوان تعداد مبادلات تجاری مانند سهام و قراردادها در یک دوره زمانی خاص تعریف می شود. این متریک به طور گسترده توسط تحلیلگران فنی مورد استفاده قرار می گیرد تا روند بازار را درک کند و به طور خلاصه در مورد تصمیمات تجاری یا فرصت های سرمایه گذاری درک کند.
شاخص حجم مثبت به عنوان اندازه گیری تاثیر مثبت یا افزایش حجم معاملات تعریف می شود. در اینجا حجم معاملات با روز قبل مقایسه می شود تا بررسی شود که افزایش وجود دارد یا خیر. در صورت افزایش شاخص تورم مثبتی (شاخص حجم مثبت) تنظیم می شود.
شاخص حجم منفی به عنوان اندازه گیری تاثیر منفی یا کاهش حجم معاملات تعریف می شود. در اینجا حجم معاملات با روز قبل مقایسه می شود تا بررسی شود که کاهش وجود دارد. اگر کاهش وجود دارد, نووی (شاخص حجم منفی) تنظیم شده است.
