خبرهای خوبی برای گزارش دادن دارم. لیست فعال من پیشرفت جامد در مقابل عملکرد مشخص شده اند. همه 34 میدارد از ابتدا در اواخر خرداد ماه, به عنوان یک گروه به همان اندازه وزن (به استثنای سود سهام و هزینه های معاملاتی), "بهتر" شاخص های متنوع ایالات متحده برای تغییر قیمت بیش از هفته گذشته از تجارت. علاوه بر این, 23 سهام فعال در طول گذشته ذکر شده 5 هفته (تصویر زیر) کمی بهتر هر دو بازدید کنندگان&پ 500 و راسل 2000 شاخص, اندازه گیری از قیمت بسته شدن جمعه زمانی که هر انتخاب شد (14 از 23 شد عملکرد بهتری راسل 2000). اعطا میانه و متوسط عملکرد متوسط بسیار اندک بیش از 5 هفته یا کمتر (برای مثال, متوسط +1.65% بهتر از راسل, متوسط +1.42% بهتر از راسل), اما این یک بهبود از چند هفته پیش است, زمانی که دستاوردهای کلی در تلاش بودند به نگه دارید تا با کلاه کوچک راسل 2000, نزدیک ترین شاخص همکار ما برای اکثریت قریب به اتفاق فرد فعال مجازی انتخاب.
تجربه و تحقیق من با فرمول های متمرکز بر حرکت مورد استفاده برای گزارش شکستن حجم به طور معمول برای هفته های 6-8 بعدی است. و این باید در تفکر شما هنگام تجارت باشد. یک ایده سطح دوم است تعدادی از گزینه های را به برندگان بزرگ تبدیل 6-12 ماه پایین جاده. کلید این است که اجازه برندگان اجرا برای یک طلسم, در حالی که سریع به کاهش بازنده قابل ملاحظه بودن. به طور مشخص, ضرر و زیا ن-20% یا بیشتر می تواند یک سیگنال الگوهای نمودار صعودی قبلی توسط اخبار عامل بد در یک شرکت باطل شده است. جهان همیشه در حال تغییر است و خواندن نمودار نمودار عقب هرگز نمی تواند با دقت 100 درصد پیش بینی کند (من 60 درصد می گیرم).
تراکم فعال از اوت 12 قیمت بسته شدن
تراکم فعال از اوت 5 قیمت بسته شدن
تراکم فعال از جولای 29 قیمت بسته شدن
تراکم فعال از جولای 22 قیمت بسته شدن
تراکم فعال از جولای 15 قیمت بسته شدن
سیگنال های خرید جدید
صنایع بارنول
اولین انتخاب این هفته یک مالک زمین کوچک (29 میلیون دلار در بازار) هاوایی و توسعه دهنده املاک و مستغلات است که در دارایی های تولید نفت/گاز کانادا سرمایه گذاری کرده است. افزایش قیمت نفت و گاز در سال 2022 یک مزیت برای سود و جریان نقدی بوده است اما قیمت سهام هنوز مشخص نشده است که بازده مالی فوق العاده مثبت ممکن است برای سالها ادامه یابد. صنایع بارنول در سه حوزه فعالیت می کند: 1) کسب, در حال توسعه, تولید و فروش نفت و گاز طبیعی در کانادا و اوکلاهما (نفت و گاز طبیعی); 2) سرمایه گذاری در منافع زمین در هاوایی (سرمایه گذاری زمین); و 3) حفاری چاه و نصب و تعمیر سیستم های پمپاژ در هاوایی (حفاری قرارداد).
صفحه وب شرکت - 19 اوت 2022
استدلال سرمایه گذاری صعودی بهبود چشمگیر فروش نفت/گاز است و سود هنوز به طور کامل در قیمت سهام تخفیف نیافته است. هفته گذشته, این شرکت اعلام کرد در اینجا پایان دادن به برنامه صدور سهم به طور منظم خود (که پول نقد برای سرمایه گذاری های جدید بر اساس نورد مطرح) و برای اولین بار پرداخت سود سهام خود را در سال. با افزایش حجم تولید نفت/گاز متقاطع با شدت بالاتر قیمت گذاری انرژی در مقابل یک سال پیش, مدیریت بسیار با اعتماد به نفس نسل پول نقد برای کسب و کار در نرخ بالا ادامه خواهد داد. فروش نفت و گاز طبیعی در نیمه اول سال 2021 تنها از 55 درصد فروش صعود کرد و اکنون 80 درصد از کل فروش شرکت را تشکیل می دهد. با این حال, سهام هنوز هم به نظر می رسد توسط وال استریت به عنوان یک توسعه زمین هاوایی و قرارداد شرکت حفاری چاه ارزش.
بارنول, جولای 2022 10-س
قیمت به انتهایی سود 12 ماه 4 برابر (از جمله سود زدن دارایی نفت), فروش 1.1 ایکس, و جریان نقدی 6.3 ایکس هیچ تفاوتی ندارد از یک سال پیش, زمانی که نقل قول فقط بالا بود 2 2 در مقابل.تقریبا 3 3 امروز (+40% افزایش سالانه). در ترکیب, این سه نسبت ارزیابی پایین ترین خوانش از اوایل 2009.
نمودار-بارنول, نسبت ارزیابی اساسی اساسی, 1 سال
ارزش دفتری ملموس در پایان ماه جون با 12 میلیون دلار پول نقد و 20 میلیون دلار کل دارایی های جاری به ازای هر سهم 1.80 دلار بود. این کاملا مطلوب با 8 میلیون دلار بدهی جاری و 18 میلیون دلار در کل بدهی ها مقایسه می شود. بنابراین هرگونه درامد و جریان نقدی که از عواید نفت/گاز حاصل شود باقیمانده سال 2022 و کل سال 2023 یک عدد مازاد خواهد بود که مستقیما به ارزش سهامداران کمک می کند.
افزایش سریع دارایی های مشهود اضافی (پول نقد و سرمایه گذاری مجدد در حجم چاه های کانادا) طی 12 ماه گذشته همراه با یک قیمت ثابت سهام باعث شده است که دارایی های خالص اصلی این شرکت به سرمایه گذاری در بازار سهام نزدیکتر شود. به دنبال به جلو, اگر قیمت نفت / گاز باقی می ماند یک سال دیگر بالا, من نمی بینم که حرکت نزولی از سرمایه گذاری در بارنول از جایی که (با فرض مدیریت نمی کند درگیر در بیش از حد بلند پروازانه طرح کسب).
چارت - بارنول, قیمت به ارزش کتاب ملموس, 1 سال
هنگامی که ما کم کردن سال منفی ابیتدا 2017-21, ارزش شرکت بارنول (کلاه بازار + بدهی-نقدی) امروز تجارت کمترین سود چندگانه خود را در مقابل سود نقدی پایه در دوران مدرن (1.55 ایکس). نمودار 35 ساله زیر این تنظیمات را در اواسط سال 2022 در کنار محاسبه فوق العاده کم 0.66 برابر خودروی برقی برای محاسبه سود نشان می دهد.
35 سال نسبت های ایچارتز-بارنول
وارن بافت از پرداخت 4.5 ولت به ایبیتدا برای نفت اکسیدنتال یا 5.5 برابر برای سرمایهگذاری شورون خود هیجانزده است. برخی از نفت دیگر/نام گاز, بسیاری از کانادا در زیر برای بررسی سریع تصویر. بارنول در برابر این گروه از همتایان صنعت نفت بزرگتر و متنوع تر اندازه گیری می شود و با تخفیف 65 درصدی به نسبت متوسط خودروهای برقی در تولید پول نقد اساسی برای صاحبان فروش می کند.
صفحه اصلی/شرکت های تولید کننده سنگ شکن, 1 سال
توضیح یک وضعیت معامله مشابه در مقابل فروش, خودروهای برقی به تعداد درامد است فروش در یک 60% تخفیف به این همکار نفت/گاز لیست شرکت.
صفحه اصلی/محصولات / شرکت های تولید کننده نفت 1 سال
حجم معاملات روزانه روز پنج شنبه بالاترین میزان در 9 هفته بود و قیمت در حال نزدیک شدن به یک شکست 3 ماهه است. داگلاس وودروم مدیر یک شرکت 100,000 سهام را در 14 جون با قیمت 2.66 دلار برای هر سهم خریداری کرد در حالی که از ماه مارس هیچ فروش داخلی گزارش نشده است. بسته به حالات مختلف اقتصادی و نفت / بازار گاز زیگزاگ, من یک اهداف بالقوه قیمت برای سهام بارنول در طول 2023 بین have 2 و 6 6 به ازای هر سهم. قیمت در اوایل ماه مارس به 6.25 دلار رسید زیرا سرمایه گذاران جهان را برای بهره مندی از تولید نفت و گاز جستجو کردند. تعدادی از شباهت ها در نمودار و الگوی حرکت امروز در مقابل وجود دارد.
بازگشت به 6 دلار برای هر سهم در صورتی امکان پذیر است که قیمت گاز طبیعی بالا بماند و نفت خام در سال 2022 یا اوایل سال 2023 دوباره به بالای 100 دلار در هر بشکه برسد (که پیش بینی فعلی من نیست اما تحت شرایط خاصی می تواند نتیجه دهد).
StockCharts. co m-صنایع بارنول, 1 سال
فناوری های سی پی اس
یک سازنده تخصصی محصولات و مواد سرامیکی سفارشی خارج از ماساچوست دارای بسیاری از صفات چرخشی است که در یکی دیگر از تجهیزات مورد علاقه نانومواد سی وی دی یافت می شود. من راه اندازی صعودی برای تجهیزات سی وی دی هفته پیش در مقاله تمام طول من ذکر شده در اینجا. راه حل اصلی مواد پیشرفته فناوری سی پی اس کامپوزیت های ماتریسی فلزی است که ترکیبی از فلز و سرامیک است. هم سی پی اس اچ و هم سی وی وی در حال بازسازی عملیات برای پاسخگویی به محیط عملیاتی چالش برانگیز همه گیر بوده اند و در عین حال تمرکز مجدد بر فروش در بازارهای جدید مانند قطعات و مواد مورد نیاز برای رشد سریع تقاضای خودروهای الکتریکی. هر دو ترازنامه خود را کاملا تمیز کرده اند, با مقدار زیادی پول نقد و بدهی اندک اکنون بخشی از معادله است, که دو سهام را برای بازده/عملکرد سرمایه گذاران بعدی بهتر تهیه می کند.
سی پی اس بالاترین میزان خواندن جریان نقدی "رایگان" خود را از سال 2013 در طول دوره 12 ماهه پیش بینی کرد. در ترازنامه, 5 میلیون $به صورت نقدی و نزدیک به 15 میلیون $در کل دارایی های جاری در برابر یک همسان بودند min 500,000 در بدهی و 4 4.7 میلیون نفر در کل بدهی در اوایل ماه جولای. ارزش دفتری ملموس مایع تقریبا 1 دلار برای هر سهم در حال حاضر در مقابل قیمت سهام 3.69 دلار امروز وجود دارد. فروش در 6 ماه اول سال 2022 +30 درصد بیشتر در مقابل دوره معادل 2021 بود و قیمت چندین برابر سود عملیاتی حدود 30 برابر است. حاشیه سود حدود 5 درصد بهتر از سال گذشته در هر دلار فروش در حال اجرا هستند.
StockCharts. com - فناوری های سی پی اس 1 سال
داروسازی سوپرنوس
انواع نام محصولات پزشکی, شرکت های دارویی, و شرکت های مرتبط با سلامت تحت انباشت در شده 2022, به عنوان یک بازی دفاعی در سهام ضعیف/اوراق قرضه و اقتصاد کند. من امسال در مورد بسیاری از شرکت های بیوتکنولوژی و داروسازی کوچکتر نوشته ام. یکی دیگر از انتخاب های جالب در این بخش سوپرنوس داروسازی است (سوپرنوس) واقع در مریلند, که قیمت جدید 52 هفته بالا در روز جمعه مشخص شده. رشد هوشمندانه قلبری برای بیش فعالی بزرگسالان و رشد پایدار در مجموعه درمان پارکینسون و تحقیق در مورد مولکول درجه یک برای افسردگی مقاوم به درمان از دلایل اصلی مالکیت است. این سازمان بیش از 30 سال است که در زمینه تولید داروهای تجویزی برای اختلالات سیستم عصبی مرکزی تخصص دارد. من شکست بزرگی از رانندگان رشد شرکت در این هفته با جستجوی جاناتان فیسون در یک مقاله مرتبط در اینجا معرفی شد.
ابرناس در مقابل 1.8 میلیارد دلار سرمایه سهام 360 میلیون دلار پول نقد و 625 میلیون دلار کل دارایی های جاری را در اختیار داشت. 400 میلیون دلار بدهی و 825 دلار در کل بدهی ها داستان بدهی و اهرم است. این شرکت طی 12 ماه گذشته 1.02 دلار و 2.25 دلار به ازای هر سهم در جریان نقدی رایگان 630 میلیون دلار درامد تحویل داده است. انتظار می رود فروش و سود به طور مساوی توسط تحلیلگران به 2023 برسد بنابراین رشد "ضربان" در سه ماهه های پیش رو برای حفظ سهام در روند رو به افزایش است. از نو, ملاحظات ایمنی در ساخت و ساز نمونه کارها, به علاوه مصوبات بالقوه مواد مخدر جدید به عنوان کیکر ارزش, دلایل در نظر گرفتن مالکیت هستند. کمبود فروشندگان در سهام در هفته های اخیر نشانه مثبتی برای تکنسین های نمودار است.
StockCharts. co m-سوپرنوس فارما, 1 سال
منابع معدنی تگزاس
این انتخاب یک ایده بسیار سوداگرانه است, بیشتر از یک قمار تحصیل در واقع در سریع منافع کوتاه مدت. منابع معدنی تگزاس یک شرکت اکتشافی است که در حال حاضر فلزات سنگین خاکی و صنعتی و فناوری را از طریق مالکیت 20 درصدی خود در پروژه کوهستان گرد در تگزاس هدف قرار می دهد. سپرده دور بالا میزبان 16 از 17 عناصر خاکی کمیاب از جمله اورانیوم, به علاوه لیتیوم, گالیم و دیگر مواد معدنی با ارزش با تکنولوژی بالا. گرد بالا میزبان نزدیک به نیمی از 50 مواد معدنی و فلزات در ایالات متحده است. لیست مواد معدنی حیاتی دولت با بیش از 60 درصد از مواد از دور بالا انتظار می رود به طور مستقیم در فناوری های انرژی سبز یا تجدید پذیر استفاده شود.
در طول 2021, شرکت سهامی خاص توافق به سهام مالکیت بالقوه 50% در یک دارایی نقره متمرکز در منطقه بلک هاوک, گرانت شهرستان, نیومکزیکو, پس از شرایط خاصی مواجه شد. در پایان ماه جولای, این شرکت اعلام کرد تحقیقات مغناطیسی اولیه از اموال نقره نشان داد امکان چند درجه بالا رگه های فلزی نسبتا نزدیک به سطح (75 فوت در عمق), با احتمال مرتبط فلزات بحرانی کبالت, نیکل, زرادخانه و اورانیوم در بر داشت در همان منطقه در طول سال. حفاری واقعی برای تایید منابع گام بعدی است. به طور جداگانه در ماه جولای توسط ایالات متحده نادر زمین (80% شریک در گرد بالا کوه پروژه) که 100 میلیون دلار خواهد بود سرمایه گذاری به یک پردازش جدید تاسیسات در استیلواتر, اوکلاهما, قرار برای عملیات تا اواخر سال 2023. این می تواند یک پیشرو برای توسعه یک طرح رسمی معدن تگزاس باشد.
من می توانم یک توضیح عمومی بتن برای افزایش قیمت از اواخر پیدا کنید. پیشرفت قیمت می تواند تابعی از اکتشافات مداوم نیومکزیکو یا شاید خوش بینی عمومی وال استریت نسبت به مشوق های مبارزه با گرم شدن کره زمین در قانون کاهش تورم باشد .
این شرکت هیچ معدن عملیاتی را برای تولید عواید و سود ایجاد نکرده و اداره نمی کند اما می تواند در سال های پیش رو این کار را انجام دهد. من سهام را به عنوان یک وسیله تجاری کوتاه مدت با پتانسیل سود سریع 20 تا 50 درصد در هفته های پیش رو در یک رویداد خبری می بینم. گرفتن سود سریع پیشنهاد شده است. در سمت تلنگر, اگر هیچ خبری نزدیک است, سهام ممکن است سقوط به سمت 2 2.00 به ازای هر سهم (200 روز میانگین متحرک) برای 10% یا 15% از دست دادن. من در قیمت های زیر خروج 1 1.80, برای یک سطح توقف فروش.
StockCharts. co m-منابع معدنی تگزاس, 1 سال
افکار نهایی
هدف من این است که خوانندگان را با ایده های عملکرد بالاتر از حد متوسط برای لحظه ای فراهم کنم. در ماه اوت دستاوردهای بهترین مثال (تا کنون) از چیزی است که من برای تیراندازی هستم. امیدوارم پیشنهادات جدید امروز به روند عملکرد بازار ساختمان در ماه های پیش رو کمک کند.
اگر جدید به سری گزارش دوره شکست, شما می توانید تلاش های گذشته به عنوان خوانده شده برای درک بهتر از این تلاش پژوهشی. بروزرسانی 9 جولای با استراتژی هایی در مورد نحوه استفاده از انتخاب های مجازی مکان خوبی برای شروع است. حجم بالا (در مقابل گذشته نزدیک) پیشرفت در قیمت تنها بخشی از سیستم و فرمول های اختصاصی من اختراع شده است. جستجوهای رایانه ای روزانه که از 15 شاخص حرکت تجاری فنی استفاده می کنند در برابر هزاران سهام رتبه بندی می شوند تا بهترین فرصت ها را پیدا کنند. سپس, یک بررسی از شرکت اصول و چشم انداز رشد (با استفاده از 35 سال تجربه سرمایه گذاری) باریک هر یک از لیست مرتب کردن بر اساس به میدارد من نوشتن در مورد.
من پیشنهاد می کنم خوانندگان را هم به انجام تحقیقات بیشتر به هر یک از انتخاب فعال که به شما درخواست تجدید نظر, تابعی از ریسک پذیری خود را و یا بخش قرار گرفتن در معرض نیاز در نمونه کارها ساخت و ساز. لطفا درک کنید که انتخاب های کوچک باید بخش محدودی از طراحی نمونه کارها باشد. برگزاری تعداد متنوعی از سهام (حداقل 20-30) روشی محتاطانه برای تنظیم ریسک است. نوسانات قیمت فرار بخشی از روند سرمایه گذاری برای شرکت های کوچکتر در وال استریت است. لطفا در نظر با استفاده از توقف از دست دادن سفارشات فروش از پیش تعیین شده برای کاهش پتانسیل حرکت نزولی در نام های فردی. بسته به تحمل خطر خود را, 10% به 30% سطح توقف توصیه می شود.
با تشکر برای خواندن. لطفا در نظر گرفتن این مقاله اولین گام در روند علت سعی و کوشش خود را. مشاوره با یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده و با تجربه قبل از هر گونه تجارت توصیه می شود.
این مقاله توسط
در سراسر کشور جمع سهام رتبه برای 30 سال ها. تشکیل پیروزی و پایین باشگاه ماهیگیری پیشگام نوع کوانتومی. پل فرانکه یک سرمایه گذار خصوصی و دلال با 36 سال تجربه تجاری است. فرانکه سردبیر و ناشر خبرنامه سرمایه گذار ماوریک در دهه 1990 بود که به طور گسترده توسط سی ان بی سی نقل شد ® , بارون ® , واشنگتن پست and و روزانه تجارت سرمایه گذار Daily. پل در دهه 1990 به طور مداوم در بین مشاوران برتر سرمایه گذاری در سراسر کشور برای نمایش کلان بازار سهام و کالا توسط تایمر هضم قرار گرفت. فرانکه #1 در رنگارنگ احمق pic کلاه سهام چیدن مسابقه در طول بخش هایی از رتبه بندی شد 2008 و 2009, بیرون از 60,000+ اوراق بهادار. فرانکه مدیر پژوهش در کوانتمونیک سرمایه گذاری بود was از 2010-13, در حال اجرا چند نمونه کارها مدل در Covestor. com پلت فرم اینه (از جمله حداقل فرار, کمترین بتا, نمونه کارها سهام به طور کامل سرمایه گذاری در سایت). از اوت 2022, او در بالای رتبه بندی شد 5% از وبلاگ نویسان با رتبه های بالا ® برای عملکرد سهام چیدن در موقعیت های برگزار شده یک سال. سبک سهام چیدن متضاد, همراه با تجزیه و تحلیل الگوریتم روزانه داده های بنیادی و فنی را به یک سیستم برای پیدا کردن سهام توسعه داده شده است, به نام "تشکیل پیروزی."عدم تعادل عرضه/تقاضا نشان داده شده توسط قیمت سهام خاص و حرکات حجم بخش مهمی از این فرمول برای موفقیت است. فرانکه نشان می دهد سرمایه گذاران با استفاده از 10% یا 20% سطح توقف از دست دادن در انتخاب های فردی و یک رویکرد متنوع از داشتن حداقل 50 مورد علاقه های خوبی قرار برای رسیدن به عملکرد بازار سهام به طور منظم. فروش کوتاه اوراق بهادار در بیش از حد ارزشگذاری, سهام حرکت ضعیف به عنوان معاملات جفت و هجز نیز بخشی از تشکیل پیروزی طولانی/طراحی نمونه کارها کوتاه. مقالات" باشگاه ماهیگیری پایین " بر روی نامزدهای با ارزش عمیق یا سهام متمرکز هستند که در حرکت فنی به سمت صعودی حرکت می کنند. مقالات "گزارش شکست دوره" در مورد تغییرات روند مثبت با حمایت از قیمت قوی و اقدامات معاملاتی حجم بحث می کنند.
افشای: من / ما هیچ سهام, گزینه یا موقعیت مشتق مشابه در هر یک از شرکت های ذکر شده, اما ممکن است یک موقعیت طولانی سودمند از طریق خرید سهام شروع, و یا خرید گزینه های تماس و یا مشتقات مشابه در برنز, سی پی اچ, سوپر ان, ترانسفورماتور بیش از بعدی 72 ساعت ها. من این مقاله را خودم نوشتم و نظرات خودم را بیان می کنم. من برای این کار هیچ پاداش و پاداشی دریافت نمیکنم. من هیچ رابطه تجاری با هیچ شرکتی ندارم که سهام او در این مقاله ذکر شده باشد.
افشای اضافی: این نوشتار فقط برای اهداف تحصیلی و اطلاعاتی است. همه نظرات بیان شده در اینجا توصیه های سرمایه گذاری نیستند و به معنای اتکا به تصمیمات سرمایه گذاری نیستند. نویسنده در ظرفیت مشاور سرمایه گذاری عمل نمی کند و یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده نیست. نویسنده توصیه سرمایه گذاران مشورت مشاور سرمایه گذاری واجد شرایط قبل از هر گونه تجارت. هر پیش بینی, چشم انداز بازار و یا تخمین می زند در اینجا به جلو به دنبال اظهارات و بر مفروضات خاص بر اساس و نباید تفسیر می شود نشان دهنده وقایع واقعی است که رخ خواهد داد. این مقاله یک گزارش تحقیقات سرمایه گذاری نیست, اما یک نظر نوشته شده در یک نقطه در زمان. نظرات نویسنده در اینجا بیان شده است که تنها بخش کوچکی از داده های مربوط به سرمایه گذاری در اوراق بهادار ذکر شده است. هر تجزیه و تحلیل بر اساس اطلاعات ناقص است و در دامنه و دقت محدود است. اطلاعات و دادههای این مقاله از منابعی گرفته شده است که گمان میرود قابل اعتماد هستند اما صحت و کامل بودن این دادهها تضمین نمیشود. نویسنده به صراحت سلب همه در قبال خطاها و حذفیات در سرویس و برای استفاده و یا تفسیر توسط دیگران از اطلاعات موجود در اینجا. هر و همه نظرات, تخمین می زند, و نتیجه گیری در بهترین قضاوت نویسنده در زمان انتشار بر اساس, و موضوع بدون اطلاع قبلی تغییر. نویسنده متعهد هیچ الزامی برای اصلاح, به روز رسانی و یا تجدید نظر اطلاعات در این سند و یا در غیر این صورت هر گونه مواد اضافی فراهم. عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای بازده بعدی نیست.
