میانگین متحرک 50 روز - معنی، اهمیت و استراتژی ها

میانگین متحرک 50 روز - معنی، اهمیت و استراتژی ها

میانگین متحرک 50 روزه چقدر است؟

میانگین متحرک 50 روزه (که "50 DMA" نیز نامیده می شود، یک شاخص فنی قابل اعتماد است که توسط چندین سرمایه گذار برای تجزیه و تحلیل روند قیمت استفاده می شود. این فقط میانگین قیمت بسته شدن یک اوراق بهادار در 50 روز گذشته است. دلیل اصلی پشت میانگین متحرک 50 روزه است. محبوبیت به این دلیل است که یک شاخص روند واقع بینانه و موثر در بازار سهام است.

میانگین متحرک 50 روز چگونه استفاده می شود؟

میانگین متحرک 50 روزه یک خط تقسیم است که سلامت فنی سهام را در خط بالایی نشان می دهد و از نظر فنی در خط پایین سالم نیست. علاوه بر این، درصد سهام بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه به سنجش سلامت کلی بازار کمک می کند. چندین معامله‌گر بازار نیز از میانگین متحرک برای اندازه‌گیری نقاط ورود و خروج سودآور به اوراق بهادار خاص استفاده می‌کنند.

چگونه میانگین متحرک 50 روزه را محاسبه کنیم؟

یک معامله گر می تواند میانگین متحرک 50 روزه را با میانگین حرکت در 50 روز با جمع کردن قیمت های پایانی ده هفته گذشته محاسبه کند و مجموع را بر تعداد کل روزهای 50 [(روز 1 + روز 2 + روز 3) تقسیم کند.+ . + روز 49 + روز 50)/50]. برای دریافت دید طولانی تری از حرکت قیمت، معامله گر می تواند روزها یا دوره های بیشتری و قیمت های بسته شدن را اضافه کند. برای محاسبه میانگین متحرک 200 روزه، یک معامله گر به قیمت های پایانی 200 روز نیاز دارد تا آنها را بر 200 تقسیم کند.

اهمیت میانگین متحرک 50 روزه

میانگین یک شاخص ساده و موثر است که روند قیمت ها را نشان می دهد. با این حال، نشان دادن حرکات کوچکتر قیمت چالش برانگیز است، اما اگر با میانگین متحرک بلندمدت ترکیب شود، نشانه های قابل توجهی در بازار ارائه خواهد شد. بیایید به اهمیت میانگین متحرک 50 روزه لیست شده در زیر نگاه کنیم:

سطح حمایت و مقاومت مردمی

بسیاری از معامله گران به این نوع میانگین به عنوان یک معیار قابل اعتماد و مفید برای مقاومت و حمایت نگاه می کنند. در حالی که این میانگین یک نمای تاریخی از عملکرد قیمت ارائه می دهد، اما در قیمت هایی که سرمایه گذاران دارایی ها را برای آن خرید و فروش کرده اند در ده هفته گذشته نیز نوسان دارد. روند و دامنه حرکت قیمت را نشان می دهد. ثانیاً، نقاط مقاومت و حمایت که در امتداد خط 50 روزه قرار دارند، اغلب توسط معاملات روزانه رعایت می شوند. این نقاط به راحتی شکسته نمی شوند و قیمت ها از سطوح حمایتی باز می گردند یا از سطوح مقاومتی که روی خط میانگین متحرک تراز شده اند عقب می نشینند. به همین دلیل، یک نقطه ورودی و خروجی عالی برای معامله گران، با فرصت های کمی ارائه می دهد.

بسیاری از سرمایه گذاران از این میانگین متحرک به عنوان سطح حمایت استفاده می کنند که در آن هنگام خرید سهام در زمان نوسان قیمت ها در منطقه تقاضا. منطقه تقاضا به معنای منطقه‌ای است که در آن با ورود بسیاری از خریداران در این نقطه، قیمت‌ها از سطح حمایت زیر پایین می‌آیند، افزایش قیمت و دوباره بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه. این میانگین متحرک بیش از 50 روز سطح پشتیبانی واقعی را ارائه می دهد.

هنگامی که قیمت ها با ورود به منطقه عرضه یا با نیروی خرید کافی شروع به کاهش می کنند، چندین معامله گر دستور توقف به اوراق بهادار کوتاه می دهند و میانگین متحرک 50 روزه را نقض می کنند. سقف بالایی منطقه عرضه با این میانگین منطبق است. از آنجایی که میانگین متحرک 5 روزه معمولاً با بالای محدوده ای که سهام در آن معامله می شود، همزمان است. برای شکستن سطوح مقاومت به نیروی خرید کافی نیاز است، که آن را به سطح قابل اعتمادی از مقاومت برای قرار دادن معاملات خروج تبدیل می کند.

میانگین متحرک ساده مانند این روشی موثر برای قرار دادن نقاط ورود و خروج است زیرا از اصل قیمت استفاده می کند. میانگین متحرک روز خوب، سطحی را نشان می‌دهد که قیمت‌ها اغلب نمی‌شکنند. با این حال، به دلیل دامنه و مدت زمان، قیمت ها در امتداد میانگین متحرک 50 روزه به راحتی شکسته نمی شوند. بنابراین بعید است که اختلافات جزئی باعث نقض سطوح حمایت یا مقاومت شود و از انتشار سیگنال های نادرست بازار جلوگیری شود.

استراتژی تجارت

میانگین متحرک 50 روزه یک استراتژی ساده است. اگر قیمت‌ها به‌عنوان حمایت از میانگین قیمت‌ها استفاده کنند و سپس به عقب برگردند، یک معامله‌گر می‌تواند سهام بخرد. اگر قیمت ها در این میانگین به عنوان مقاومت و عقب نشینی افزایش یابد، یک معامله گر باید قبل از کاهش بیشتر سهام را بفروشد یا کوتاه کند. دلیل اصلی این است که برای بازگرداندن قیمت ها به بالای میانگین متحرک 50 روزه، علاقه زیادی به خرید نیاز است. یک معامله گر زمانی می تواند وارد معامله شود که قیمت ها از میانگین متحرک 50 روزه و در جهت شکست خارج شوند. به عنوان مثال: اگر یک روند صعودی وجود داشته باشد، یک معامله گر می تواند در سطوح شکست خرید کند و زمانی که قیمت ها افزایش می یابد، آن را کوتاه کند. معمولاً، معکوس کردن روند قیمت از جهتی که در آن شروع شد، زمان می برد. معامله گر می تواند برای کاهش ضرر، توقف ضرر را در جهت مخالف تنظیم کند. اگر قیمت ها به دلیل رویدادهای پیش بینی نشده مانند انتشار اطلاعات مالی شرکت یا انتشار داده های دولتی و غیره نوسان داشته باشند، توقف ضرر نقش حیاتی ایفا می کند.

میانگین متحرک استراتژی های متقاطع

برای به دست آوردن قدرت بیشتر در اندیکاتورها، معامله گران از این میانگین متحرک 50 روزه همراه با میانگین متحرک 200 روزه برای آزمایش صعودی بودن یک سهم خاص استفاده می کنند. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت یک سهم از میانگین متحرک بلند مدت، مانند میانگین 200 روزه، فراتر رود، در سهام به آن صلیب طلایی می گویند. این یک تک آهنگ قوی برای یک چرخش صعودی را نشان می دهد. این بدان معناست که میانگین متحرک کوتاه مدت سریعتر از میانگین متحرک بلند مدت رشد می کند. این نشان می دهد که سهام در حال شکستن سطح حمایت بلندمدت MA برای رسیدن به اوج های جدید هستند.

• صلیب طلایی در سهام چیست؟

زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت یک سهم از میانگین متحرک بلند مدت، مانند میانگین 200 روزه، فراتر رود، در سهام به آن صلیب طلایی می گویند.

منطقه تقاضا به معنای منطقه‌ای است که در آن با ورود بسیاری از خریداران در این نقطه، قیمت‌ها از سطح حمایت زیر پایین می‌آیند، افزایش قیمت و دوباره بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه.

یک معامله گر می تواند میانگین متحرک 50 روزه را با میانگین حرکت در 50 روز با جمع کردن قیمت های پایانی ده هفته گذشته محاسبه کند و مجموع را بر تعداد کل روزهای 50 [(روز 1 + روز 2 + روز 3) تقسیم کند.+ . + روز 49 + روز 50)/50].