تجارت الگوریتمی چیست و چگونه کار می کند?

تجارت الگوریتمی, تجارت خودکار, یا تجارت الگوریتم یک نوع از تجارت با استفاده از یک برنامه کامپیوتری است که به دنبال مجموعه ای از دستورالعمل است (یک الگوریتم).

الگوریتم زمان بندی حرکات قیمت مقدار داده های بازار یا هر مدل ریاضی تعریف شده است. معاملات الگوریتمی علاوه بر فراهم کردن فرصت های سود عظیم برای معامله گران به افزایش نقدینگی بازار کمک می کند و با از بین بردن نفوذ احساسات انسانی معاملات سیستماتیک تری را فراهم می کند.

محتوا

چگونه کار می کند تجارت الگوریتمی?

معاملات الگوریتمی بسیار موثر است زیرا عوامل طبیعی بر روند معاملات تاثیر نمی گذارد. لازم نیست همیشه در نزدیکی رایانه/تلفن خود باشید. الگوریتم تشخیص زمانی که معیارهای از پیش تعیین شده به طور خودکار ملاقات کرد و باعث می شود تجارت. شما درگیر جنبه های پیش پا افتاده تجارت نخواهید شد. بجای, شما نقش مهمی در بحرانی بازی, مرحله استراتژی ایجاد.

تجارت کمی در مقابل تجارت الگوریتمی

تجارت کمی شامل توسعه استراتژی های معاملاتی با استفاده از مدل های پیچیده ریاضی است. این امر مستلزم انجام تحقیقات و تجزیه و تحلیل داده های تاریخی و استفاده از مدل های پیچیده ریاضی و اماری برای شناسایی فرصت های تجاری سودمند است.

معاملات الگوریتمی نوعی تجارت کمی است که از الگوریتم های از پیش برنامه ریزی شده استفاده می کند. الگوریتم تعیین جنبه های مختلف مهم تجارت, مانند قیمت, زمان, و مقدار. این تجارت به طور خودکار و بدون دخالت انسان انجام می شود.

مراحل درگیر در تجارت الگوریتم چیست?

• ایجاد یک استراتژی

داشتن یک استراتژی مناسب مهمترین گام در معاملات الگوریتمی است. بهره وری استراتژی تاثیر قابل توجهی بر موفقیت تجارت دارد. شما می توانید از استراتژی های مشترک مانند میانگین معکوس یا داوری استفاده کنید یا یک استراتژی منحصر به فرد متناسب با نیازهای خود ایجاد کنید.

• تنظیم الگوریتم

شما استراتژی فرموله شده خود را به الگوریتمی تبدیل می کنید که باید به صورت خودکار و تایید شده توسط مقامات باشد. تجارت الگوریتمی در هر حوزه قضایی کاملا قانونی است. پس از تایید, شما می توانید الگوریتم و تجارت خود را استقرار.

• ایجاد یا خرید نرم افزار معاملاتی

نرم افزار تجارت پیچیده برای تجارت الگوریتمی ضروری است. شما می توانید نرم افزار خود را ایجاد کنید یا راه حل های از پیش ساخته شده مانند تجارت سانتا را خریداری کنید.

اجرای معاملات

قسمت مشکل به پایان رسیده است. شما توسعه استراتژی خودکار الگوریتم و راه اندازی زیرساخت. شما فقط باید منتظر بمانید و به سیگنال های معاملاتی تولید شده توسط الگوریتم پاسخ دهید.

فرض کنید یک معامله گر از استراتژی معاملاتی کلاسیک دوگانه متحرک پیروی می کند-یک استراتژی پیروی از روند:

• هنگامی که میانگین متحرک 50 روزه یک سکه از میانگین متحرک 200 روزه خود عبور می کند 50 سهم بخرید. (یک میانگین متحرک نوسانات قیمت روزانه را هموار می کند و بنابراین روندها را با در نظر گرفتن میانگین نقاط داده قبلی مشخص می کند.)
• وقتی میانگین متحرک 50 روزه سکه به زیر میانگین متحرک 200 روزه برسد زمان فروش فرا رسیده است.

یک الگوریتم به طور خودکار قیمت (و شاخص های میانگین متحرک) را کنترل می کند و سفارشات خرید و فروش را در صورت تحقق شرایط معامله گر قرار می دهد. به عنوان یک معامله گر, شما لازم نیست که برای ورود به سفارشات و یا نظارت بر قیمت زندگی می کنند و نمودار دستی. سیستم معاملاتی الگوریتمی به درستی فرصت معاملاتی را شناسایی و اجرا می کند.

مزایای تجارت خودکار

در اینجا برخی از مزایای تجارت الگوریتمی ذکر شده است:

• تجارت سریع و دقیق است.
• تجارت خودکار هزینه های معامله کمتری را به همراه دارد.
• الگوریتم ها چندین مبادله بازار را همزمان بررسی می کنند.
• هنگام قرار دادن معاملات, شانس کمتری برای اشتباه وجود دارد.
• معاملات به درستی و فورا برای جلوگیری از تغییرات قابل توجه قیمت به پایان رسیده است.

معاملات الگوریتمی اجازه می دهد تا معاملات سهام, رمزنگاری, و دیگر ابزارهای مالی با استفاده از الگوریتم های انتزاعی, معادلات, و نظارت انسان. معامله گران الگوریتمی اغلب از فناوری معاملات با فرکانس بالا استفاده می کنند و به این فناوری اجازه می دهند هزاران تراکنش را در ثانیه انجام دهند.

در نرم افزار تجارت خودکار به دنبال چه چیزی باشید

چند ویژگی وجود دارد که اکثر بهترین سیستم عامل های معاملاتی خودکار باید داشته باشند. همانطور که شما انتخاب خود را, نگه داشتن این ویژگی ها در ذهن.

• دسترسی به بازارهای مالی

با نرم افزار خودکار قادر به دسترسی به هر بازار سهام و تبادل رمزنگاری نخواهید بود. به عنوان مثال ترادسانتا فقط برای معاملات ارزهای رمزپایه در دسترس است. بررسی کنید که نرم افزار معاملاتی الگوریتمی مورد نظر شما به انتخاب بازارها و مبادلات مالی شما دسترسی داشته باشد.

اگرچه برنامه های کامپیوتری بیشتر کار را انجام می دهند اما شما همچنان باید پلتفرم معاملاتی خودکار خود را مدیریت و تغییر دهید. نرم افزاری را با رابط کاربر پسند انتخاب کنید که به شما امکان می دهد تغییرات سریع ایجاد کنید.

• داده های تاریخی برای تست بک

بک تست تا حد زیادی به نمودارها و سایر داده های تاریخی متکی است. اطمینان حاصل کنید که نرم افزار معاملاتی شما دارای پشتوانه دقیق است که چندین بازه زمانی را در بر می گیرد.

سیستم های معاملاتی خودکار

سیستم معاملاتی خودکار نوعی از معاملات الگوریتمی است که با استفاده از یک برنامه کامپیوتری سفارشات تجاری ایجاد می کند و به طور خودکار به مرکز صرافی یا بازار ارسال می کند.

ربات های معاملاتی الگوریتمی برای ارزهای دیجیتال

ربات های معاملاتی رمزنگاری برنامه های نرم افزاری هستند که سفارشات خرید و فروش را برای صرافی ها تحت شرایط معاملاتی از پیش تعریف شده تولید و اجرا می کنند. برای مثال یک ربات معاملاتی بسیار ساده می تواند برای فروش بیت کوین پیکربندی شود زمانی که قیمتش به سطح از پیش تعیین شده برسد.

این ربات های معاملاتی به معامله گران کمک می کنند تا بر اساس داده ها و الگوها تصمیم بگیرند تا احساسات روده. تجارت با رباتها اغلب سود معامله گر را افزایش می دهد, خطرات خود را کاهش می دهد, و زیان خود را در سراسر مبادلات محدود. رباتها میتوانند به شما کمک کنند تا در حین غذا خوردن یا دوچرخهسواری یا انجام هر کار دیگری عواید غیرفعال تولید کنید.

چرا از ربات های رمزنگاری استفاده کنید

بازار ارزهای رمزنگاری شده بسیار بی ثبات است و ساعات پایانی وجود ندارد. این نوسانات شانس کسب سود کلان در بیت کوین و سکه های دیگر را افزایش می دهد. با این وجود احتمال متحمل شدن خسارات قابل توجه را نیز افزایش می دهد.

یک ربات معاملاتی رمزنگاری می تواند به کاهش چندین مورد از این خطرات کمک کند. بر خلاف انسان, رباتها می توانید تصمیم گیری صرفا بر اساس شواهد موجود و الگوهای, پرهیز از خواسته ها و غرایز. علاوه بر این, رباتها می تواند اجرا 24 ساعت در روز, اجازه می دهد شما را به تجارت در حالی که خواب و یا مشغول.

ربات های تجاری نیز سریعتر و موثرتر از یک معامله گر انسانی کار می کنند. انها می توانند داده ها را تجزیه و تحلیل کرده و تراکنش ها را در انواع صرافی ها و ارزهای رمزنگاری شده در صورت پیکربندی مناسب انجام دهند.

با این حال, شما باید درک کنند که یک ربات تجاری است یک راه حل قطعی نیست. شما می توانید سود خود را با ربات مناسب افزایش دهید اما قبل از استفاده از یک معایب و خطرات وجود دارد.

شما نمی توانید به سادگی راه اندازی یک ربات و راه رفتن دور; شما باید به طور مداوم نظارت بر عملکرد خود و ایجاد تنظیمات لازم. علاوه بر این یک ربات ممکن است عوامل بازار خارجی مانند رویدادهای جهانی یا اخبار فوری توییت های ایلان را در نظر نگیرد و بنابراین ممکن است در صورت عدم دخالت انسان معاملات ضعیفی انجام دهد.

در حالی که برخی از رباتها با استراتژیهای معاملاتی معمولی از پیش برنامهریزی شدهاند اما بیشتر این استراتژیها وقتی با مشخصات کاربر سفارشی میشوند عملکرد بهتری دارند. در نتیجه, شما باید یک درک اساسی از هر دو بازار و جنبه های تکنولوژیکی تجارت با یک ربات.

رباتها تجارت رمزنگاری با مبادلات از طریق رابط های برنامه نویسی نرم افزار ارتباط برقرار (رابط های برنامه کاربردی), را قادر می سازد دو برنامه به تعامل بدون دخالت انسان. اکثر ربات ها و صرافی ها متمرکز هستند و بنابراین در معرض هک شدن هستند. شما باید اقدامات احتیاطی مانند محافظت از کلید خود و غیرفعال کردن برداشت خودکار را انجام دهید. علاوه بر این, شما می توانید یک بررسی پس زمینه در هر ربات شما با توجه به انجام.

استراتژی های معاملاتی الگوریتمی

هر استراتژی معاملاتی الگوریتمی مستلزم شناسایی یک فرصت سودمند از نظر افزایش سود یا کاهش هزینه است. اینها برخی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی الگوریتمی هستند:

• استراتژی های پیروی از روند
• استراتژی های داوری
• محدوده معاملاتی (میانگین برگشت)
• حجم - میانگین قیمت وزنی
• توپک (زمان میانگین وزنی قیمت)
• درصد حجم (دید از بالا)
• کمبود اجرا

نکات تجارت خودکار

• با مفاهیم شناخته شده شروع کنید

چیزی را که قبلا می دانید در نظر بگیرید. اگر شما شده اند سرمایه گذاری در سهام برای سال, شروع با استراتژی های معاملاتی سهام به جای جسارت به سلف.

هنگام ایجاد یک ایده سرمایه گذاری الگوریتمی, بسیار مهم است به درک چگونه کار می کند. برای مثال انسانها نسبت به تغییرات مهم در اطلاعات بیش از حد واکنش نشان میدهند و نسبت به تغییرات کوچک کمتر واکنش نشان میدهند. درک طبیعت انسانی شما را قادر می سازد تا یک استراتژی تجاری ایجاد کنید که از این ویژگی رفتاری استفاده کند.

الگوریتمی تجارت بعدی?

شانس موفقیت به عنوان یک معامله گر خرده فروشی مستقل در حال کاهش توسط دقیقه. همانطور که در بسیاری از صنایع دیگر اتفاق می افتد کسب و کارهایی که تکنولوژی را در بر می گیرند بهتر از کسانی هستند که این کار را نمی کنند. معامله گرانی که از تکنولوژی های جدید استفاده می کنند به طور قابل توجهی شانس موفقیت خود را بهبود می بخشند. با این حال, در حالی که مسیر به سود ساده شده است, منحنی یادگیری شیب دار است.

تجارت الگوریتمی می تواند عملکرد یک سرمایه گذار خرده فروشی را افزایش دهد زیرا:

علم داده را قادر می سازد تدوین استراتژی موثر تر و تست. اجرای الگوریتمی تجارت را بهبود می بخشد و به معامله گران کمک می کند تا از خطاهای رفتاری جلوگیری کنند.

است تجارت الگوریتمی قانونی?

در حالی که تجارت الگوریتمی قانونی است, برخی از مردم اعتراض به راه تجارت خودکار می تواند بازارهای را تحت تاثیر قرار. در حالی که نگرانی های خود را ممکن است توجیه, در حال حاضر هیچ قوانین و یا قوانین منع معامله گران خرده فروشی از استفاده از الگوریتم های تجاری وجود دارد.

نحوه شروع معاملات الگوریتمی

توصیه می کنیم با ارزیابی مناسب بودن تجارت الگوریتمی برای شما شروع کنید. از خدمات مبتنی بر ابر ما استفاده کنید. تردسانتا اموزش های عالی را برای مبتدیان فراهم می کند. اگر شما لذت بردن از روند, شما در نهایت نیاز به بهبود دانش علم داده خود را و ساخت تحقیقات خود را به توسعه استراتژی های پیشرفته تر.

نتیجه گیری

معاملات الگوریتمی اغلب توسط معامله گران رمزنگاری برای کسب مزیت رقابتی نسبت به سایر معامله گران از نظر سرعت استفاده می شود, قیمت, و حجم. در بازار سهام سنتی, معاملات الگوریتمی به تجارت با فرکانس بالا تبدیل شده است که بیشتر بر سرعت متمرکز است.

روند زیر, داوری, و محدوده معاملاتی (میانگین برگشت) متداول ترین استراتژی های معاملاتی الگوریتمی در ارزهای دیجیتال هستند. با این حال, شما می توانید با رباتها رمزنگاری شروع به اهرم سطح خود را از تجربه با مبادلات مختلف, تجزیه و تحلیل فنی, و تجارت به طور کلی.