اندازه موقعیت: تکنیک ها و نحوه محاسبه

در اینجا چیزی است که معامله گران فقط به اندازه کافی در تجارت بحث نمی کنند: اندازه موقعیت.

چه به ذهن می رسد زمانی که شما از بازار سهام فکر می کنم? شاید این گاو نر وال استریت, یک سرمایه گذار بزرگ نام, یا الگوی نمودار مورد علاقه خود را.

من? من از سهام حرکت پنی فکر می کنم. بسیاری از معامله گران بزرگ وال استریت در این سهام طفره رفتن. بذار. من بیش از 20 سال است که تجارت می کنم و بیش از 7 میلیون دلار سود تجاری کسب کرده ام.* اکنون من استراتژی های خود را در چالش تجاری خود تدریس می کنم. و من چندین دانشجوی شش و هفت رقمی دارم.*

اما اندازه موقعیت اولین گام در مدیریت ریسک است. اگر شما می توانید اندازه موقعیت استاد, شما می توانید تجارت را بهبود بخشد.

در این پست, من پوشش چه به نظر قبل از تصمیم گیری در اندازه موقعیت و چگونه شما می توانید اندازه موقعیت برای کاهش خطر استفاده. من حتی برخی از تکنیک ها و استراتژی برای استفاده از زمانی که شما بدانند چقدر بزرگ یک موقعیت شما می خواهید را به اشتراک بگذارید.

فهرست مطالب

اندازه موقعیت است?

اندازه موقعیت یک معامله بزرگ برای معامله گران است. این بخشی از مدیریت ریسک است.

این تعداد سهام یا مقدار دلاری است که یک معامله گر می خرد یا کوتاه می فروشد.

من به معامله گران جدید یاد می دهم که از کوچک شروع کنند. اندازه تا بیش از حد به سرعت یک راه خوب برای منفجر کردن یک حساب تجاری است. بازگشت از چنین ضربه ای کار ساده ای نیست.

درک اهمیت اندازه موقعیت برای تجارت روز

تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید-معاملات خود را متنوع کنید تا تمام سرمایه خود را در یک تجارت از دست ندهید.

اندازه موقعیت به شما امکان می دهد تخم مرغ های خود را در سبدهای مختلف قرار دهید. اگر یک معامله خراب شود به کل حساب شما صدمه نمی زند.

با توجه به اندازه سمت راست می توانید حساب تجاری خود را ذخیره کنید. هرگز اهمیت خود را دست کم نگیرید!

چگونه اندازه موقعیت خود را تعیین می کنید?

Mill میلیونر رسانه

اندازه موقعیت شما بستگی به اندازه حساب شما, تحمل ریسک شما, و سطح تجربه خود را. در اینجا چگونه کار می کند…

اولین, حساب کارگزاری شما چقدر است? اگر شما $3,000, شما قادر نخواهد بود برای خرید یک position 5,000 موقعیت بدون استفاده از اهرم. از اهرم استفاده نکنید. این می تواند دوباره به شما نیش می زنند, حتی اگر در ابتدا کار می کند.

بعد, چقدر شما مایل به از دست دادن? اگر شما تنها مایل به خطر از دست دادن 1% از سرمایه خود را در یک تجارت, شما بهتر است تمام پول خود را که تجارت قرار داده است. برخی از معامله گران, مانند اولین دانشجوی دختر من برای ضربه زدن به hit 1 میلیون نقطه عطف, ماریانا, شروع با موقعیت های کوچک.* فکر می کنم 10-20 سهام.

که هوشمند از ماریانا بود. این به او اجازه داد تا بدون نگرانی در مورد منفجر کردن حساب معاملاتی خود روی روند کار تمرکز کند.

شما یک معامله گر جدیدتر? این یک الگوی شما را دیده اند قبل از? با پول نقد سخت خود ریسک های بزرگی نکنید. فقط اندازه تا زمانی که شما احساس راحتی. اندازه گیری خیلی سریع یکی از رایج ترین اشتباهاتی است که من می بینم.

می خواهید برای سرعت بخشیدن به یادگیری خود را? اتمام من 30 روز بوت کمپ. شما را از اصول اولیه به الگوها و فراتر از فقط در 30 روز.

در اینجا یک مثال سریع از اندازه موقعیت است…

مثال عملی اندازه گیری موقعیت

فرض کنید حساب شما 10000 دلار دارد.

شما فقط می خواهید به خطر 1% از حساب خود را در هر تجارت. این بدان معناست که شما در معرض خطر 1 100 در هر تجارت.

بنابراین اگر به دنبال سهام 10 دلاری هستید می توانید 100 سهم با 1000 دلار بخرید و توقف ضرر را روی 9 دلار تعیین کنید. سپس اگر سهام ضربه از دست دادن توقف خود را, شما می خواهم از دست دادن 1 100 — خطر مجموعه خود را.

اگر شما یک تحمل خطر بالاتر و احساس راحتی بیشتری با الگوی, شما همیشه می توانید اندازه موقعیت خود را افزایش می دهد.

اندازه موقعیت در معاملات روزانه

معاملات روزانه خرید و فروش سهام در یک روز معاملاتی است. هنگامی که شما در حال تجارت روز, بسیار مهم است برای رفتن به هر تجارت با یک برنامه. و این شامل داشتن یک اندازه موقعیت جامد است.

یک روش خاص برای اندازه موقعیت زمانی که تجارت روز وجود ندارد, اما شما نیاز به فوق العاده مراقب باشید به دلیل نوسانات در معاملات روزانه.

حرکت پنی سهام من روز تجارت تا حد 50% در عرض چند دقیقه حرکت می کند. بنابراین شما باید اندازه سمت راست و کاهش تلفات به سرعت هر زمان که سهام می رود در برابر طرح خود را .

کاهش تلفات به سرعت قانون شماره 1 است. من قوانین دیگری دارم که می تواند به شما کمک کند در بازارها حرکت کنید و نمایشنامه هایی متناسب با استراتژی های خود پیدا کنید. قوانین من را بیاموزید و تجارت خود را به سطح بعدی برسانید — امروز برای چالش تجاری من اقدام کنید!

اندازه موقعیت مطلوب است?

من نمی توانم به شما بگویم که اندازه موقعیت مطلوب برای شما چیست-شما باید دقت خود را انجام دهید و بهترین نتیجه را پیدا کنید. چیزی که من می دانم این است که بسیاری از دانشجویان برتر من با حساب های کوچک و موقعیت های کوچک شروع به ناخن زدن فرایندهای خود کردند. ممکن است سالها طول بکشد.

تکنیک های زیر می تواند به شما در کشف این موضوع کمک کند. به یاد داشته باشید به خاطر داشته باشید اندازه حساب خود را تحمل ریسک و تجربه.

چگونه می تواند به شما در کاهش خطر با اندازه موقعیت مطلوب?

اندازه گیری موقعیت می تواند به شما در محافظت از حساب خود با ریسک نکردن سرمایه زیاد در یک تجارت کمک کند. بنابراین اگر شما در پیدا کردن اندازه موقعیت مطلوب, شما می شود مدیریت خطر قبل از اینکه شما حتی وارد تجارت.

"دوره کامل سهام پنی "نوشته شده توسط دانشجوی من جمیل را بررسی کنید. او را پوشش می دهد اندازه موقعیت و دیگر استراتژی های مدیریت ریسک. و او را به اصول تجارت روز می شود, روانشناسی پشت تجارت, و بسیاری از مباحث دیگر مبتدیان نیاز به دانستن.

به ذهنم خطور می کند که افراد بیشتری این مطلب را نخوانده اند. سه یا چهار بار بخوانید. با تنظیم معاملات خود نگه دارید!

تکنیک های اندازه گیری موقعیت: 3 استراتژی برتر

این سه تکنیک اندازه گیری موقعیت می تواند نقطه شروع خوبی برای محاسبه اندازه یک تجارت باشد. به یاد داشته باشید, این همه در مورد مدیریت ریسک در حالی که به حداکثر رساندن سود بالقوه.

1. رویکرد برابر دلار

ایده در اینجا این است که شما ارزش دلاری یکسانی را در هر تجارت قرار می دهید. بنابراین شما می خواهم سهام بیشتری از معاملات سهام در قیمت پایین تر خرید.

من فکر می کنم این رویکرد می تواند برای شروع معامله گران با حساب های کوچک خوب باشد. این یک تکنیک ساده است که می تواند به شما در کسب تجربه ارزشمند بازار کمک کند.

2. کلی معیار

جان کلی دانشمند در لابراتوار بل در دهه 1950 این استراتژی را برای مشکلات نویز تلفن از راه دور طراحی کرد. قماربازان این را برداشتند و شروع به استفاده از شرط بندی های خود کردند. در حال حاضر یکی از رایج ترین تکنیک های مدیریت پول است.

در تجارت فرمول کلی احتمال پیروزی تجارت و نسبت برنده/از دست دادن معاملات گذشته خود استفاده می کند.

احتمال برنده شدن با ارزیابی 50-60 معاملات گذشته شما و تقسیم این تعداد بر تعداد کل معاملات محاسبه می شود. هر چیزی بیش از 0.5 خوب است اما هرچه به 1 نزدیکتر باشد بهتر است.

نسبت برد/باخت با تقسیم میانگین برد معاملات مثبت بر میانگین ضرر معاملات منفی محاسبه می شود.

شما این مقادیر را به فرمول درصد کلی وصل می کنید: ک%= دبلیو دبلیو/ر.مقدار یک درصد خواهد بود. این نشان دهنده اندازه موقعیتی است که باید بگیرید. بنابراین اگر به 10 درصد برسد 10 درصد از سرمایه خود را برای هر معامله استفاده می کنید.

این ممکن است محبوب با برخی از, اما من می گویم با چه برای شما کار می کند. اگر این مقدار دلار ثابت یا درصد پس باشد.

3. ریسک ثابت

در اینجا به شما در تنظیم مقدار دلار شما را به هر تجارت قرار داده است.

این رویکرد می تواند انعطاف پذیر باشد. شما دقیقا می دانید که چقدر ریسک می کنید. اگر شما در حال تست واترز با یک الگوی تجاری جدید استفاده کنید. شما می توانید اندازه و کاهش تلفات اگر سهام بر علیه شما می رود.

تکنیک های اندازه گیری موقعیت جایگزین

Mill میلیونر رسانه

1. موقعیت مبتنی بر نوسانات

این تکنیک تنها به نوسانات بستگی دارد. اگر سهام فرار اندازه موقعیت خود را پایین می رود. اگر اندازه بینی شما کم باشد اندازه بینی شما بالا می رود.

هوشمندانه است که در مورد سهام بی ثبات محتاط باشید-اما من ایده اندازه گیری بیش از حد را دوست ندارم زیرا سهام بی ثبات بیشترین پتانسیل را دارند. من عاشق نوسانات. چنگ زدن به کپی خود را از من بدون هزینه "راهنمای بقا نوسانات" به یاد بگیرند که چرا.

2. رویکرد موقعیت برابر

این یک پیچ و تاب در رویکرد برابر دلار است. شما به جای همان مبلغ دلار به همان تعداد سهام خریداری می کنید. بنابراین شما می خواهم پول بیشتری را به سهام گران تر قرار داده است.

برخی از معامله گران روز فصلی این را ترجیح می دهند زیرا دوست دارند بدانند دقیقا چه تعداد سهام در هر تجارت دارند. برخی ممکن است کلیدهای میانبر را تنظیم کنند تا بتوانند با کلیک یک دکمه تعداد سهام از پیش تعیین شده را خریداری کنند.

من این کار را برای مبتدیان توصیه نمی کنم. این برای ارزش دلار تجارت حساب نمی شود.

نکته پاداش: چگونه می توانید اندازه موقعیت را هنگام معامله در بازار فارکس تعیین کنید

من فارکس تجارت نیست. اما دستورالعمل های اندازه گیری موقعیت برای تجارت فارکس همانند سهام است. شما به جای اقدام قیمت سهام به نرخ ارز جفت ارز نگاه می کنید.

شما هنوز هم نیاز به در نظر گرفتن موجودی حساب خود را, چه شما مایل به خطر هستید, و سطح تجربه خود را. بعد, شما در جفت ارز شما در حال تجارت و نرخ ارز برای دو ارز نگاه.

مهم نیست که چه شما در حال تجارت, شما نیاز به یک اندازه موقعیت جامد است که حساب خود را محافظت و کمک به حداکثر رساندن بازده بالقوه.

نحوه محاسبه اندازه موقعیت در اکسل

در اینجا یک فرمول سریع وجود دارد که می توانید برای محاسبه اندازه موقعیت در اکسل استفاده کنید:

اندازه موقعیت = risk ریسک حساب / risk ریسک معاملاتی

ریسک حساب مبلغی است که شما مایل به از دست دادن هستید. بنابراین اگر شما یک $10,000 حساب و خطر 2%, خطر حساب خواهد شد 2 200.

ریسک تجاری تفاوت بین خرید شما و توقف ضرر است. بنابراین اگر شما خرید سهام در $5 و از دست دادن توقف خود را 4 4.80, خطر تجارت است 20 سنت.

برای این مثال, اندازه موقعیت خواهد بود 2 200 / 0 0.20, که است که 1,000 سهام. شما می توانید این معادله را متناسب با سطح راحتی و تحمل ریسک خود تطبیق دهید.

سوالات متداول در مورد اندازه گیری موقعیت

چه معنی موقعیت کامل?

موقعیت کامل مبلغی است که می خواهید بر اساس وجوه و تحمل ریسک در سهام قرار دهید. اگر شما برای قرار دادن $5,000 به یک تجارت و سپس اضافه کردن یکی دیگر از $5,000 بعد, موقعیت کامل خود را خواهد بود $10,000. 5000 دلار اول یک موقعیت نسبی در نظر گرفته می شود.

چه اندازه زیادی باید استفاده کنم?

لات خرد 1000 واحد ارزی و لات کوچک 10000 واحد ارزی و لات استاندارد 100000 واحد ارزی است. لات های خرد حداقل مجاز اکثر کارگزاری ها هستند و می توانند نقطه شروع خوبی برای مبتدیانی باشند که هنوز در حال یادگیری این روند هستند. هنگامی که شما احساس راحتی بیشتری, شما می توانید یک مقدار زیادی بزرگتر استفاده.

چگونه می توانم شما را محاسبه اندازه زیادی طلا?

بستگی به کارگزار شما دارد. ممکن است از محاسبات اندازه استاندارد استفاده کنند یا ممکن است از تعداد اونس استفاده کنند. اگر استفاده از اونس, و شما می خواهید به تجارت 0.30 تعداد زیادی از طلا, شما می توانید انجام دهید 0.30 ایکس 100 = 30 تعداد زیادی از طلا.

اندازه موقعیت: نتیجه گیری

Mill میلیونر رسانه

اندازه موقعیت نقش مهمی در سفر تجاری شما ایفا می کند.

شما باید به عامل در اندازه حساب خود را, تحمل ریسک, و سطح تجربه زمانی که تصمیم گیری در اندازه موقعیت. و شما باید یک فرایند است که برای شما کار می کند ساخت.

پیدا کردن اندازه مناسب می تواند سخت باشد. اگر شما به تکنیک های یادگیری است که می تواند کمک به شما یک معامله گر بهتر اختصاص داده شده, درخواست برای چالش تجارت من. اما حاضر باشید در کار قرار دهید.

افکار شما چیست? چه اندازه موقعیت استفاده می کنید? در نظرات به من اطلاع دهید…

تکذیبنامهها

* لطفا توجه داشته باشید که نتایج معاملات گزارش شده معمولی نیستند. اکثر معامله گران از دست دادن پول. طول می کشد تا سال از خود گذشتگی, کار سخت, و نظم و انضباط به یاد بگیرند که چگونه به تجارت. نتایج فردی متفاوت خواهد بود. تجارت ذاتا خطرناک است. قبل از هر گونه معاملات, به یاد داشته باشید برای انجام علت سعی و کوشش خود را و هرگز در معرض خطر بیش از شما می توانید از دست دادن استطاعت.

در حالی که تیم سایکس در طول سالها از موفقیت چشمگیری در تجارت سهام برخوردار بوده و بین سالهای 1999 تا 2021 مبلغی بالغ بر 7 میلیون دلار سود معاملاتی کسب کرده است اما درامد اصلی وی از فروش محصولات تحصیلات مالی و خدمات اشتراکی توسط مشاغل و وب سایت های مختلف حاصل می شود.

این سطح از تجارت موفق معمول نیست و تجربه اکثریت افراد با استفاده از خدمات و محصولات موجود در این وب سایت را منعکس نمی کند. از 1 ژانویه 2020 تا 31 دسامبر 2020 کاربران معمولی محصولات و خدمات ارایه شده توسط این وب سایت به طور متوسط سود 49.91 دلار تخمین زده اند. این رقم از ردیابی حساب های کاربری گرفته شده است Profit. ly, یک پلت فرم جامعه تجاری. تیموتی سایکس علاقه سهامداران اقلیت را به این پلتفرم دارد. میزان موفقیت معمول کاربران بر اساس روش زیر بود:

• از ژانویه 1, 2020, تا دسامبر 31, 2020, 849,078 معاملات به ارسال شد Profit. ly. معاملات 633,891 "تایید شده" (تایید شده با داده های حساب تجاری).
• معاملات مربی نادیده گرفته می شوند.
• میانگین معاملات پ&ل / با محاسبه کل پ & ل و تقسیم بر تعداد کل معاملات حاصل می شود
• میانگین معاملات در هر حساب با شمارش تعداد کل معاملات و تقسیم بر تعداد حساب ها (عملکرد متوسط)حاصل می شود

اشتراک گذاری

چقدر است این پست به شما کمک کرده?

درباره ما

تیم سایکس یک تاجر و معلم سهام پنی است که تا سن 22 سالگی با معامله 12415 دلار پول میتزاوه به یک میلیونر خودساخته تبدیل شد. پس از تبدیل شدن سرخورده با جهان صندوق های تامینی, او تاسیس چالش تجارت تیم سایکس برای تدریس به معامله گران مشتاق چگونه به دنبال استراتژی های تجاری خود. او شده است در انواع رسانه ها از جمله سی ان ان برجسته, لری کینگ, استیو هاروی, فوربس, مجله مردان, و بیشتر. او همچنین یک نیکوکار فعال و فعال محیط زیست است که از بنیانگذاران کارماگاوا است و میلیون ها دلار به امور خیریه اهدا کرده است. بیشتر بخوانید

چه طول می کشد برای تبدیل شدن به موفق?

اجازه بدهید به شما راه رفتن گام به گام از طریق چگونه من کسب سود.

اکنون اقدام کنید.

لیست تماشای هفتگی من را رایگان دریافت کنید

برای شروع تحصیلات تجاری خود ثبت نام کنید!

بهترین محتوای تیم

یاد بگیرید چگونه من تبدیل I 12,415 به 7 7,310,865 معاملات سهام

- تیموتی سایکس از Profit. ly

نظر (1 )

هی همه,

همانطور که بسیاری از شما قبلا می دانید من در یک خانواده طبقه متوسط بزرگ شدم و تجملات زیادی نداشتم. اما از طریق تجارت توانستم شرایط خود را تغییر دهم-نه فقط برای خودم-بلکه برای والدینم نیز. من اکنون می خواهم به شما و هزاران نفر دیگر از سراسر جهان کمک کنم تا به نتایج مشابهی دست یابند!

به همین دلیل است که من چالش تجاری خود را راه اندازی کرده ام. من بسیار مصمم هستم که از یکی از دانشجویانم یک معامله گر میلیونر ایجاد کنم و امیدوارم شما باشید.

بنابراین وقتی فرصتی پیدا کردید حتما این را بررسی کنید.

پ. ن: فراموش نکنید که بوت کمپ 30 روزه من را بررسی کنید, این به شما همه چیزهایی را که باید در مورد تجارت بدانید یاد می دهد.

ترک یک پاسخلغو پاسخ

درباره تیموتی سایکس

من یک میلیونر خود ساخته شده توسط سن شد 21, تجارت هزاران نفر از سهام پنی-بله شما به عنوان خوانده شده که حق, سهام پنی. شما ممکن است شنیده . بیشتر بخوانید

منابع مهم تیم

• جوراب زنانه ساقه بلند پنی 101: چگونه با سهام پنی شروع کنیم

* نتایج معمولی نیستند و از فردی به فرد دیگر متفاوت خواهد بود. پول معاملات سهام طول می کشد زمان فداکاری و کار سخت. خطرات ذاتی درگیر با سرمایه گذاری در بازار سهام از جمله از دست دادن سرمایه گذاری خود را وجود دارد. عملکرد گذشته در بازار نشان دهنده نتایج بعدی نیست. هر سرمایه گذاری در معرض خطر خود شما.شرایط خدمات را اینجا ببینید.

میلیونر رسانه 80 جنوب غربی 8 سنت مجموعه 2000, میامی, فوریدا 33130 ایالات متحده (205) 851-0506 این است که برای مقاصد اطلاعات تنها به عنوان میلیونر رسانه ال سی و نه تیموتی سایکس به عنوان یک اوراق بهادار کارگزار فروشنده و یا یک مشاور سرمایه گذاری ثبت نام. بدون اطلاعات در اینجا به عنوان کارگزاری اوراق بهادار در نظر گرفته شده, سرمایه گذاری, مالیات, حسابداری و یا مشاوره حقوقی, به عنوان یک پیشنهاد و یا درخواست یک پیشنهاد برای فروش و یا خرید, و یا به عنوان یک حمایت, توصیه و یا حمایت از هر شرکت, امنیت یا صندوق. میلیونر رسانه صادرکننده و تیموتی سایکس نمی تواند و ارزیابی نمی کند, بررسی و یا تضمین کفایت, دقت و یا کامل بودن هر گونه اطلاعات, مناسب و یا سود دهی هر سرمایه گذاری خاص, و یا ارزش بالقوه هر سرمایه گذاری و یا منبع اطلاعاتی. خواننده وظیفه تحقیق و تصمیمات سرمایه گذاری خود را بر عهده دارد, باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری از یک متخصص اوراق بهادار واجد شرایط مشاوره بگیرد, و قبل از سرمایه گذاری همه ریسک ها را بررسی و درک کامل کند. میلیونر رسانه صادرکننده و تیموتی سایکس به هیچ وجه حکم پرداخت بدهی, وضعیت مالی, و یا توصیه سرمایه گذاری از هر یک از اوراق بهادار ذکر شده در ارتباطات و یا وب سایت. علاوه بر این میلیونر رسانه ای ال ال سی و تیموتی سایکس هیچ گونه تعهدی در قبال ضرر مستقیم یا تبعی ناشی از هرگونه استفاده از این اطلاعات نمی پذیرند. این اطلاعات در نظر گرفته نشده است که به عنوان تنها مبنای هر تصمیم سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد و همچنین نباید به عنوان مشاوره طراحی شده برای پاسخگویی به نیازهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار خاص تفسیر شود. عملکرد گذشته لزوما نشان دهنده بازده بعدی نیست.