فیبوناچی و تجارت. چگونه از آن استفاده کنیم؟

اگر رتبه بندی محبوب ترین ابزار برای تجزیه و تحلیل وجود داشته باشد، سطوح اصلاح فیبوناچی در همه آنها وجود دارد. ما در آن مطمئن هستیم. معامله گران بزرگ در مصاحبه های خود در مورد آنها صحبت می کنند. اخیراً، ما حتی یک استراتژی معاملاتی فارکس بر اساس اعداد فیبوناچی و امواج الیوت را مورد بحث قرار دادیم. امروز یک مقاله گسترده در مورد اهمیت اعداد فیبوناچی در تجارت منتشر می کنیم.

در این مقاله بخوانید:

• فیبوناچی کیست و اعداد فیبوناچی از کجا آمده اند.
• CFA و EWA چیست.
• سطوح اصلاح و اصلاح؛
• الگوهای اصلاح داخلی؛
• سطوح گسترش؛
• سطوح طرح ریزی؛
• مناطق فیبوناچی؛
• سطوح و ردپای اصلاح فیبوناچی؛
• ادبیات اضافی در مورد CFA.

ما در این مقاله از بازار معاملات آتی طلا به عنوان مثال استفاده خواهیم کرد، اما شما همچنین می توانید سطوح اصلاح فیبوناچی را در هر بازار دیگری با هر بازه زمانی اعمال کنید.

شروع به استفاده از ATAS کاملاً رایگان کنید!دو هفته اول استفاده از پلتفرم امکان دسترسی به عملکرد کامل آن را با محدودیت سابقه 7 روزه فراهم می کند.

فیبوناچی کیست و اعداد فیبوناچی از کجا آمده اند.

لئوناردو ریاضیدان اهل پیزا در قرن سیزدهم می زیست و یکی از مشهورترین دانشمندان زمان خود بود. نام فیبوناچی از دو کلمه "filius Bonacci" (پسر بوناچی) گرفته شده است که روی جلد مشهورترین اثر فیبوناچی - "کتاب محاسبه" نوشته شده است. دنباله ای از اعداد که اکنون آنها را اعداد فیبوناچی می نامیم، از مسئله خرگوش نشات می گیرد. لئوناردو سعی کرد این مشکل را در مورد تعداد جفت خرگوش در 12 ماه از شروع تولید مثل در یک منطقه حصارکشی حل کند، اگر فقط یک جفت در ابتدای فرآیند وجود داشته باشد. از ماه سوم خرگوش ها به طور مکرر تولید مثل می کنند. که هر عدد بعدی برابر است با مجموع دو عدد قبلی: 0،1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233 و غیره تا بی نهایت. به هر حال، اگر هنوز فکر می کنید که در 12 ماه چند خرگوش می شود، پاسخ 233 جفت است.

ما بعد از این سفر تاریخی یک جفت سوال داریم:

• چرا فیبوناچی خرگوش ها را مطالعه کرد
• چگونه می توان از نتایج آزمایش با خرگوش ها در تجارت استفاده کرد.

در واقع، فیبوناچی ریاضیدان علاقه ای به کشاورزی نداشت و برنامه ای برای پرورش خرگوش نداشت. او دانش یونانیان و هندی‌های باستان را در «کتاب محاسبات» خود نظام‌بندی کرد، اعداد و ضرب عربی را معرفی کرد و مسائل مختلف ریاضی از جمله در مورد خرگوش را تجزیه و تحلیل کرد. اگر هر عددی را در دنباله بر عدد قبلی تقسیم کنیم، عددی به دست می‌آید که به 1. 61803398874 می‌رسد... این عدد را «نسبت طلایی»، «نسبت الهی» یا یکی از گنجینه‌های هندسه می‌گویند. قبل از فیبوناچی مورد توجه قرار گرفت. در جبر با حرف یونانی فی نامیده می شود.

اگر هر عددی در دنباله به عدد بعدی تقسیم شود، عددی را بدست می آوریم که متقابل phi 1. 618 (1:1. 618) یا 0. 618 است. اگر هر عددی در دنباله را بر عددی که بعد از عدد بعدی در دنباله می رود تقسیم کنیم، 0. 382 به دست می آید. در اینجا اعداد فیبوناچی را به شکلی که برای معامله گران آشنا است، پیدا کردیم.

CFA و EWA چیست

EWA آنالیز امواج الیوت است. سطوح اصلاح فیبوناچی ارتباط نزدیکی با نظریه موج الیوت دارد، زیرا از اعداد فیبوناچی برای ارزیابی طول موج استفاده می شود.

CFA تجزیه و تحلیل جامع فیبوناچی است. به عنوان مستقل از تجزیه و تحلیل موج برای بازارهای جهانی با نوسانات بالا ظاهر شد. اصلاحات قیمت عمدتاً در بازار فارکس برای تجارت توسط CFA استفاده می شود. در ادامه، ابزارهای CFA را در نظر خواهیم گرفت: سطوح تصحیح فیبوناچی، طرح ریزی و گسترش. ایده اصلی استفاده از ابزارهای CFA یافتن سطحی است که قیمت از آن معکوس شود. ابزارها هم به صورت جداگانه و هم به صورت مشترک استفاده می شوند. در CFA بسیار مهم است که هر سطح اصلاحی فیبوناچی را به درستی بسازید، یعنی شروع و پایان یک سطح را به درستی شناسایی کنید.

سطوح اصلاح و اصلاح.

اصلاح یا اصلاح حرکتی در برابر یک روند موجود است. اصلاح بخشی از حرکت روند را «می خورد». اعداد فیبوناچی زیر اغلب برای سطوح تصحیح استفاده می شوند:

• 38. 2 درصد از حرکت روند قبلی؛
• 50 درصد؛
• 61. 8 درصد;
• 78. 6 درصد

سطوح تصحیح توسط سایه های شمع، یعنی با نقاط بالا و پایین آنها ساخته می شود. برای ایجاد یک سطح اصلاح، ابتدا باید یک روند پیدا کنید. همه معامله گران خطوط روند را متفاوت می سازند - فعالیت خلاقانه تری در آن وجود دارد تا یک رویکرد سیستماتیک. اگر شک دارید، اندیکاتور ZigZag pro به شما کمک می کند تا نقاط بالا و پایین یک خط روند را شناسایی کنید. از آنجایی که سطوح اصلاح فیبوناچی می‌تواند نامتقارن باشد، توجه کنید که موجی که توسط آن سطوح را می‌سازید، شروع و به کجا ختم می‌شود. در صورتی که روند نزولی باشد، 0% در پایین و 100% در بالا وجود دارد. و اگر روند صعودی باشد برعکس است. اگر شخصی با طرفین اشتباه گرفته شود یا برای ایجاد سطوح تصحیح همیشه در یک جهت استفاده شود، پلتفرم تجاری و تحلیلی ATAS می تواند بازتاب آینه سطوح را با یک کلیک ترتیب دهد.

مثال. بیایید سطوح اصلاح را در نمودار آتی 10 دقیقه ای E-micro Gold (MGCM9) بسازیم.

ما از ZigZag pro با تنظیم 40 تیک برای شناسایی روند استفاده کردیم. اگر نمی دانید از چه تنظیمات نشانگر باید استفاده کنید، این ویدیو را در کانال ما تماشا کنید. تصحیح روند در نمودار ما پس از انحراف 38. 2% از اوج به نقطه 1 ختم می شود.

مهم ترین سطح تصحیح 61. 8 است. یک روند جدید، به عنوان یک قاعده، در جهت مخالف، زمانی که این سطح شکسته می شود، شروع می شود و لازم است یک سطح اصلاحی جدید ایجاد شود.

الگوهای اصلاح داخلی

الگوی تصحیح حرکتی بین سطوح اصلاحی ناچیز است که پس از آن قیمت اغلب به سطح کلیدی 61. 8 حرکت می کند. بسته به اینکه چه سطوح اصلاحی با قیمت لمس می شود، 4 الگو وجود دارد. ما در مورد همه الگوها با جزئیات صحبت نمی کنیم. ما یک مثال را نشان خواهیم داد که IP2 یا حرکت قیمت بین سطوح 38. 2 و 14. 6 نامیده می شود. از نظر تئوری این الگو به صورت زیر است:

مثال واقعی در نمودار معاملات آتی E-micro Gold ساعتی (MGCM9).

ما دوباره خطوط روند را با کمک نشانگر ZigZag pro با تنظیم 100 تیک ایجاد کردیم. قیمت در نقاط 1 و 2 سطح 38. 2 را لمس کرد و تا سطح 14. 6 جهش کرد. این الگو به ما هشدار می دهد که قیمت به احتمال زیاد به سطح 61. 8 خواهد رفت که در نقطه 4 مشاهده می کنیم. سطح 61. 8 یک سطح کلیدی است. روند قبلی با شکسته شدن این سطح شکسته می شود.

سطوح پسوند.

گسترش یک حرکت به سمت یک روند موجود است.

به عنوان مثال ، در اینجا شماره هایی وجود دارد که برای پسوندها توسط Derrik S. Hobbs ، نویسنده کتاب "Fibonacci for the Trader Active" استفاده می شود:

دو نوع پسوند وجود دارد. نوع اول به معنای سطوح اضافی است ، که در آن ممکن است قیمت معکوس شود. نوع دوم به معنای منطقه بین سطوح اضافی است که در آن ممکن است قیمت متوقف و معکوس شود.

ما سطح پسوند رنگ آبی را به سطح تصحیح در نمودار آینده 10 دقیقه ای میکرو طلا (MGCM9) زیر اضافه کردیم.

قیمت به سطح فرمت 127. 2 در نقطه 1 رسید و به عقب برگشت.

سطح پیش بینی

طرح ریزی یک جنبش است که از دو موج تشکیل شده است - روند و تصحیح. طرح ریزی در یک نقطه پایین یا مرتفع شروع می شود که قیمت آن معکوس می شود. سطح پیش بینی قابل توجه برای فارکس:

• 61. 8 - هنگام بازگشت به این سطح پس از شکستن آن ، به عنوان یک پشتیبانی/مقاومت قوی عمل می کند.
• 100 ؛
• 161،8 - یکی از مهمترین سطوح است ، که در آن معکوس همه مقیاس ها ، از یک ساعتی تا ماهانه ماهانه ، برگزار می شود.
• 261. 8.

پیش بینی ها را می توان در ATA ها با کمک ابزار پسوند فیبوناچی موجود در منوی فوقانی اندازه گیری کرد. مثال در یک نمودار 4 ساعته میکرو طلای آینده (MGCM9).

نقاط 1 و 2 آغاز و پایان موج روند است. نقاط 2 و 3 آغاز و پایان موج اصلاحی است. ما با استفاده از این سه نقطه ، سطح طرح ریزی فیبوناچی را می سازیم. شکستن روند صعودی در سطح قابل توجهی از 61. 8 در نقطه 4 اتفاق می افتد.

مناطق فیبوناچی.

مناطق فیبوناچی مکان های انباشت سطح مختلف اصلاح فیبوناچی در یک سطح قیمت هستند. بیایید نگاهی به نمودار 4 ساعته میکرو طلای آینده (MGCM9) نگاهی بیندازیم.

سطح فیبوناچی آبی توسط یک نمودار روزانه ساخته می شود که در آن نقاط 1 و 2 شروع و پایان سطح تصحیح است. سطح بنفش توسط یک نمودار 4 ساعته ساخته شده است که در آن نقاط 2 ، 3 و 4 سطح طرح ریزی را به هم متصل می کند. ما سطح کلیدی 61. 8 را که از آن قیمت معکوس شده است ، با نقطه 5 مشخص کردیم. ما مناطق فیبوناچی را مشخص کردیم ، جایی که چندین سطح اصلاح فیبوناچی در نزدیکی یکدیگر هستند ، با مستطیل. چنین سطوح مورد توجه ویژه ای برای معامله گران است ، زیرا قیمت در اینجا کند می شود و معکوس می شود.

سطح و ردیابی فیبوناچی.

بیایید نگاهی بیندازیم که یک معامله گر هنگام ترکیب سطح ردیابی ردپای و فیبوناچی چه مزایایی کسب می کند. در اینجا ما دوباره یک نمودار 10 دقیقه ای EE-Micro Gold Futures (MGCM9) داریم.

ما می توانیم نقطه کنترل باکره را در نقطه 1 مشاهده کنیم که حداکثر سطح حجم است که دوباره به آن نرسیده است. ما در مورد اهمیت کنترل ویرجین کنترل در مقاله در مورد تجارت توسط مشخصات بازار نوشتیم. قیمت اغلب از چنین سطحی معکوس می شود.

قیمت در سطح 23. 5 در نقطه 2 اصلاح شد و سپس دوباره به سطح 100 رسید.

ما می توانیم چندین بار همسایه همسایه را که حداکثر حجم آن با یک خط سیاه مشخص شده اند ، مشاهده کنیم.

قیمت در نقطه 4 به سطح قابل توجهی از 61. 8 می رسد و نقطه کنترل باکره دوباره پدیدار می شود. ما می توانیم سطح پشتیبانی از POC های همزمان ، که با یک خط سیاه مشخص شده اند ، جدا از این علائم وارونگی ، مشاهده کنیم.

در نقطه 5 دوباره یک سطح وجود دارد ، اما اکنون این یک سطح مقاومت است که با هماهنگی POC ها شکل می گیرد. این سطح کمی بالاتر از سطح تصحیح فیبوناچی استاندارد است. همانطور که مشاهده می کنید ، فعالیت بازار (که در نمودار خوشه ای قابل مشاهده است) با ورود قیمت به منطقه عمل سطح اصلاح فیبوناچی افزایش می یابد. این می تواند به عنوان تأیید استفاده شود. به عنوان مثال ، در حالی که از ردپای ، کنترل ویرجین کنترل و POC استفاده می کنید ، بیشتر به تجزیه و تحلیل حجم و قیمت در سطح فیبوناچی توجه می کنید. آنها به نتیجه گیری شما اهمیت می دهند.

بیایید نمونه دیگری را در نمودار ساعتی EE-Micro Gold Futures (MGCM9) در نظر بگیریم.

در اینجا ما سطح تصحیح فیبوناچی ، گسترش و طرح ریزی را با هم ترکیب کردیم:

• سطح تصحیح و پسوند توسط نقاط 1 و 2 ساخته شده است.
• سطح طرح ریزی توسط نقاط 1 ، 2 و 3 ساخته شده است.
• منطقه فیبوناچی در سطح کلیدی 61. 8 ، که قیمت آن کند می شود و معکوس می شود ، با یک مستطیل مشخص می شود.

ما می توانیم موقعیت های طولانی را در نقطه 3 در نمودار خوشه ای و فرسودگی فروش ها در نقطه 4 مشاهده کنیم. یک معامله گر با تجربه می تواند با توجه به این تشخیص دهد که قیمت در سطح اصلاح فیبوناچی است و تصمیم می گیرد یک موقعیت طولانی را در نوار باز کند که بعد از آن می رودنکته 4 ، هنگامی که POC شروع به حرکت می کند.

ادبیات اضافی در مورد CFA.

اگر می خواهید فقط با سطح اصلاح فیبوناچی تجارت کنید ، توصیه می کنیم بخوانید:

• ویکتور پرشیکوف "تجزیه و تحلیل جامع فیبوناچی" ؛
• رابرت فیشر "معامله گر جدید فیبوناچی" ؛
• Derrik S. Hobbs ‘Fibonacci برای معامله گر فعال.

نتیجه گیری

تجارت بر اساس سطح تجربه یک معامله گر یکپارچه است.

ما از سطح اصلاح فیبوناچی ، سطح پشتیبانی/مقاومت ، VAL ، VAH ، POC ، سطح حاشیه ای ، سطح حراج ناتمام و بالا و پایین روز استفاده می کنیم. شما می توانید هر یک از این سازها و انواع مختلفی از ترکیب خلاق آنها در ATA را پیدا کنید.

پیروان فیبوناچی استدلال هایی را ارائه می دهند که بازار یک پدیده طبیعی است. و از آنجا که این سطح از نظر ماهیت بسیار مکرر است (ما نمی توانیم با آن موافق باشیم) ، استفاده از سطح اصلاح فیبوناچی در معاملات امکان یافتن هماهنگی با ساختار تجارت در حال توسعه را فراهم می آورد.

آیا تجارت با سطح اصلاح فیبوناچی ، که 800 سال پیش شرح داده شده بود ، معقول است یا آنها را با ردپای ، دلتاها و سایر ابزارهای مدرن ترکیب می کند؟و چطور؟هر معامله گر می تواند پاسخ منحصر به فرد خود را که با ترجیحات شخصی مطابقت دارد ، پیدا کند تا اعتماد به نفس در تجارت اضافه شود.

ما به شما پیشنهاد می کنیم که ATA ها را بصورت رایگان امتحان کنید و تصمیمی خوب و خوب اتخاذ کنید.

понравиلانی؟расскажите resruзяs:

resrugие статьи блога:

سلب مسئولیت: تجارت در بازارهای مالی اغلب با سطح بالایی از ریسک همراه است. محصول شرکت ما نرم افزاری است که فرصتی برای دریافت داده های اضافی برای تجزیه و تحلیل بازار می دهد. مشتری ، به نوبه خود ، از داده ها به صلاحدید خود استفاده می کند. هرگونه اطلاعاتی که در این سایت ارائه شده است فقط برای اهداف آموزنده است و به عنوان توصیه ای برای عملیات معاملاتی تفسیر نمی شود.

X این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه مرور سایت ، شما با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. تنظیمات کوکی بیشتر بخوانید همه را بپذیرید

بررسی اجمالی حریم خصوصی

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما هنگام حرکت از طریق وب سایت استفاده می کند. از این میان ، کوکی هایی که در صورت لزوم طبقه بندی می شوند ، در مرورگر شما ذخیره می شوند زیرا برای کار با عملکردهای اساسی وب سایت ضروری هستند. ما همچنین از کوکی های شخص ثالث استفاده می کنیم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک نحوه استفاده شما از این وب سایت کمک می کند. این کوکی ها فقط با رضایت شما در مرورگر شما ذخیره می شوند. شما همچنین می توانید از این کوکی ها امتناع کنید. اما انتخاب برخی از این کوکی ها ممکن است بر تجربه مرور شما تأثیر بگذارد.