تجارت فارکس - نحوه تجارت بازار فارکس

این که آیا شما یک معامله گر انفرادی هستید یا یک متخصص مالی یا سرمایه گذاری ، بازار ارز (FOREX) ، که به عنوان بازار ارز یا ارز خارجی نیز شناخته می شود ، جایی است که این پول است. معاملات فارکس تقریباً 5 تریلیون دلار (بله ، تریلیون ، نه میلیارد) در روز است. در مقایسه ، تقریباً 700 میلیارد دلار در روز اوراق قرضه و 200 میلیارد دلار در روز تجارت سهام در سراسر جهان از نظر اندازه نسبتاً کمی به نظر می رسد. کل ارزش روزانه کلیه معاملات سهام در جهان فقط با ارزش یک ساعت تجارت در بازار فارکس هر روز برابر است.

بازیکنان فارکس - بانک ها

چندین گروه مجزا از شرکت کنندگان در بازار فارکس وجود دارد. بزرگترین گروه از بازرگانان فارکس ، از نظر کل ارزش دلار تجارت که آنها را به خود اختصاص می دهند ، شامل بانک های تجاری و سرمایه گذاری است. بانک ها به نمایندگی از مشتریان خود که در فعالیت های بین المللی تجارت و تجارت شرکت می کنند ، تجارت ارز زیادی را انجام می دهند. آنها همچنین به عنوان سازنده بازار در تجارت فارکس و تجارت شدید در حساب های خودشان فعالیت می کنند.(اگر یک بانکدار همیشه شما را نسبت به تجارت فارکس هشدار دهد ، ممکن است بخواهید از آنها بپرسید که چرا ، اگر فارکس چنین سرمایه گذاری بدی است ، بانک آنها مبالغ عظیمی را در بازار فارکس سرمایه گذاری می کند.)

بازیکنان فارکس - دولت ها

دولت ها از طریق بانک های مرکزی خود نیز بازیگران اصلی بازار فارکس هستند. بانک مرکزی یک ملت اغلب در تلاش برای کنترل ارزش نسبی ارز به منظور مقابله با تورم یا بهبود تراز تجاری کشور ، موقعیت های بزرگی را برای خرید یا فروش ارز خود اتخاذ می کند. مداخلات بانک مرکزی در بازار فارکس مشابه مداخلات بانک مرکزی محور در بازار اوراق بهادار است.

بازیکنان فارکس - شرکت ها

شرکت های بزرگی که در سطح بین المللی فعالیت می کنند نیز به طور قابل توجهی در تجارت فارکس شرکت می کنند و سالانه صدها میلیارد دلار معامله می کنند. شرکت ها می توانند از بازار فارکس برای محافظت از فعالیتهای اصلی تجاری خود در کشورهای خارجی استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر یک شرکت مستقر در ایالات متحده تجارت قابل توجهی در سنگاپور انجام دهد ، و این امر را ملزم به انجام معاملات بزرگ تجاری به دلار سنگاپور می کند ، ممکن است با خرید جفت ارز در برابر کاهش ارزش نسبی دلار سنگاپور محافظت کند. USD/SGD (دلار آمریکا در مقابل دلار سنگاپور).

بازیکنان فارکس - معامله گران

آخرین ، اما مطمئناً مهم نیست ، معامله گران فرد فارکس ، دلالی هستند که بازار فارکس را به دنبال سود سرمایه گذاری تجارت می کنند. این گروه شامل بازیگران متفاوت از شخصیت ها ، از مدیران صندوق سرمایه گذاری حرفه ای گرفته تا سرمایه گذاران کوچک فردی است که با سطح مهارت ، دانش و منابع بسیار متفاوتی به بازار می آیند.

یادگیری تجارت فارکس - جفت ارز

بازار فارکس نوسانات در نرخ ارز بین جفت ارز ، مانند یورو و دلار آمریکا ، که به عنوان یورو/دلار بیان شده است ، معامله می کند. در نقل قول نرخ ارز ، اولین ارز در نقل قول به عنوان ارز پایه شناخته می شود و پول دوم ارز نقل قول است. نرخ ارز برای یک جفت ارز به عنوان شماره ای مانند 1. 1235 ظاهر می شود. اگر جفت یورو/دلار به 1. 1235 نقل شود ، این بدان معنی است که به دلار آمریکا 1. 12 دلار (و 35/100 TH) طول می کشد تا یک یورو برابر باشد.

بیشترین تراکم ارزهای ارز ، به طور طبیعی ، به اندازه کافی ، کسانی هستند که شامل ارزهای گسترده ای در سراسر جهان هستند-دلار آمریکا (USD) ، یورو (یورو) ، پوند انگلیس (GBP) و ین ژاپنی (JPY)واد

یادگیری تجارت فارکس - پیپ ها

به طور کلی ، کوچکترین نوسان در نرخ ارز بین دو ارز "پیپ" نامیده می شود. با بیشتر جفت های ارزی ، که به چهار مکان اعشاری نقل شده است ، یک PIP برابر با 0. 0001 است. استثناء اصلی جفت ارز ین ژاپنی است که فقط به دو مکان اعشاری نقل می شود به طوری که یک PIP برابر با 0. 01 است. بسیاری از کارگزاران اکنون به پنج مکان اعشاری نقل می کنند که آخرین شماره آن یک کسری 1/10 از یک پیپ را نشان می دهد.

ارزش PIP به هر دو جفت ارز که معامله می شود و چه اندازه مقدار زیادی معامله می شود بستگی دارد. برای یک قطعه استاندارد ، یک PIP معمولاً برابر با 10 دلار (ایالات متحده) است. معاملات مینی-Lots ، یک PIP برابر با 1 دلار است. و تجارت خرد ، یک پیپ برابر با 10 سنت است. مقدار PIP بسته به اینکه جفت ارز معامله می شود کمی متفاوت است ، اما این ارقام برای همه جفت ها تقریباً دقیق است.

مزایای تجارت فارکس - اهرم

یکی از مهمترین جاذبه های معاملات فارکس ، اهرم بی نظیر است که برای بازرگانان فارکس در دسترس است. اهرم توانایی نگه داشتن موقعیت بازار تنها با مقدار کسری از ارزش بازار ابزار در حال معامله است. این مبلغ سپرده مورد نیاز کسری برای نگه داشتن موقعیت تجاری به عنوان "حاشیه" شناخته می شود. اهرم به عنوان نسبت بیان می شود که میزان حاشیه مورد نیاز یک کارگزار را برای حفظ موقعیت در بازار نشان می دهد. به عنوان مثال ، اهرم 50: 1 به این معنی است که یک معامله گر فقط برای شروع تجارت باید 2 ٪ از ارزش کل تجارت را قرار دهد. برخی از کارگزاران حداکثر 1000: 1 اهرم را ارائه می دهند.

مقادیر زیاد اهرم بدان معنی است که بازرگانان فارکس می توانند از مقدار کمی از سرمایه گذاری برای تحقق سودهای قابل توجهی استفاده کنند. به عنوان مثال ، با سرمایه گذاری فقط در حدود 10 دلار ، تجارت خرد با اهرم 500: 1 ، یک معامله گر می تواند سود تقریباً 20 دلار (یا تقریباً دو برابر سرمایه گذاری خود) را فقط با تغییر 20 امتیاز در نرخ ارز تحقق بخشد. با توجه به اینکه بسیاری از جفت های ارزی غالباً دارای محدوده معاملاتی روزانه 100 پیپ یا بیشتر هستند ، به راحتی می توان فهمید که چگونه معامله گران می توانند به لطف اهرم ، با استفاده از حداقل مقادیر سرمایه تجاری ، دستاوردهای قابل توجهی را از حرکات بازار بسیار کوچک و با استفاده از حداقل مقادیر سرمایه تجاری تحقق بخشند.

با این حال ، معامله گران باید در نظر داشته باشند که همانطور که اهرم سود را بزرگ می کند ، ضرر و زیان را نیز به وجود می آورد. بنابراین یک معامله گر فقط می تواند 10 دلار از کل سرمایه معاملات خود را برای شروع تجارت مرتکب شود ، اما در نهایت متوجه ضرر و زیان قابل ملاحظه ای بیشتر از 10 دلار می شود.

مزایای تجارت فارکس - نقدینگی

حجم بسیار بالایی از معاملات که در بازار فارکس در هر روز معاملاتی رخ می دهد ، میزان نقدینگی را به همین ترتیب ایجاد می کند. نقدینگی بالا باعث گسترش کم پیشنهادات می شود و به معامله گران این امکان را می دهد تا در طول روز معاملات به راحتی وارد و معاملات خارج شوند. افزایش پیشنهاد در جفت های اصلی ارز ، مانند GBP/USD ، به طور معمول بسیار پایین تر از پیشنهاد پیشنهاد در بسیاری از سهام است که هزینه های معامله را برای معامله گران به حداقل می رساند.

برای معامله گران بزرگ نهادی ، مانند بانک ها ، نقدینگی بالا آنها را قادر می سازد تا موقعیت های بزرگی را تجارت کنند بدون اینکه نوسانات زیادی در قیمت ایجاد کنند که به طور معمول در بازارهایی با نقدینگی کم رخ می دهد. باز هم ، این باعث می شود هزینه های کل معاملات پایین تر و در نتیجه سود خالص بزرگتر یا ضررهای خالص کوچکتر باشد.

نقدینگی بالاتر نیز توسط بسیاری از معامله گران در نظر گرفته می شود که بازارها را بیشتر در روند طولانی مدت تجارت می کنند که با استفاده از نمودار و تجزیه و تحلیل فنی می توانند راحت تر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

مزایای تجارت فارکس - نوسانات

همانطور که قبلاً نیز اشاره شد ، بسیاری از جفت ارزهای گسترده که به طور گسترده تجارت شده اند ، اغلب دارای محدوده معاملاتی روزانه تا 100 پیپ یا بیشتر هستند. این نوسانات روزانه فرصت های قابل توجهی را برای تحقق سود به سادگی در محدوده نوسانات قیمت که در یک روز معاملاتی عادی رخ می دهد ، ایجاد می کند.

مزیت نوسانات با این واقعیت افزایش می یابد که در تجارت فارکس به راحتی می توان فروش طولانی را به راحتی فروش کرد. هیچ محدودیتی در فروش کوتاه مانند مواردی که برای سهام معاملات وجود دارد وجود ندارد. یک محدوده معاملاتی گسترده روزانه ، با فرصت های برابر برای سود هر دو خرید و فروش ، بازار فارکس را برای دلالان به طور کلی و به ویژه روز به ویژه جذاب می کند.

استراتژی های تجارت فارکس - تجزیه و تحلیل اساسی

دو رویکرد استراتژیک اساسی برای تجارت فارکس وجود دارد - اساسی و فنی.

تجارت تجزیه و تحلیل بنیادی به طور کلی مورد علاقه معامله گران بلند مدت است-کسانی که خریداری می کنند (یا می فروشند) و یک جفت ارز را برای مدت زمان طولانی نگه می دارند. تجزیه و تحلیل اساسی تجزیه و تحلیل است که مبتنی بر شرایط اقتصادی ، هم در کشورهای خاص و هم در سطح جهان است.

در بیشتر روزهای تجارت ، گزارش های مختلف اقتصادی از کشورهای مختلف جهان منتشر می شود. نشانه ها ، مثبت یا منفی ، ناشی از چنین گزارش ها ، محرک اصلی تغییرات اساسی در نرخ ارز بین جفت ارز است. به عنوان مثال ، اگر چندین گزارش مثبت در مورد اقتصاد انگلستان در یک بازه زمانی سه ماهه صادر شود ، احتمالاً ارزش GBP را در برابر سایر ارزها مانند EUR و USD افزایش می دهد.

از مهمترین گزارش های اقتصادی صادر شده ، مواردی که به احتمال زیاد بر بازارهای ارزی تأثیر می گذارد ، تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) ، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ، شاخص قیمت تولید کننده (PPI) ، گزارش های مختلف اشتغال و اعتماد به نفس مصرف کننده است. تصمیمات سیاسی بانکهای مرکزی.

تجزیه و تحلیل اساسی نیز ممکن است مبتنی بر روندهای اقتصادی جهانی باشد. به عنوان مثال ، اگر استفاده از پنبه در سراسر جهان رو به افزایش باشد ، انتظار می رود اقتصادهای کشورهایی که تولیدکنندگان اصلی پنبه هستند از آن سود ببرند و انتظار می رود ارزش نسبی ارز آنها افزایش یابد.

نرخ بهره ، که توسط بانک مرکزی یک کشور تعیین شده است ، عامل اصلی در تعیین ارزش نسبی یک ارز است. اگر سرمایه گذاران بتوانند سودهای قابل توجهی بالاتر از پول در حساب های دارای بهره در ایالات متحده نسبت به حساب های دارای بهره در سایر کشورها داشته باشند ، این باعث می شود دلار آمریکا جذاب تر شود و بنابراین ، احتمالاً نسبت به سایر ارزها ارزش را افزایش می دهدواد

استراتژی های تجارت فارکس - تجزیه و تحلیل فنی

بسیاری از معامله گران فارکس در تعیین موقعیت های معاملاتی که اتخاذ می کنند ، از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند. تجزیه و تحلیل فنی-تجزیه و تحلیل مبتنی بر نمودارهای حرکات قیمت در یک بازار با کمک شاخص های مختلف فنی-به طور کلی مورد علاقه دلالان و معامله گران کوتاه مدت یا داخلی است ، اگرچه معامله گران بلند مدت نیز ممکن است از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنند.

تجزیه و تحلیل فنی به سادگی تجزیه و تحلیل است که مبتنی بر حرکت قیمت گذشته و رفتار بازار (مانند حجم یا نوسانات) است. شاخص های فنی شامل شاخص های روند مانند میانگین حرکت و قدرت بازار یا شاخص های حرکت مانند نشانگر قدرت نسبی (RSI) است.

یک استراتژی معاملاتی فنی پایه ممکن است چیزی به سادگی خرید یک جفت ارز زمانی که قیمت/نرخ مبادله بالاتر از میانگین متحرک دوره 50 است، و فروش جفت ارز زمانی که کمتر از میانگین متحرک دوره 50 است باشد. برخی از معامله گران فنی از یک اندیکاتور فنی واحد برای معاملات استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر از چندین اندیکاتور فنی به عنوان اندیکاتور تجاری استفاده می کنند. برای مثال، استراتژی معاملاتی فنی ساده ای که با استفاده از میانگین متحرک که به تازگی بیان شد، ممکن است با یک اندیکاتور مومنتوم مانند MACD ترکیب شود، و معاملات فقط زمانی آغاز می شوند که هم سطوح قیمتی و هم سطوح حرکتی خاص وجود داشته باشند.

معامله‌گران فنی نمودارهای بازه‌های زمانی مختلف را بر اساس ترجیح فریم زمانی معامله‌گر فردی تحلیل می‌کنند. معامله گرانی که معاملات درون و برون بازار خیلی سریع انجام می دهند، ممکن است تحلیل خود را بر روی نمودار تایم فریم 5 دقیقه ای یا حتی 1 دقیقه ای متمرکز کنند. معامله‌گرانی که بازه‌های زمانی معاملاتی طولانی‌مدت دارند، احتمالاً تحلیل تکنیکال را در نمودارهای ساعتی، ۴ ساعته یا روزانه اعمال می‌کنند.

بازار فارکس - بازار فرصت سود

بازار فارکس یکی از جذاب ترین بازارها برای معامله گران است. تجارت فارکس از زمانی که تجارت خرده فروشی توسط سرمایه گذاران کوچک به راحتی در اوایل قرن حاضر در دسترس قرار گرفت، محبوبیت زیادی پیدا کرد. توانایی باز کردن یک حساب معاملاتی با مبالغ کوچک بین 50 تا 100 دلار و امکان تبدیل چنین مبلغ کمی به میلیون ها تنها در عرض چند سال، تقریباً غیرقابل مقاومت است.

با این حال، فریب "پول آسان" از معاملات فارکس می تواند فریبنده باشد. واقعیت این است که اکثر معامله گران فارکس ضرر می کنند و تنها درصد کمی از معامله گران برنده ثابت بازار معاملات ارز هستند. کلیدهای موفقیت در معاملات فارکس نه تنها شامل یک استراتژی معاملاتی خوب و صحیح، بلکه نظم و انضباط معاملاتی استثنایی، صبر و مدیریت ریسک است. تعدادی از معامله‌گران فارکس فوق‌العاده موفق راز موفقیت خود را اینگونه خلاصه کرده‌اند: «فقط از ضررهای بزرگ خودداری کنید تا زمانی که به یک برنده بزرگ دست پیدا کنید. اکثر معامله‌گران شکست می‌خورند زیرا تمام سرمایه‌های تجاری خود را قمار می‌کنند و زمانی که فرصت معاملاتی «میلیون دلاری» به دست می‌آید، پولی برای معامله ندارند.»