الگوی فنجان و دسته یک الگوی معاملاتی است که در تمامی بازارهای مالی قابل تحلیل است. شکل گیری فنجان و دسته زمانی ایجاد می شود که قیمت یک دارایی کاهش می یابد، اما پس از آن راه خود را به نقطه ای که سقوط شروع شده است باز می کند. الگوهای جام و دسته در همه بازه‌های زمانی، از نمودارهای روزانه گرفته تا نمودارهای هفتگی و ماهانه، یافت می‌شوند.
تئوری پشت الگوی لیوان و دسته این است که اگر قیمت تلاش کرد کاهش یابد اما پس از آن بازگشت، باید شتاب خرید قوی در پشت دارایی وجود داشته باشد تا به حرکت بالاتر ادامه دهد. این می تواند معامله گران را به باز کردن یک موقعیت با افزایش قیمت جذب کند یا حداقل از باز کردن یک موقعیت فروش در برابر آن اجتناب کند. این مقاله به بررسی نحوه شناسایی و معامله الگوی جام و دسته در بازارهای مالی مختلف می‌پردازد.
اسپردهای فشرده، بدون هزینه پنهان و دسترسی به بیش از 10000 ابزار دریافت کنید.
نحوه تشخیص الگوی فنجان و دسته
الگوی فنجان و دسته زمانی تشکیل می شود که افزایش قیمت و به دنبال آن کاهش پیدا کند. قیمت به نقطه ای که سقوط شروع شد افزایش می یابد، که شکل "U" یا فنجان ایجاد می کند. سپس قیمت دسته را تشکیل می دهد، که یک محدوده تجاری کوچک است که باید کمتر از یک سوم اندازه فنجان باشد. می تواند افقی یا زاویه دار باشد، یا ممکن است به شکل گوه یا مثلث باشد.
وقتی الگو کامل شد، زمانی که قیمت به بالای دسته می‌شکند، می‌توان یک معامله طولانی انجام داد. با این حال، برخی از معامله‌گران این اشتباه را انجام می‌دهند که فرض می‌کنند به محض شکل‌گیری U شکل، قیمت کاهش می‌یابد تا یک دسته شکل بگیرد. ممکن است اینطور نباشد، بنابراین برای تایید روند، باید از معامله الگو تا زمانی که به طور کامل شکل گرفته است خودداری کنید. شما می توانید منتظر بمانید تا قیمت از بالای دسته شکسته شود تا نشان دهد که روند صعودی ادامه دارد. به این الگوی ادامه صعودی می گویند.
در بالا نمونه‌ای از دو فنجان و دسته‌ای است که در سبد سهام فناوری بزرگ در پلتفرم معاملاتی نسل بعدی ما شکل گرفته‌اند. الگوی سمت چپ پیچیده تر است، زیرا الگوی فنجان موج دار است و تشخیص آن سخت تر است. الگوی سمت راست سنتی تر است، با یک فنجان شفاف (یا V، در این مورد) شکل، و به دنبال آن یک دسته به سمت بالا باز می شود.
الگوهای جام و دسته: صعودی یا نزولی؟
یک فنجان و دسته معمولاً یک الگوی ادامه صعودی در نظر گرفته می شود. با این اوصاف، نحوه حرکت قیمت پس از شکل‌گیری جام و دسته که تعیین می‌کند که آیا عمل قیمت احتمالاً صعودی خواهد بود یا در جهتی بالاتر حرکت می‌کند، اهمیت بیشتری دارد. هنگامی که یک الگوی فنجان و دسته شکل گرفت، به منظور تولید یک سیگنال تجاری صعودی، قیمت باید بالای دسته ای که شکل گرفته است شکسته شود.
افتادن زیر دسته لزوماً نزولی نیست. قیمت ممکن است اندکی کاهش یابد، سپس به عقب برگردد، یک دسته دیگر شکل بگیرد یا بالاتر از دسته اولیه بشکند. همچنین یک الگوی فنجان و دسته وارونه به نام فنجان و دسته معکوس یا معکوس وجود دارد. این یک الگوی نزولی است و با فنجان و دسته سنتی متفاوت به نظر می رسد.
الگوهای معاملاتی جام و دسته
الگوی فنجان و دسته می تواند از نظر ظاهری تغییرات مختلفی داشته باشد. برای مثال، یک فنجان همیشه به شکل «U» صاف نیست. ممکن است مواج باشد و با تشکیل شکل کلی فنجان، تاب های کوچکی به سمت بالا و پایین ایجاد کند. قیمت همچنین ممکن است به شدت افزایش یا کاهش یابد و شکل "V" را تشکیل دهد. نمودار ماهانه طلایی زیر هم یک فنجان و دسته V شکل و هم یک فنجان و دسته بزرگ U شکل را نشان می دهد که به طور بالقوه در حال شکل گیری است. الگوی دوم هنوز تأیید نشده است زیرا یک دسته تشکیل نشده است.
همچنین در نحوه شکل گیری دسته ها نیز تنوع وجود دارد. همانطور که گفته شد، ممکن است مثلث هایی را ببینیم، یا ممکن است محدوده یا کانال های معاملاتی را نیز ببینیم. در زیر نمونه ای از نمودار روزانه فنجان و دسته EUR/USD وجود دارد که در آن دستگیره نشان دهنده یک کانال یا محدوده معاملاتی است که به سمت پایین زاویه دارد.
الگوهای جام و دسته در فارکس
الگوهای جام و دسته نیز در بازار فارکس به ویژه توسط معامله گران روزانه معامله می شود. هنگام استفاده از یک پلت فرم معاملاتی روزانه، فنجان و دسته‌ها در زمان‌های فعال یک جفت ارز خاص عملکرد بهتری دارند. هنگامی که بازارهای فارکس باز نیستند، این جفت تمایل به ساکت‌تر شدن دارد، که به معنای حرکت کمتر است، و همچنین به این معنی است که الگوهای فنجان و دسته درون روز به این شدت شکل نمی‌گیرند. این به این دلیل است که حرکت کافی برای تقویت روند شکست و صعودی وجود ندارد.
برای معامله‌گران نوسانی، معامله بر روی نمودارهای چهار ساعته، روزانه، هفتگی یا ماهانه، فنجان‌ها و دسته‌ها به همان روشی که در سراسر مقاله بحث شد معامله می‌شوند.
الگوهای جام و دسته در استوک
سهام و شاخص‌های سهام با حرکت صعودی زیاد قبل از شکل‌گیری جام و دسته، مطلوب‌ترین الگوهای جام و دسته را برای معاملات تولید می‌کنند. اگر یک سهام یا شاخص قبل از شکل گیری جام و دسته به شدت در حال افزایش باشد، احتمال زیادی وجود دارد که بسیاری از خریداران از قبل به سهام علاقه مند شده باشند و پس از تشکیل جام و دسته، برای افزایش قیمت وارد عمل شوند. در این مورد، معامله‌گران ممکن است بر سهام یا شاخص‌هایی تمرکز کنند که درصد پیشرفت‌های قوی را به سمت الگوی جام و دسته مشاهده کرده‌اند.
نمودار سبد سهم فناوری بزرگ نمونه ای از این را ارائه می دهد. قبل از کاهشی که الگوی لیوان و دسته را آغاز کرد، قیمت طی چند ماه حدود 30 درصد افزایش یافته بود. حرکت رو به بالا از طریق دنبال کردن فنجان و دسته انجام می شود.
الگوهای فنجان و دسته معکوس/معکوس
الگوی فنجان و دسته معکوس یک فنجان وارونه است که به دنبال یک دسته و یک شکاف به سمت پایین است. این نشان دهنده یک الگوی ادامه نزولی است. این الگو با یک قطره، یک رالی، سپس یک قطره دیگر به جایی که رالی شروع شده است، شکل می‌گیرد. یک دسته شکل می گیرد که اندازه آن باید کمتر از یک سوم فنجان باشد.
هنگامی که قیمت به زیر دسته می‌رسد، به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که از موقعیت‌های خرید خارج شوند یا وارد یک موقعیت فروش شوند. سپس یک دستور توقف ضرر در بالای دسته قرار می گیرد و هدف سود با ارتفاع فنجان که از نقطه شکست دسته کم می شود محاسبه می شود. از طرف دیگر، معامله‌گران می‌توانند اندازه دسته را دو برابر کرده و آن را از نقطه شکست دسته کم کنند.
در زیر نمونه ای از فنجان و دسته معکوس در نمودار هفتگی FTSE 100 آورده شده است. اگرچه این الگو شکل گرفت و قیمت کاهش یافت، اما در نهایت قیمت به سمت نزول ادامه پیدا نکرد.
نحوه تجارت الگوهای جام و دسته
الگوی فنجان و دسته را می توان تقریباً به عنوان یک استراتژی معاملاتی در نظر گرفت، زیرا این الگو یک ورودی بر روی دسته، یک توقف ضرر در زیر دسته و یک هدف سود بر اساس دو برابر اندازه دسته یا ارتفاع فنجان را ارائه می دهد. این الگو در تمام بازارها و بازه های زمانی قابل معامله است. هیچ الگوی فنی همیشه کار نمی کند، به همین دلیل است که از توقف ضرر برای کنترل ریسک در معاملاتی که کارایی کمتری دارند استفاده می شود.
هنگام مطالعه نمودارهای قیمت برای الگوهای معاملاتی، پلتفرم معاملات آنلاین ما، نسل بعدی، دارای طیف گسترده ای از ابزارهای ترسیمی است که می توانید برای نمایش داده های خود با وضوح بیشتری از آنها استفاده کنید. این شامل ترسیم خطوط روند برای دستگیره ها برای برجسته کردن نقاط شکست، یادداشت ها برای علامت گذاری مناطق مهم، یا فلش هایی برای برجسته کردن نقاط ورود و خروج بالقوه است. ما همچنین یک اسکنر نمودار با نرم افزار تشخیص الگو ارائه می دهیم که به طور خودکار برای شناسایی و برجسته کردن روندها برای سهولت تجارت شما کار می کند.
اکنون برای یک حساب کاربری زنده ثبت نام کنید یا ابتدا با صندوق های مجازی در حساب آزمایشی ما تمرین کنید تا با این پلت فرم آشنا شوید.
جام و اهداف توقف ضرر و سود را مدیریت کنید
نقطه ورود برای الگوی فنجان و دسته این است که وقتی قیمت بالاتر از شکل دسته حرکت می کند، خرید کنید. این کار با استفاده از ابزار ترسیم و انتظار برای بالا رفتن و خارج شدن قیمت از الگوی دستگیره کشیده ساده تر می شود. استاپ ضرر را می توان زیر قیمت پایین در دسته قرار داد.
هدف تخمینی ارتفاع فنجان است که به نقطه شکست دسته اضافه شده است. با این حال، این ممکن است همیشه برآورده نشود، زیرا به حرکت قیمت زیادی نیاز دارد. هدف محافظه کارانه تر، گرفتن ارتفاع دسته، ضرب آن در دو و اضافه کردن آن به قیمت شکست دسته است. این روش معامله ای را با نسبت ریسک به پاداش 2:1 ارائه می کند. سود بالقوه دو برابر ریسک است زیرا ریسک به اندازه دسته است.
در بالا یک مثال نمودار روزانه EUR/USD با تمام سطوح تجاری مشخص شده است. نقطه شکست 1. 13 است. ارتفاع کانال 250 پیپ است. ضرب در دو، به این معنی است که هدف در 1. 18، 500 (0. 05) پیپ بالای 1. 13 قرار می گیرد. استاپ ضرر یک پیپ زیر قیمت پایین در دسته قرار می گیرد که 1. 1168 است.
هدف دیگر سود این است که برای محاسبه ارتفاع، تفاوت بین کف فنجان و بالای دسته را در نظر بگیرید. در این حالت 784 پیپ است. با اضافه شدن به نقطه شکست 1. 13، هدف دیگر 1. 2084 است.
همه مفاهیم مشابه، صرف نظر از اینکه فنجان به شکل U، V شکل یا موج دار است یا اینکه دسته مثلث، گوه یا کانال است، اعمال می شود.
سلب مسئولیت: CMC Markets یک ارائه دهنده خدمات فقط اعدام است. مطالب (چه نظری را بیان می کند یا نه) فقط برای اهداف عمومی است و شرایط یا اهداف شخصی شما را در نظر نمی گیرد. هیچ چیز در این مطالب توصیه مالی، سرمایه گذاری یا دیگر توصیه هایی که باید به آن تکیه شود (یا باید در نظر گرفته شود) نیست. هیچ نظری که در مطالب ارائه شده است، توصیه‌ای از سوی CMC Markets یا نویسنده نیست که هر سرمایه‌گذاری، امنیت، معامله یا استراتژی سرمایه‌گذاری خاص برای شخص خاصی مناسب است. این مطالب مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقای استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است. اگرچه قبل از ارائه این مطالب به طور خاص از معامله جلوگیری نمی کنیم، اما به دنبال سوء استفاده از مطالب قبل از انتشار آن نیستیم.
ببینید چرا معامله گران جدی CMC را انتخاب می کنند
اسپردهای فشرده، بدون هزینه پنهان، دسترسی به بیش از 10000 ساز و موارد دیگر دریافت کنید.
شامل حساب آزمایشی رایگان است
لطفا یک کشور را انتخاب کنید
خطوط 24 ساعته، دوشنبه تا جمعه باز هستند
دفتر مرکزی CMC Markets
133 Houndsditch، لندن، EC3A 7BX
سطح 20، برج 3، برج های بین المللی 300 خیابان بارانگارو
برنامه ما را دانلود کنید
با برنامه های معاملاتی بصری ما، می توانید بازارها و موقعیت های باز خود را در حال حرکت زیر نظر داشته باشید
شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. 77 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام گسترش شرط بندی و/یا تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.
CMC Markets UK PLC (173730) و CMC PRESGEBE PLC (170627) توسط سازمان رفتار مالی در انگلستان مجاز و تنظیم می شوند.
تماس های تلفنی و مکالمات چت آنلاین ممکن است ضبط و نظارت شود. اپل ، آی پد و آیفون علائم تجاری شرکت اپل هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store علامت خدماتی از شرکت Apple Inc. Android یک علامت تجاری Google Inc است. این وب سایت از کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده عمومی اینترنت شما استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بر عملکرد بخش های خاصی از این وب سایت تأثیر بگذارد. در مورد کوکی ها و نحوه حذف آنها اطلاعات کسب کنید. بخش هایی از این صفحه از کارهایی که توسط Google ایجاد و به اشتراک گذاشته شده است بازتولید شده و مطابق با شرایط شرح داده شده در مجوز انتساب Creative Commons 3. 0 استفاده می شود.
