تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی

تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی چندگانه ابزاری قدرتمند است که معامله گر را قادر می سازد احتمال برنده شدن در معاملات را افزایش داده و ریسک را به حداقل برساند. این مفهوم شامل رعایت فریم های زمانی مختلف برای یک دارایی است و جهت کلی بازار را در فریم های زمانی بالاتر شناسایی می کند و سپس به دنبال ورودی در فریم های زمانی پایین تر است.

شما می توانید این مفهوم را هم برای معاملات روند و هم برای تکنیک های معاملات ضد روند اعمال کنید.

در هنگام انتخاب که فریم های زمانی به در نگاه, فریم های زمانی بیش از حد نزدیک به هم گاهی اوقات می تواند سودمند باشد, و یا حتی ضد تولیدی. توصیه می شود که فریم های زمان باید حداقل چهار برابر از هم فاصله داشته باشند .

مثلا, اگر رعایت یک روند در 1 نمودار ساعت, سی 30 نمودار هر چیزی مفید را فراهم نمی کند که 1 نمودار ساعت در حال حاضر می کند. شما به احتمال زیاد, با این حال, شروع به دیدن چرخه روشن در 15 نمودار دقیقه.

بنابراین اگر شما با استفاده از یک چارچوب زمانی بالا از 1 ساعت, قاب زمان پایین تر باید در حداکثر باشد, 15 دقایق. به همین ترتیب, اگر شما استفاده از یک چارچوب زمانی بالا از 30 دقایق, قاب زمان پایین تر باید در حداکثر باشد, 5 دقایق.

چرا کار می کند

با درک اینکه چه اتفاقی در مدت زمان طولانی تری می افتد می توانید هنگام جستجوی فرصت های معاملاتی در بازه های زمانی کوچکتر تصمیمات دقیق تری بگیرید.

اگر یک روند بلند مدت در یک چارچوب زمانی بالاتر وجود دارد, سپس تجارت در جهت این روند در چارچوب زمانی پایین تر است به احتمال زیاد به تولید احتمال بیشتری از برنده معاملات.

از لحاظ معاملات ضد روند, نگاهی, مثلا, سطح حمایت یا مقاومت است که در یک چارچوب زمانی بالاتر شناسایی شده است, می گویند یک نمودار روزانه. این احتمال وجود دارد که معامله گران بیشتری این سطوح کلیدی خاص را مشاهده کنند. این معامله گران شامل بانک های بزرگ و موسسات مالی هستند که میلیاردها دلار تجارت می کنند و به طور کلی از فریم های بالاتر استفاده می کنند.

تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی کار می کند زیرا می توانید روندها و معکوس های احتمالی را در بازه زمانی بالاتر شناسایی کنید و سپس نقاط ورود دقیق تری را در بازه های زمانی پایین پیدا کنید.

بنابراین سطح حمایت یا مقاومت که در نمودار روزانه مشخص شده است نقطه عطفی قدرتمند برای معامله گران ضد روند خواهد بود. هنگامی که یک سطح حمایت یا مقاومت در چارچوب زمانی بالاتر ایجاد شده است, یک چارچوب زمانی پایین تر, می گویند نمودار چهار ساعته, سپس می تواند مورد استفاده قرار گیرد به لحن خوب نوشته. چارچوب زمانی بالاتر سطح حمایت یا مقاومت بسیار قوی را فراهم کرده است و بازه زمانی پایین تر ورودی های دقیق تنظیم شده با توقف های سخت تر را داده است و خطر هر تجارت را کاهش می دهد.

استفاده از بازه زمانی کمتر برای ورود خطر را کاهش می دهد

برای نشان دادن این نکته, ما یک مثال از یک تجارت ضد روند در نظر.

بیایید بگوییم که شما به نمودار 1 ساعته نگاه می کنید و سطح مقاومت را شناسایی کرده اید که معتقدید قیمت به سمت نزولی معکوس می شود. به منظور ورود به یک موقعیت, شما می توانید از دست دادن توقف در طرف دیگر از سطح مقاومت در مورد تجارت کار نمی کند محل.

بازه های زمانی کمتر خطر را کاهش می دهند زیرا به شما امکان می دهند توقف ضرر خود را در فاصله کمتری از ورودی خود قرار دهید.

شمع های موجود در نمودار یک ساعته حرکت قیمت را در هر ساعت نشان می دهند و قیمت در یک ساعت بیشتر از یک بازه زمانی کمتر از پانزده دقیقه حرکت می کند. این بدان معناست که شمع های موجود در بازه زمانی 15 دقیقه ای کوچکتر خواهند بود زیرا قیمت در طول یک ساعت تا جایی که حرکت می کند حرکت نمی کند.

این اجازه می دهد تا ما را به جای از دست دادن توقف خواهد شد که فاصله کوتاه تر از ورود. از این نظر مقداری که ریسک می کنید کوچکتر خواهد بود و بنابراین بازه زمانی کمتر در واقع به شما امکان می دهد خطر را کاهش دهید.

تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی چندگانه با استفاده از معاملات ضد روند

نمودار زیر نشان می دهد که در یک چارچوب زمانی بالاتر شما می توانید سطح مقاومت ایجاد, نشان داده شده است به عنوان 1. در سطح مقاومت شما ممکن است به دنبال ورود به یک تجارت کوتاه باشید که پس از کاهش قیمت از سطح مقاومت خواهد بود. ورودی کوتاه در نمودار به صورت 2 نشان داده شده است. سپس توقف ضرر را بالاتر از سطح مقاومت قرار می دهید که در نمودار 3 نشان داده شده است. این در فاصله توقف از دست دادن منجر 19.5 پیپ ها, نشان داده شده است به عنوان 4. با این وجود می توانید این خطر را با استفاده از یک بازه زمانی کمتر برای ورود کاهش دهید.

1. سطح مقاومت
2. نقطه ورود کوتاه در بازه زمانی بالاتر
3. توقف ضرر بالاتر از سطح مقاومت
4. خطر بالاتر پیپ 19.5

برای کاهش ریسک می توانید به فریم های زمانی پایین تر بروید و پس از کاهش قیمت از همان سطح مقاومت به ورود به تجارت کوتاه نگاه کنید.

به نمودار زیر نگاهی بیندازید. خط سبز نشان داده شده است به عنوان 1, است همان خط سبز نشان داده شده در 1 نمودار ساعت بالا — این سطح مقاومت همان است. شمع ها در نمودار 15 دقیقه ای بسیار کوچکتر هستند زیرا قیمت در پانزده دقیقه به اندازه یک ساعت حرکت نمی کند. این به این معنی که شما می توانید یک موقعیت کوتاه را وارد کنید, نشان داده شده است به عنوان 2, با خطر بسیار پایین تر, که شما می توانید از دست دادن توقف خود را بالاتر از خط مقاومت بصورت مستقیم, نشان داده شده است به عنوان 3. این نتایج در یک خطر بسیار کوچکتر از 8.9 پیپ, نشان داده شده در نمودار به عنوان 4 در مقایسه با 19.5 خطر پیپ در 1 نمودار ساعت بالا.

1. سطح مقاومت
2. را وارد کنید در چارچوب زمانی پایین تر به معنی خطر پایین تر
3. توقف ضرر بالاتر از سطح مقاومت
4. خطر کمتر پیپ 8.9

از این رو, با استفاده از فریم های زمانی متعدد شامل مزایای قابلیت اطمینان از چارچوب زمانی بالاتر و خطر پایین تر در چارچوب زمانی پایین تر.