ارزهای کشورهای G7 و اینکه چرا آنها بسیار مهم هستند
شما از G7 شنیده اید ، اما کاملاً نمی دانید که چگونه با مسئله ارزها ارتباط دارد؟پنج دقیقه وقت بگذارید تا همه چیز راجع به تأثیرگذارترین مجمع جهانی و تأثیر آن بر روی ارزهای بیشترین ارز در بازار ارز بخوانید.
ارزهای G7 ("G7" که به سادگی از "گروه هفت" حاصل می شود) ارزهای مهمترین اقتصادهای جهان هستند و پنج مورد از مهمترین ارزهای جهان را شامل می شوند ، که بیشترین تجارت و مایع ترین در خارجی ها است. بازار مبادلهاین ارزها از دلار آمریکا (USD) ، یورو (یورو) ، ین ژاپنی (JPY) ، استرلینگ پوند انگلیس (GBP) و دلار کانادا (CAD) تشکیل شده است.
G7 تالار گفتگو است که تأثیرگذارترین و صنعتی ترین کشورهای جهان را گرد هم آورده است. این مجمع با هدف به اشتراک گذاری ابتکارات کلان اقتصادی ، تأثیر بین المللی قابل توجهی دارد و در مرکز ابتکارات مهم جهانی قرار دارد. در ابتدا ، G7 در سال 1975 به عنوان G6 با ابتکار عمل روسای دولت آلمانی و فرانسوی در پی فروپاشی سیستم برتون وودز ، بحران انرژی دهه 1970 و رکود جهانی مرتبط تشکیل شد. آخرین کشوری که به این مجمع پیوستند کانادا بود و این گروه از آن زمان تصمیم گرفتند که سالانه جلسات خود را ادامه دهند. کشورهایی که G7 را تشکیل می دهند شامل کانادا ، فرانسه ، آلمان ، ایتالیا ، ژاپن ، انگلستان و ایالات متحده و پنج ارز مربوط به آنها هستند: دلار کانادا (CAD) ، یورو (یورو) ، ین ژاپنی (JPY) ،پوند انگلیس (GBP) و دلار آمریکا (USD). به گفته صندوق بین المللی پول (IMF) ، هر یک از پنج ارز متعلق به کشورهای G7 ارزهای ذخیره یا "ارزهای لنگر" است که توسط بانکهای مرکزی در سراسر جهان نگهداری می شود. از آنجا که ترکیبی از این کشورها 40 ٪ از تولید ناخالص داخلی جهان را نشان می دهد ، و مراقب پیشرفت در اقتصادهای ارزهای G7 و به ویژه 5 ارز مربوطه برای هر کسی است که تحت تأثیر تجارت بین المللی و بازار ارز قرار دارد.
اما چه چیزی این پنج ارز را بسیار خاص می کند؟چرا به آنها چنین اهمیتی داده می شود؟
چه چیزی ارزهای G7 را بسیار قوی می کند؟
کشورها یا مناطق ارزی با ارز به ویژه نقدینگی معمولاً تعدادی از ویژگی ها را به اشتراک می گذارند:
- ارتباط اقتصادی قابل توجهی
- رشد پایدار
- یک سیستم مالی و بانکی قوی
- ثبات سیاسی را تأیید کرد
برای درک بهتر تسلط این پنج ارز ، بیایید نگاهی دقیق تر به آنها بیندازیم.
1. دلار آمریکا (USD)
به این سؤال "مهمترین ارز در جهان چیست؟"فقط یک پاسخ واضح وجود دارد: دلار آمریکا. در نتیجه ، مهمترین ارز ذخیره جهان در نظر گرفته شده است.
براساس صندوق بین المللی پول ، بیش از 60 ٪ از ذخایر ارز خارجی جهان به دلار آمریکا آمده است. 40 ٪ از بدهی های جهان نیز به دلار می رسد.
اما آیا این همیشه اینگونه بوده است؟
دلار در قرن بیستم
بین دهه 1940 و 1970 ، دلار آمریکا استانداردی بود که نرخ ارز ارزهای اصلی جهان در حال نوسان بود. توافقنامه برتون وودز در سال 1944 به دلیل تبدیل آن به طلا ، تسلط دلار را به عنوان معیار ارز تأیید کرد.
مطابق با سیستم نرخ ارز ثابت که ناشی از این توافق نامه ها است ، 44 کشور ارز خود را به دلار می کشانند و یک گروه نوسان خاصی در اطراف دلار مجاز است.
با این حال ، تحولات اقتصادی دهه 1970 ایالات متحده را مجبور به کاهش ارز خود کرد و تبدیل دلار به طلا دیگر توجیه نشده بود. در این شرایط ، رژیم نرخ ارز شناور (یا انعطاف پذیر) گسترده شد.
اما امروز در مورد دلار چیست؟
دلار در قرن بیست و یکم
امروزه بیشتر ارزها مطابق حرکات بازار آزادانه نوسان می کنند و دیگر به دلار نمی چسبند.
با این حال ، دلار مهمترین ارز در جهان است ، این تا حدی به دلیل اهمیت اقتصاد ایالات متحده در سطح بین المللی و تسلط بر بازارهای مالی ایالات متحده است.
علی رغم کسری قابل توجه بودجه و سطح بالای بدهی خارجی ، دنیای مالی و بانکی محکم به توانایی ایالات متحده برای بازپرداخت بدهی های خود اعتقاد دارد. این باعث می شود دلار به عنوان ارزشمندترین ارز در بازار ارز و پناهگاه امن برای بازیکنان بازار باشد.
بانک مرکزی ایالات متحده ، فدرال رزرو (FED) ، سیاست پولی کشور را تعیین و اجرا می کند.
آیا می دانید؟
این دلار همچنین به دلیل ثبات آن به عنوان ابزاری برای مبادله ، ارز معیار برای بازار جهانی کالاها است. هنگامی که ارزش دلار کاهش می یابد ، هزینه کالاها به دلار بیشتر می شود و در ارزهای خارجی پایین می آید. بنابراین کالاها وقتی دلار ضعیف است ارزان تر می شوند و وقتی دلار قوی است گران تر می شود.
2. یورو (یورو)
در سال 1999 معرفی شد ، این ارز واحد از سال 2002 در 12 کشور اولیه اروپایی وارد گردش شد. کشورهایی که یورو را اتخاذ کرده اند بخشی از یک منطقه پولی هستند که معمولاً به عنوان منطقه یورو گفته می شود. در حالی که از آن زمان توسط 19 کشور اروپایی به تصویب رسیده است ، اروپای مرکزی هنوز در کشورهایی است که هنوز ارزهای خاص خود را دارند.
یورو دومین ارز معامله شده در بازار ارز پس از دلار است ، اما اخیراً به وجود آمده است.
تاریخچه مختصر یورو
یک جاه طلبی دیرینه جامعه اقتصادی اروپا (EEC) ، اتحادیه پولی سرانجام در اجلاس اروپا که در سال 1978 در بروکسل برگزار شد ، شروع به کشش کرد. سپس سیستم پولی اروپا (EMS) و مکانیسم نرخ ارز (ERM) تأسیس شد. دومی نرخ ارز ثابت اما قابل تنظیم را برای کلیه ارزهای ملی موجود در بلوک اعمال می کند. با راه اندازی برنامه واحد بازار در سال 1985 ، روند ساده سازی و برنامه ریزی برای همگرایی شروع به افزایش حرکت کرد.
هنگامی که پیمان ماستریخت در سال 1992 به امضا رسید ، روند اتحادیه اقتصادی و پولی (EMU) آغاز شد:
- 1991-1993 مجوز مترقی جنبش آزاد سرمایه.
- 1993-1998 همگرایی تدریجی سیاست های اقتصادی در بین کشورهای موجود در این بلوک.
- 1999-2002 معرفی قوانین سختگیرانه بودجه و تدوین یک سیاست پولی مشترک.
از زمان آغاز گردش یورو در سال 2002 ، بانک مرکزی اروپا (ECB) مسئولیت صدور آن را بر عهده داشته است. به عنوان تنها بانک مرکزی جهان مسئول سیاست پولی چندین کشور ، بانک مرکزی اروپا یک نهاد منحصر به فرد است. این مسئولیت تضمین ارزش یورو به عنوان ارز و اطمینان از ثبات قیمت در منطقه یورو است.
اما آیا یورو یک پناهگاه امن محسوب می شود؟
20 سال یورو
براساس صندوق بین المللی پول ، یورو حدود 20 ٪ از ذخایر ارز خارجی جهان را تشکیل می دهد.
با این حال ، بر خلاف دلار آمریکا ، واحد واحد یک پناهگاه امن محسوب نمی شود ، اگرچه برخی از ویژگی های اساسی را به اشتراک می گذارد:
- بدهی کلیه کشورهای منطقه یورو در سال 2019 78 ٪ از تولید ناخالص داخلی منطقه ارز ، درصد پایین تر از ایالات متحده یا در واقع ژاپن بود.
- یورو تمایل به حفظ مازاد حساب جاری دارد.
- 33 ٪ معاملات انجام شده در سراسر جهان شامل یورو است.
با این حال ، شرایط سیاسی که گاهی اوقات به عنوان ناپایدار تلقی می شود به معنای این است که یورو یک ارز امن پناهگاه محسوب نمی شود. در مواقع بحران ، این شرایط تمایل به اطمینان به بازیکنان بازار ندارند.
واگرایی های سیاسی و کاستی های ساختاری برخی از کشورهای منطقه یورو گاهی اوقات باعث ترس در مورد قدرت و ثبات ارز می شوند.
یک نزدیک شدن سیاسی بین کشورهای عضو می تواند یورو را تقویت کرده و آن را به وضعیت پناهگاه امن ارتقا دهد ، اما این به نظر می رسد اکنون یک چشم انداز دور است ، زیرا مدل های اقتصادی در سراسر بلوک تفاوت چشمگیری دارند.
آیا می دانید؟
در اجلاس اروپا در لاهه در سال 1968 ، پروژه اتحادیه پولی در EEC مورد بحث قرار گرفت ، اما این مذاکرات منجر به هیچ پیشنهادی مشخص نمی شود. بحران های اقتصادی دهه 1970 ، که با کاهش سریال و پایان رژیم نرخ ارز ثابت مشخص شده است ، چشم انداز یک ارز مشترک را در دوره فوری غیرممکن می کند.
3. ین ژاپنی (JPY)
ین سومین ارز معامله شده در بازار ارز است. اگرچه اگر کسی با همه چیز فارکس آشنا نباشد ، ممکن است جای تعجب داشته باشد ، ین دقیقاً مانند دلار یک پناهگاه امن محسوب می شود.
اگرچه این کشور از دهه 1990 با تعدادی از مشکلات اقتصادی روبرو شده است ، ژاپن از نظر تولید ناخالص داخلی در سال 2019 سومین اقتصاد بزرگ جهان است و هنوز هم یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهان است.
اما چرا ارز آن وضعیت ممتازی را حفظ می کند؟
ین ، یک ارز جوان در یک کشور سالخورده
در حالی که ژاپن به دلیل افزایش جمعیت خود شناخته شده است ، ارز این کشور نسبتاً جوان است و فقط از سال 1871 در گردش است.
پیش از این دوره ، ژاپن برای کل کشور یک ارز واحد نداشت. با هدایت دولت امپراتور میجی ، معرفی یک ارز ملی بخشی از یک روند سریع صنعتی شدن بود که در قرن نوزدهم انجام شد.
عدم وجود یک سیستم بانکی قابل مقایسه با کشورهای غربی ، قدرت اقتصادی ژاپن را در سطح بین المللی محدود می کند. بنابراین بانک ژاپن (BOJ) در سال 1882 برای اجرای و اجرای سیاست پولی این کشور تأسیس شد.
بنابراین ، چرا ین امروز اینقدر مهم است؟
ین در دوران مدرن
اگرچه ژاپن از قدرت اقتصادی و ثبات سیاسی قابل توجهی برخوردار است ، اما عملکرد اقتصادی آن از دهه 1990 نقاط ضعف قابل توجهی را نشان داده است.
از زمان ترکیدن حباب املاک و مستغلات و بحران مالی حاصل ، این کشور توسط: مشخص شده است:
- رشد کم نسبت به سال (به ندرت بیش از 2 ٪).
- یک مشکل تورم مکرر.
- بدهی عمومی بسیار بالا (بزرگترین جهان نسبت به تولید ناخالص داخلی).
با این حال ، به نظر نمی رسد که این مسئله نگرانی برای شرکت کنندگان در بازار ارزی باشد ، زیرا ین وضعیت خود را به عنوان یک پناهگاه امن حفظ می کند.
درک مطلوب ین در درجه اول به دلیل دو عامل اصلی است:
- مازاد تجاری قابل توجه ژاپن ، با این که این کشور در تعدادی از صادرات با تکنولوژی بالا ، از اتومبیل گرفته تا فن آوری های جدید ، متخصص است.
- ژاپن سومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی ، در پشت ایالات متحده و چین است.
یک شاخص اصلی از اهمیت جهانی ین ، ارز ژاپن تمایل دارد در مواقع عدم اطمینان قدردانی کند. این پدیده به ویژه در سال 2010 قابل توجه بود که بحران منطقه یورو باعث افزایش 10 درصدی ارزش آن در برابر یورو شد. علاوه بر این ، در ژوئیه سال 2020 ، هنگامی که دلار به دلیل نگرانی در مورد مدیریت ایالات متحده در مورد بحران Covid-19 ، و همچنین تنش های مداوم بین واشنگتن و پکن ، ارزش آن را کاهش داد ، ارزش ین به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
آیا می دانید؟
ژاپن کمترین میزان تولد در هر کشور توسعه یافته را دارد ، با میزان باروری فقط 1. 4 در سال 2019. با نرخ فعلی ، درصد جمعیت ژاپن در سن بیش از 65 سال از 26 ٪ امروز به 45 ٪ در سال 2050 افزایش می یابد. مالیات کاهش یافتهپایه و احتمالی احتمالی هزینه های رفاهی می تواند عواقب جدی برای اقتصاد ژاپن در دراز مدت به همراه داشته باشد.
4. پوند بزرگ انگلیس
به عنوان چهارمین ارز معامله شده در بازار ارز و سومین ذخیره ارز در جهان ، پوند بزرگ انگلیس کاملاً در بین مهمترین ارزهای فارکس قرار دارد. نقش مهم آن در صحنه جهانی تا حدودی ناشی از وضعیت پایتخت به عنوان قطب تجارت مالی و سابقه طولانی آن در رهبری جهانی است.
با وجود این واقعیت که انگلستان یورو را به تصویب رسانده و تصمیم به حفظ ارز خود گرفت ، موازی ها را می توان بین این دو کشید:
- اتحادیه اروپا شریک اصلی تجارت انگلستان است.
- پوند و یورو در برابر یکدیگر نوسان دارند و تمایل دارند که در یک محدوده باریک باقی بمانند.
- همه پرسی Brexit اخیراً عامل اصلی تأثیرگذاری بر نوسانات ارز و ارزش آن در برابر سایر ارزهای پیشرو بوده است.
پوند بزرگ انگلیس به دلایل مختلف در بین بازرگانان فارکس محبوب است. بخش های اصلی که در اقتصاد انگلیس نقش دارند ، صنایع هوافضا ، دارویی و خودرو و همچنین بخش خدمات هستند. صنعت خدمات مالی آن به ویژه نقش مهمی ایفا می کند: این نماینده بزرگترین صنعت صادرات کشور ، بزرگترین بخش پرداخت مالیات کشور و یکی از بزرگترین کارفرمایان کشور است. علاوه بر این ، لندن در بین بزرگترین و شلوغ ترین مراکز تجاری جهان قرار دارد. عاملی که به تجارت بالای این ارز کمک می کند. از آنجا که Brexit ، اهمیت پوند در صادرات انگلیس به نفع دلار بوده و مستقیماً بر رقابت صادر کنندگان انگلیس تأثیر می گذارد.
آیا می دانید؟
سکه ها همچنین مشخصات سلطنت را در قدرت و مسیری که سلطنت با هر سلطنت پی در پی متناوب است ، نشان می دهد ، سنتی که برای اولین بار در قرن هفدهم آغاز شد. ربودن ادوارد هشتم تنها زمانی بود که الگوی شکسته شد. سکه ها هنگام صعود تاج و تخت ، مشخصات چپ خود را نشان دادند ، زیرا فکر می کرد سمت چپ او بهتر از سمت راست او است. با این حال ، آنها کمتر از یک سال پس از صعود تاج و تخت ، قبل از ربودن وی در گردش قرار نگرفتند. برادرش جورج ششم تصمیم گرفت وقتی که قدرت را به دست آورد ، مشخصات چپ خود را نیز روی سکه ها قرار دهد ، گویی سکه های قبلی خود را مطابق با سنت ، با آن روبرو شده است.
5. دلار کانادا
اقتصاد کانادا به شدت به صادرات کالای خود ، به ویژه انرژی و منابع طبیعی مانند چوب ، نفت و گاز متکی است. در نتیجه ، ارز آن یک ارز مبتنی بر کالا در نظر گرفته می شود. در حالی که آنها تمایل دارند که در بین کشورهای در حال توسعه شیوع بیشتری داشته باشند ، کانادا به همراه سایر کشورهای توسعه یافته مانند نروژ یک استثنا هستند.
یک مطالعه در سال 2009 نشان داد که نرخ ارز ارزهای کالایی می تواند به پیش بینی قیمت کالاهای آینده کمک کند.
داشتن ارز گره خورده با کالاها تأثیر مثبت و منفی دارد:
- تقاضا برای کالای یک کشور به طور طبیعی ارزش ارز ملی را تقویت می کند و به همان اندازه در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور نقش دارد. صادرات مربوط به تقاضای خارجی شدید با این حال منجر به افزایش قیمت و خطر بعدی تورم/
- برعکس ، کاهش تقاضا می تواند منجر به کاهش و کاهش تولید ناخالص داخلی کشور شود.
به دلیل نزدیکی با ایالات متحده ، ارز کانادا نیز به شدت تحت تأثیر ارز همسایه خود قرار دارد و اعتماد این کشور به وضعیت اقتصاد ایالات متحده قابل توجه است.
آیا می دانید؟
کانادا و ارز مبتنی بر کالا به ویژه در برابر بیماری هلند آسیب پذیر هستند. بیماری هلندی چیست؟در دهه 1970 برای توصیف سقوط بخش تولید هلندی به هزینه کشف یک میدان گازی ، این اصطلاح رابطه علیت بین افزایش درآمدها از یک بخش معین و تأثیر منفی آن بر سایر بخش های کشور را توصیف می کند. با توسعه یک بخش و ایجاد تقاضا ، ارزش ارز را افزایش می دهد که منجر به سایر صادرات کشور می شود و گرانتر و رقابتی تر می شوند. کراوات قوی ارز کانادا با کالاها ، آن را به ویژه در معرض ابتلا به بیماری هلندی قرار می دهد.
اهمیت ارز در بازار ارز به عوامل متعددی بستگی دارد ، از قدرت اقتصادی یک کشور یا منطقه ارزی تا ثبات سیاسی آنها. فراتر از این عوامل ، تعدادی از شاخص های اقتصادی در یک کشور نیز وجود دارد که به ایجاد اهمیت ارز در بازار ارز کمک می کند
اقتصاد ایالات متحده قدرتمندترین در جهان است و دلار ، تا کنون مهمترین ارز بین المللی ذخیره ، یک پناهگاه امن محسوب می شود. یورو دومین ارز معامله شده در جهان است و 20 ٪ از ذخایر ارز خارجی جهان را تشکیل می دهد. با وجود اهمیت اقتصادی غیرقابل انکار منطقه ، به ذکر مازاد مکرر حساب جاری آن ، یورو گاهی اوقات با عدم اطمینان سیاسی تضعیف می شود و کمبودهای برخی از کشورهای عضو دلیلی برای نگرانی در زمان بحران است. در حالی که این یک ارز امن پناهگاه محسوب نمی شود ، اما در حال تبدیل شدن به یک مدعی قوی است. در مورد پوند بزرگ انگلیس نیز نمی توان گفت که دوره های نوسانات قابل توجهی را پشت سر می گذارد ، ارز ملی سومین اقتصاد بزرگ جهان ، ین ، توسط مازاد تجاری چشمگیر ژاپن پیش می رود و ارزش آن تمایل دارد در مواقع بحران قدردانی کند ، آن را اعطا می کند. وضعیت ارز امن پناهگاه.
به عنوان قوی ترین ارز در جهان ، این ارزها نیز بیشترین معامله در بازار ارز را دارند. با این وجود ، دنیای فارکس دائماً در حال تغییر است. قبلاً ارزهای نادیده گرفته شده ، به ویژه در آسیا ، شروع به جلب کشش و جلب توجه بازار ارزی می کنند. برای به دست آوردن درک بهتر از آنها ، مقاله ما را در مورد ارزهای نوظهور در آسیا بخوانید.
