بیاموزید که چگونه شرکت ها نوسانات ارزی را کنترل می کنند

همه کشورها با بازار جهانی ارز متصل می شوند ، که تجارت بین المللی را تسهیل می کند و بر تجارت محلی تأثیر می گذارد. براساس تفاوت در ارزش ارزها ، معاملات ارزی فرصتی برای شرکت های جهانی ، افراد و دولت ها برای تجارت و ارزش ارز فراهم می کند. اما شرکت ها باید نوسانات ارزی یعنی نوسانات ارزی را به درستی انجام دهند تا شرایط و سود معاملات را بهبود بخشند. در این مقاله نحوه برخورد شرکت های جهانی با نوسانات ارزی هنگام انجام تجارت در مرزهای بین المللی توضیح داده شده است.

چه عواملی باعث نوسانات ارزی می شود؟

همه ارزها از سیستم نرخ ارز انعطاف پذیر یا شناور استفاده می کنند ، به این معنی که ارزها با قیمت بازار خریداری و فروخته می شوند. تقاضا و عرضه قیمت یا ارزش یک ارز را تعیین می کند. فرض کنید تقاضا افزایش می یابد و عرضه کاهش می یابد ، قیمت افزایش می یابد.

ده ها عامل بر نوسان ارزی وجود دارد:

ation وضعیت سیاسی: وضعیت سیاسی یک کشور یا منطقه به راحتی مهمترین تعیین کننده تقاضا و عرضه ارز است. هنگامی که دولت پایدار است ، ارز تمایل به قوی تر شدن دارد. سیاست های مطلوب همچنین معامله گران و سرمایه گذاران را به افزایش تقاضا برای ارز تشویق می کند.

● اقتصاد: اگر اقتصاد قوی باشد ، ارز با ارزش تر می شود. به همین دلیل ارزهای کشورهای مصرف کننده تقریباً همیشه ضعیف تر از کشورهای تولیدکننده هستند. اما حتی کشورهای مصرف کننده با اقتصاد قوی ارز پایدار خواهند داشت.

● محبوبیت: محبوبیت یک ارز با تقاضای آن کاملاً متفاوت است. ارزهای محبوب بخش بزرگتری از ذخیره جهان را تشکیل می دهند و گاهی اوقات توسط سایر کشورها ، به عنوان مثال ، دلار آمریکا پذیرفته می شوند.

● رویدادهای جهانی: رویدادهای جهانی مانند نگرانی های بهداشتی ، پیشرفت های فناوری و اخبار تجاری می توانند بر قیمت ارزها تأثیر بگذارند. به عنوان مثال ، یک مسئله بهداشت جهانی که منجر به محدودیت در حرکت و تجارت می شود ، باعث نوسانات ارز خواهد شد.

● سایر بازارهای مالی: بازارهای سهام و فارکس از نزدیک مرتبط هستند. وقایع در یکی ممکن است بر دیگری تأثیر بگذارد. به عنوان مثال ، بحران مسکن در سال 2008 ناشی از عدم موفقیت یک مشتق مبتنی بر وام ، باعث نوسان زیادی در قیمت دلار آمریکا شد و اثرات موج دار بر GBP و یورو بود.

تأثیر نوسانات ارز چیست؟نوسانات در قیمت ارز چگونه بر تجارت جهانی تأثیر می گذارد؟

نوسان ارز چگونه بر تجارت بین المللی تأثیر می گذارد؟

جریانهای تجاری فارکس و دو جانبه رابطه ای دارند که بر تجارت بین المللی تأثیر می گذارد. اثرات نوسانات ارزی هر جنبه ای از تجارت را از واردات و صادرات گرفته تا هزینه های انرژی و هزینه های مرتبط با آن لمس می کند.

● واردات و صادرات: ارز ضعیف واردات را برای کشور صادرات گرانتر و ارزان تر می کند. قدرت یک ارز بر کسری تجارت یا مازاد طی سالها تأثیر خواهد گذاشت.

● درآمد و سود: هنگامی که شرکت های جهانی تجارت می کنند ، قبل از تصمیم گیری ، هزینه و پیش بینی سود را انجام می دهند. به عنوان مثال فرض کنید یک شرکت مقدار مشخصی از سود را در USD نشان می دهد. در این حالت ، نوسان در قیمت دلار و ارز دیگر باعث افزایش یا کاهش حاشیه سود می شود. این امر باعث می شود که شرکت ها در صنایع خاص نتیجه بگیرند که معاملات را در هنگام ناپایدار بودن ارز نتیجه بگیرند ، زیرا حتی کوچکترین تغییر در قیمت ممکن است سود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

● هزینه های انرژی: برای شرکت هایی که در تجارت جهانی شرکت ندارند، نوسانات ارز ممکن است از طریق افزایش هزینه های انرژی بر تجارت آنها تأثیر بگذارد. بیشتر صنایع به گاز طبیعی، سوخت و مشتقات متکی هستند. نوسانات ارز بر قیمت آن سوخت‌های فسیلی تأثیر می‌گذارد و در نتیجه هزینه‌های تولید بالاتر یا کمتر بسته به قیمت‌های فعلی می‌شود.

● شرکت‌های مالی جهانی که معاملات برون مرزی را تسهیل می‌کنند، ممکن است در معرض خطرات نوسانات ارزی نیز قرار بگیرند، زمانی که مصرف‌کنندگان معاملات را در یک طرف شروع می‌کنند و قیمت‌ها قبل از تکمیل معاملات تغییر می‌کند.

همه شرکت های جهانی با ریسک های تجاری ناشی از نوسانات ارز روبرو هستند. طبیعی است که آن‌ها راه‌حل‌ها و استراتژی‌های قانونی را برای پیش‌بینی و مدیریت نوسانات ارزی برای اطمینان از حاشیه سود سالم و در عین حال پایین نگه‌داشتن هزینه‌ها پیدا کنند. این استراتژی ها چیست؟

چگونه شرکت های جهانی نوسانات ارز را مدیریت می کنند؟

چندین استراتژی وجود دارد که شرکت های جهانی از طریق آنها نوسانات ارز خارجی را مدیریت می کنند، یعنی نوسانات ارز. برخی از این موارد عبارتند از:

قراردادهای فوروارد

قرارداد فوروارد یک توافق الزام آور برای خرید در حال حاضر و پرداخت بعدا به قیمت توافق شده است. وقتی دو طرف قرارداد آتی منعقد می کنند، یکی ملزم به فروش به آن قیمت است، در حالی که دیگری ملزم به خرید به قیمت توافق شده است. قراردادهای آتی خطرات نوسانات ارز را کاهش می دهد و به تولیدکنندگان اجازه می دهد تا افزایش هزینه های تولید را به مصرف کنندگان منتقل کنند.

پذیرش پرداخت با ارزهای قوی تر

شرکت‌های جهانی عمدتاً برای جلوگیری از خطرات نوسانات ارز و تأثیر تورم، تقاضای پرداخت با ارزهای قوی‌تر را دارند - برای مثال، دو شرکت بین‌المللی با دلار آمریکا و نایرا نیجریه (NGN) معامله می‌کنند. فروشنده طبیعتاً تقاضای پرداخت را به دلار آمریکا (USD) خواهد کرد زیرا این ارز قوی‌تر از این دو است. بنابراین خریدار برای پرداخت به فروشنده، NGN را به USD تبدیل می کند. به این ترتیب، هر گونه نوسان ارز بر فروشنده بلکه بر خریدار تأثیر نمی گذارد.

انجام معاملات به ارز محلی

گاهی اوقات، یک شرکت جهانی اصرار دارد که از ارز محلی کشوری که در آن مستقر است استفاده کند. به عنوان مثال، شرکت‌های بریتانیایی و آمریکایی طبیعتاً اصرار دارند که پرداخت را به ترتیب پوند و دلار دریافت کنند. این امر پول محلی را تقویت می کند و تجارت را به جریان می اندازد.

پیش بینی مالی

تحلیل بنیادی و تکنیکال برای تجارت بین‌الملل مهم است. شرکت های جهانی مبالغ زیادی را برای تحلیلگران و مشاوران مالی می پردازند تا قیمت ارزها را در بازار جهانی فارکس پیش بینی کنند. آنها سپس بر اساس آن تحلیل تصمیمات تجاری می گیرند تا از تاثیر منفی نوسانات ارز جلوگیری کنند. به عنوان مثال، اگر تحلیلگران پیش‌بینی کنند که دلار آمریکا در برابر یک ارز کاهش می‌یابد، شرکت‌ها ممکن است به دنبال معامله در آن دوره برای دریافت دلار با نرخ‌های ارزان‌تر باشند و سپس اگر دلار آمریکا به بالاترین سطح قبلی خود بازگردد، سود کسب کنند.

شرکت‌ها همچنین ممکن است استراتژی‌هایی مانند منابع محلی را برای تولید و تطبیق جریان‌های ورودی با خروجی‌ها به کار گیرند تا تأثیر نوسانات ارزی را کاهش دهند.