شاخص های پیشرو و عقب مانده

تجزیه و تحلیل فنی بر این باور استوار است که تماشای اقدامات قیمت تاریخی می تواند به پیش بینی رفتار قیمت های بعدی کمک کند. تحلیلگران فنی معمولا از شاخص ها برای کمک به درک عملکرد قیمت گذشته و شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه قیمت در بازار استفاده می کنند. شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ابزار ریاضی است که کمک به معامله گران تجزیه و تحلیل عناصر مختلف قیمت یک دارایی مانند روند حجم حرکت نوسانات و چرخه بازار هستند. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متعددی برای معامله گران در دسترس هستند اما عموما در دو دسته گسترده قرار میگیرند: پیشرو و عقب مانده.

یک حساب نمایشی برای تمرین چیزی که یاد گرفته اید یا یک حساب واقعی برای شروع معاملات امروز باز کنید!

یک شاخص پیشرو است?

یک شاخص پیشرو برای کمک به معامله گران در پیش بینی اقدامات بعدی قیمت طراحی شده است. شاخص های پیشرو اساسا اقدام قیمت را هدایت می کنند و سیگنال ها را به معامله گران تحویل می دهند قبل از اینکه روند یا معکوس در بازار اتفاق بیفتد. شاخص های پیشرو می توانند به معامله گران کمک کنند تا حداکثر سود را کسب کنند زیرا می توانند با شروع حرکت قیمت در بازار وارد معامله شوند. با این حال به دلیل پیش بینی عملکرد قیمت شاخص های پیشرو گاهی اوقات می توانند سیگنال های غلط زیادی را ارسال کنند. به عنوان مثال یک شاخص پیشرو می تواند یک سیگنال معکوس را فراهم کند زمانی که تنها یک اصلاح موقت در بازار است.

یک شاخص عقب مانده است?

شاخص عقب مانده طراحی شده است برای کمک به معامله گران اعلام روند و یا معکوس در بازار. اکثر شاخص های عقب مانده اساسا بازار را عقب می اندازند و سیگنال ها را پس از شروع روند یا معکوس در بازار تحویل می دهند. شاخص های عقب مانده به معامله گران کمک می کند تا تایید کنند که یک روند در بازار واقعا وجود دارد و معاملات که در کنار شرایط بازار موجود هستند می توانند اجرا شوند. در حالی که ابزارهای تایید جامد هستند, شاخص های عقب مانده تمایل دارند سیگنال ها را دیر تحویل دهند, و ممکن است زمان کافی برای گرفتن هرچه بیشتر سود وجود نداشته باشد. برای مثال, ترین روند را بخش عمده ای از جنبش خود را در مراحل اولیه, و یک شاخص عقب مانده ممکن است یک سیگنال تحویل زمانی که روند در حال حاضر انجام یک پا بزرگ.

نمونه های شاخص های پیشرو

در اینجا چند نمونه از شاخص های پیشرو محبوب وجود دارد:

شاخص قدرت نسبی

شاخص حرکت است که سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش در بازار است. نشانگر بین 0 تا 100 نوسان می کند. در حالی که خواندن 70 و بالاتر نشان دهنده دارایی اشباع خرید که قیمت های پایین تر می توان انتظار داشت که یک دارایی 30 و زیر نشان می دهد. معامله گران به دنبال فرصت های خرید در بازارهای اشباع فروش و فرصت های فروش در بازارهای اشباع خرید هستند.

استوکاستیک

استوکاستیک نیز همانند شرکت استوکاستیک یک شاخص تکانه است که سیگنالهای اشباع خرید و اشباع فروش را تحویل میدهد. نشانگر بین 0 تا 100 نوسان می کند و خطوط مشخصی در 20 و 80 ترسیم می شود. خواندن زیر 20 نشان می دهد که یک بازار در قلمرو اشباع فروش است, بدین ترتیب, به طور بالقوه ارزان. سپس معامله گران به دنبال فرصت هایی برای قرار دادن سفارشات خرید هستند زیرا انتظار می رود قیمت های بالاتر باشد. به طور مشابه, خواندن بالا 80 نشان میدهد که یک بازار قلمرو اشباع خرید است, جایی که قیمت گران و ناپایدار در نظر گرفته. معامله گران به دنبال فرصت هایی برای قرار دادن سفارشات فروش هستند زیرا انتظار می رود قیمت های پایین تری داشته باشند.

حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت به معامله گران کمک می کند تا مناطق مورد علاقه بازار را شناسایی کنند که نیروهای تقاضا و عرضه تمایل به تغییر دارند. در این مناطق پشتیبانی انتظار می رود تقاضا برای یک دارایی بیش از عرضه خود باشد و بنابراین قیمت ها شروع به افزایش می کنند. به همین ترتیب عرضه از تقاضا در حمایت پیشی می گیرد و انتظار می رود قیمت ها پایین تر شوند. بنابراین معامله گران به دنبال قرار دادن سفارشات خرید در یا نزدیک مناطق پشتیبانی و فروش سفارشات در یا نزدیک مناطق مقاومت هستند.

نقاط محوری

شاخص نقاط محوری تولید خطوط حمایت و مقاومت های متعدد بر اساس یک دوره قبلی بالا, پایین, و قیمت نزدیک. به طور معمول یک خط مرجع یا محور مرکزی و سه خط پشتیبانی (اس 1, اس2, و اس3) و همچنین سه خط مقاومت (ر1, ر2, و ر3) وجود دارد. این خطوط مرجع عالی برای تقاضا و عرضه در بازار هستند. در یک بازار پرطرفدار می توان از خطوط به عنوان مناطق ایدهال استفاده کرد که می تواند به عقب نشینی قیمت پایان دهد در حالی که در بازارهای مختلف خطوط محوری به عنوان مناطق حمایت و مقاومت عمل می کنند. خطوط نقطه محوری نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد به زمان جوش قیمت در بازار.

کانال های دونچیان

کانال های دونچیان یک نشانگر نوسان از نوع پاکت با یک باند میانی است که توسط یک باند بالا و پایین محصور شده است. این باندها از قیمت های بالا و پایین حاصل از دوره های قبلی حاصل می شوند و به معامله گران کمک می کنند تا روند و زمان بندی را ارزیابی کنند. باند فوقانی فشار صعودی اساسی در بازار را اندازه گیری می کند. بازار روند به سمت بالا زمانی که قیمت ها در حال بغل کردن باند بالا, و یک شکست صعودی زمانی که باند بالا نقض شده است وجود دارد. به طور مشابه, است فشار نزولی اساسی وجود دارد که قیمت ها در حال بغل کردن باند پایین تر, و شکست بی تربیت شده بود تایید شده است که باند پایین تر نقض شده است. از باند میانه می توان برای استفاده از فرصت های اصلاحی با کیفیت بالا در یک بازار پرطرفدار استفاده کرد. گروه میانه همچنین می توانید یک واژگونی روند اعلام زمانی که نقض شده است.

نمونه های شاخص های عقب مانده

در اینجا چند نمونه از شاخص های عقب مانده محبوب وجود دارد:

میانگین متحرک

میانگین متحرک (کارشناسی ارشد) در میان شاخص های تجزیه و تحلیل فنی محبوب ترین هستند. معامله گران از این روش ها استفاده می کنند زیرا عملکرد قیمت را هموار می کنند و بصری واضح از روند بازار را فراهم می کنند. کارشناسی ارشد قیمت متوسط یک دارایی بیش از یک دوره مشخص شده است. شاخص های ما شاخص های عقب مانده هستند زیرا با استفاده از قیمت های تاریخی محاسبه می شوند. این استراتژی ها عمدتا در استراتژی های پیروی از روند مورد استفاده قرار می گیرند و معامله گران معمولا دوره های کوتاه تر را با دوره های طولانی تر ترکیب می کنند. برای مثال, کارشناسی ارشد 50 دوره را می توان با کارشناسی ارشد 200 دوره ترکیب. هنگامی که کارشناسی ارشد دوره کوتاه تر عبور کارشناسی ارشد دوره طولانی, این نشان می دهد که یک روند جدید در حال حاضر در محل. با این حال, چنین صلیب معمولا اتفاق می افتد پس از قیمت در حال حاضر قابل توجهی نقل مکان کرد.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک شاخص نوسانات با میانگین متحرک ساده 20 دوره ای و یک باند بالا و پایین با دو انحراف استاندارد مثبت و منفی از خط میانی است. باند همگرا زمانی که نوسانات کم وجود دارد و واگرا زمانی که نوسانات بالا وجود دارد. در حالی که برخی از معامله گران باند ها را برای سیگنال های پیشرو بالقوه برای استراتژی هایی مانند تجارت بریک اوت تماشا می کنند, باندهای بولینگر خود نشان نمی دهد که چه زمانی نوسانات احتمالا در بازار تغییر می کند. هنوز هم فقط پس از وقوع اقدام اساسی قیمت واکنش نشان می دهد. به همین دلیل است که از باندهای بولینگر هرگز به صورت جداگانه استفاده نمی شود که عمدتا با شاخص های پیشرو مانند شاخص های کنترل کیفیت ترکیب می شوند.

شاخص میانگین جهت

ادکس شاخصی است که برای سنجش قدرت روند اساسی در بازار استفاده می شود. معامله گران از ادکس برای فیلتر کردن بهترین بازارهای پرطرفدار و متنوع برای تجارت استفاده می کنند. خواندن نمودارها از 0 تا 100. هنگامی که ادکس زیر باقی می ماند 25 برای مدت زمان طولانی, این نشانه این است که هیچ روند روشن وجود دارد, و معامله گران می توانند نمایشنامه محدوده محدود در بازار اعمال. خواندن بالای 25 نشان می دهد که یک روند قوی در حال شکل گیری است. هنوز, ادکس بازار را عقب می اندازد و اغلب با سایر شاخص ها ترکیب می شود تا سیگنال های معاملاتی موثر را تحویل دهد.

توقف سهموی و معکوس (سهموی سر)

اندیکاتور سهموی سار برای پیروی از روندها و تعیین اینکه احتمال وقوع معکوس در کجا وجود دارد استفاده می شود. شاخص چاپ نقطه زیر قیمت در طول یک روند صعودی و نقطه بالاتر از قیمت در طول یک روند نزولی. اما سهموی سار یک شاخص عقب مانده است که قیمت را دنبال می کند و اغلب زمانی نشان می دهد که قیمت قبلا به طور قطعی تغییر کرده است. حتی در یک بازار پرطرفدار نیز نقاط به کندی چاپ می شوند زیرا قیمت در یک جهت خاص شتاب می گیرد. بنابراین پارابولیک سار تنها زمانی توانمند است که با سایر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک و میانگین متحرک ترکیب شود.

واگرایی همگرایی میانگین متحرک یک شاخص محبوب است که برای تعیین جهت روند و قدرت و معکوس احتمالی استفاده می شود. این ویژگی یک هیستوگرام و همچنین یک خط مکینتاش و سیگنال. معامله گران برای تقاطع واگرایی و تقویت روند هنگامی که تجارت با مک دی تماشا کنید. اما چون با استفاده از میانگین متحرک محاسبه می شود مک دی ذاتا یک شاخص عقب مانده است و اغلب برای سیگنال های معتبرتر با اسیلاتورهایی مانند ری ترکیب می شود.

شاخص های پیشرو در مقابل عقب مانده

بازار را به عنوان یک ماشین در نظر بگیرید تا رابطه بین شاخص های پیشرو و عقب مانده را درک کنید. نشانگرهای پیشرو شیشه جلوی شما هستند (به شما نشان می دهند کجا می روید) در حالی که نشانگرهای عقب مانده بازتاب های جانبی شما هستند (نشان می دهند که از کجا می روید). هر دو شاخص برای رانندگی شما ضروری است. همیشه برای معامله گران وسوسه انگیز است که بر شاخص های پیشرو تمرکز کنند زیرا نقاط ورودی مناسب برای حداکثر سود را فراهم می کنند اما همچنین مستعد سیگنال های نادرست متعدد هستند. از سوی دیگر علیرغم شاخص های عقب مانده که سود بالقوه را محدود می کنند محکومیت بسیار مورد نیاز برای ورود به معاملات در بازار را فراهم می کنند. از این رو, یک استراتژی تجاری جامد یک راه برای ترکیب دو شاخص در شرایط بازار مربوطه به طور موثر پیدا. به عنوان مثال می توان شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را در سطوح نقطه محوری مربوطه شناسایی کرد.

کلمه نهایی

معامله گران از شاخص ها برای شناسایی بهترین فرصت های موجود در بازار استفاده می کنند که می تواند با کمترین میزان خطر در معرض خطر قرار گیرد. درک نحوه استفاده و ترکیب شاخص های مختلف پیشرو و عقب مانده برای تجارت موثر ضروری است. مرور از طریق بخش اموزش و یادگیری سیگنال های دیگر از شاخص های محبوب پیشرو و عقب مانده تجزیه و تحلیل فنی. ثبت نام برای یک رایگان نسخه ی نمایشی و یا نماد زندگی می کنند حساب در حال حاضر و شروع به استفاده از دانش و مهارت های خود را امروز.

یک حساب نمایشی برای تمرین چیزی که یاد گرفته اید یا یک حساب واقعی برای شروع معاملات امروز باز کنید!