نظریه موج الیوت ("EWT") به نام رالف نلسون الیوت نامگذاری شده است.
این یک روش تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر روانشناسی جمعیت است.
الیوت با الهام از تئوری داو و مشاهدات موجود در طبیعت ، نتیجه گرفت که حرکت بازار سهام را می توان با مشاهده و شناسایی یک الگوی تکراری از امواج پیش بینی کرد.
موج الیوت چیست؟
موج الیوت نوعی تجزیه و تحلیل فنی است که توسط رالف نلسون الیوت تهیه شده است
الیوت معتقد بود که بازارها تمایل به پیروی از الگوی تکراری دارند که توسط روانشناسی جمعیت هدایت می شود.
صرف نظر از تغییراتی که در شرایط بازار اتفاق می افتد ، تحقیقات الیوت حاکی از آن است که سرمایه گذاران در نهایت بارها و بارها همان چرخه رونق و شلوغی را تکرار می کنند.
وی با استفاده از داده های میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) ، کشف کرد که حرکت قیمت بورس دارای یک طراحی ساختاری است که منعکس کننده یک هماهنگی اساسی در طبیعت است.
الیوت معتقد بود که تمام فعالیت های انسان ، نه فقط بازار سهام ، تحت تأثیر این سری امواج قابل شناسایی قرار گرفته است.
او الگوهای یا "امواج" را از حرکات جهت دار جدا کرد که در بازارها عود می کنند اما لزوماً در زمان یا دامنه تکراری نیستند.
وی سپس توضیح داد که چگونه این "امواج" به هم پیوند می خورند تا نسخه های بزرگتر از همان الگوهای را تشکیل دهند ، و چگونه این الگوهای در آن زمان بلوک های ساختمان برای الگوهای اندازه بزرگتر بعدی و غیره هستند.
با کمک C. J. کالینز ، ایده های الیوت توجه وال استریت را در مجموعه ای از مقالات منتشر شده در مجله جهانی مالی در سال 1939 جلب کرد.
در دهه 50 و 1960 (پس از گذشت الیوت) ، کار او توسط همیلتون بولتون انجام شد. در سال 1960 ، بولتون اصل موج الیوت را نوشت - یک ارزیابی انتقادی. این اولین کار مهم از زمان عبور الیوت بود.
در سال 1978 ، رابرت پرچتر و A. J. فراست برای نوشتن کتاب اصل موج الیوت همکاری کردند.
امروز ، رابرت پرچتر مانتوی الیوت را به دست گرفته و نسل جدیدی از به اصطلاح "الیوتیکیان" را هدایت می کند و نظریه خود را در بازارهای مالی امروز به کار می برد.
پزشکان مشهور شامل Prechter ، Jack Schwager و میلیاردر پل تودور جونز هستند.
نظریه موج الیوت چیست؟
یک موج الیوت دو مرحله اساسی دارد:
مرحله ضربه همیشه در جهت روند حرکت می کند ، در حالی که مرحله اصلاحی علیه آن حرکت می کند.
- در یک بازار صعودی ، مرحله ضربه به سمت بالا حرکت می کند در حالی که مرحله اصلاحی به سمت پایین حرکت می کند.
- در یک بازار نزولی ، مرحله ضربه به سمت پایین حرکت می کند و مرحله اصلاحی به سمت بالا حرکت می کند.
نظریه موج الیوت چگونه کار می کند؟
نیروهای اساسی در پشت نظریه موج الیوت در حال ساختن و پاره شدن هستند.
در اینجا مفاهیم اساسی نظریه موج الیوت آورده شده است:
- عمل با واکنشی دنبال می شود.
- پنج موج در جهت روند اصلی و به دنبال آن سه موج اصلاحی (یک حرکت "5-3") وجود دارد.
- یک حرکت 5-3 یک چرخه را تکمیل می کند. این حرکت 5-3 سپس به دو زیربخش موج 5-3 بالاتر بعدی تبدیل می شود.
- الگوی 5-3 زیرین ثابت است ، اگرچه ممکن است مدت زمان هر یک متفاوت باشد.
الگوی اصلی از هشت موج (پنج به بالا و سه پایین) ساخته شده است که دارای برچسب 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، A ، B و C هستند.
- امواج 1 ، 3 و 5 امواج ضربه ای نامیده می شوند.
- امواج 2 و 4 امواج اصلاحی نامیده می شوند.
- امواج A ، B و C روند اصلی ساخته شده توسط امواج 1 تا 5 را تصحیح می کنند.
روند اصلی توسط امواج 1 تا 5 ایجاد شده است و می تواند بالا یا پایین باشد.
امواج A ، B و C همیشه در جهت مخالف امواج 1 تا 5 حرکت می کنند.
نظریه موج الیوت می فهمد که احساسات عمومی و روانشناسی جمعی در 5 موج در یک روند اصلی حرکت می کنند و 3 موج در یک پیشرو.
پس از اتمام حرکت 5 موج در احساسات عمومی ، زمان آن رسیده است که احساسات ناخودآگاه عموم مردم در جهت مخالف تغییر کند ، که صرفاً یک عامل طبیعی وقایع در روان انسان است ، و نه اثر عملیاتی از نوعیاز "اخبار".
موج در یک موج
نظریه موج الیوت معتقد است که هر موج در یک تعداد موج حاوی تعداد کامل موج 5-3 از یک چرخه کوچکتر است.
- طولانی ترین تعداد موج به نام Supercycle Grand نامیده می شود. امواج فوق العاده چرخه ای از سوپر چرخه ها تشکیل شده است و سوپر چرخه ها از چرخه ها تشکیل شده اند.
- این فرایند به امواج اولیه ، میانی ، دقیقه ، مینوت و زیر مینی ادامه می یابد.
نمودار زیر نشان می دهد که چگونه 5-3 موج از چرخه های کوچکتر تشکیل شده است.
این نمودار حاوی الگوی یکسان است که در نمودار قبلی نشان داده شده است ، اما چرخه های کوچکتر نیز نمایش داده می شوند.
به عنوان مثال ، می بینید که موج Impulse با برچسب 1 در نمودار قبلی از پنج موج کوچکتر تشکیل شده است.
اعداد فیبوناچی پایه و اساس ریاضی نظریه موج الیوت را فراهم می کند.
به طور خلاصه ، دنباله شماره فیبوناچی با شروع 1 و اضافه کردن شماره قبلی برای رسیدن به شماره جدید ساخته می شود (یعنی 0+1 = 1 ، 1+1 = 2 ، 2+1 = 3 ، 3+2 = 5، 5+3 = 8 ، 8+5 = 13 و غیره).
هر یک از چرخه هایی که الیوت تعریف کرده است از تعداد کل موج تشکیل شده است که در توالی شماره فیبوناچی قرار می گیرد.
به عنوان مثال ، نمودار قبلی امواج 1 ، 3 و 5 را از یک الگوی ضربان 5 موج کوچکتر نشان می دهد در حالی که امواج 2 و 4 از یک الگوی اصلاحی 3 موج کوچکتر ساخته شده اند
پزشکان موج الیوت از تعیین تعداد موج در ترکیب با شماره های فیبوناچی استفاده می کنند تا مدت زمان و بزرگی حرکات بازار آینده از دقایقی و ساعت تا سالها و دهه ها پیش بینی کنند.
توافق کلی بین پزشکان موج الیوت وجود دارد که جدیدترین سوپر چرخه بزرگ در سال 1932 آغاز شد و موج پنجم نهایی این چرخه در سال 1982 در بازار آغاز شد. با این حال ، از سال 1982 نابرابری زیادی وجود دارد.
بسیاری از آنها ورود تصادف اکتبر 1987 را به عنوان پایان چرخه اعلام کردند. بهبودی قدرتمند که از آن زمان به دنبال آن بوده است ، باعث شده است که آنها دوباره از تعداد موج خود ارزیابی کنند.
و ضعف نظریه موج الیوت وجود دارد. مقدار پیش بینی آن به تعداد موج دقیق بستگی دارد.
تعیین اینکه از کجا یک موج شروع می شود و موج دیگر می تواند بسیار ذهنی باشد.
Elliott Wave توسط برخی از موفق ترین معامله گران در وال استریت مورد استفاده قرار گرفته و توسط دیگران کاملاً برکنار شده است.
اصطلاحات مرتبط
اصلاح فیبوناچی (یا اصلاح فیبر) ابزاری است که توسط تحلیلگران فنی برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی استفاده می شود. سطح پشتیبانی و مقاومت به عنوان خطوط افقی و.
نظریه DOW به طور گسترده یکی از اولین اشکال تحلیل فنی در نظر گرفته می شود. این در ابتدا توسط چارلز اچ داو منتشر شد که متوجه شده بود که سهام تمایل دارد به روندها به سمت بالا یا پایین حرکت کند ، و.
پس از از سرگیری روند غالب ، از پسوندهای فیبوناچی (یا "پسوندهای فیبر") برای تعیین اهداف قیمت استفاده می شود. پسوندهای فیبوناچی مشابه با تنظیمات فیبوناچی هستند. از آن استفاده می شود.
بیضی های فیبوناچی ساختار اساسی حرکات قیمت را مشخص می کنند. بیضی های فیبوناچی الگوهای قیمت را دور می زنند. هنگامی که یک الگوی قیمت تغییر می کند ، شکل بیضی که مربوط به آن است.
الگوی نمودار با استفاده از یک سری خطوط یا منحنی های روند ، یک نمایش گرافیکی از حرکت قیمت است. الگوهای نمودار را می توان به عنوان یک پدیده طبیعی نوسانات در قیمت a توصیف کرد.
