شما می توانید آن را با معاملات پنی یا قمار ، که تقریباً مطمئن هستند برای از دست دادن پول مقایسه کنید ، مقایسه کنید. صرف نظر از این ، بخش های زیر برخی از روش های تجزیه و تحلیل را ارائه می دهند که معامله گران حرفه ای با حساب های بزرگ و تحمل پرخطر می توانند از آن استفاده کنند.
نحوه رمزگشایی الگوهای نمودار
شما می توانید از اکثر الگوهای نمودار برای معاملات کوتاه مدت و همچنین استراتژی های معاملاتی میان مدت و بلند مدت استفاده کنید. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که نمای نمودار خود را روی یک بازه زمانی کوتاه تر تنظیم کنید. من معمولاً هنگام تدوین یک استراتژی معاملاتی با سه بازه زمانی مختلف بررسی می کنم.
اگر من در حال تجزیه و تحلیل بازارها برای سودآوری سریع تر هستم ، به سه قاب کوتاه مدت نگاه می کنم. به عنوان مثال ، اگر به دنبال سودآوری در طی چند ساعت هستید ، می توانید عملکرد قیمت را در این سه بازه زمانی تجزیه و تحلیل کنید:
- نمودار 30 دقیقه ای (برای درک احساسات بازار)
- نمودار ساعتی
- نمودار چهار ساعته (برای درک تصویر بزرگتر)
نمودار 30 دقیقه ای
شما به نمودار 30 دقیقه ای نگاه می کنید ، و ساعت 9:30 دقیقه بعد از ظهر ، ناگهان افت گسترده ای را مشاهده می کنید که قیمت بیت کوین را از حدود 7،380 دلار به 7111 دلار کاهش می دهد ، همانطور که در شکل مشاهده می کنید. این سازند یک الگوی شمعدانی مشروبات الکلی نزولی در بین تحلیلگران فنی نامیده می شود. آیا این آغاز روند نزولی جدید است؟
منبع: tradingview. com
نمودار 30 دقیقه ای BTC/USD در 5 سپتامبر 2018
نمودار ساعتی
با جابجایی از نمودار 30 دقیقه ای (به بخش قبلی مراجعه کنید) به نمودار ساعتی ، متوجه همان قطره (نشان داده شده در اینجا) می شوید. اما از آنجا که اکنون می توانید تصویر بزرگتر را مشاهده کنید ، می فهمید که این افت بعد از یک دوره صعود در بازار بوده است که ممکن است سیگنال عقب نشینی در حین صعود باشد. اما این زوج چقدر می توانند کم شوند؟
منبع: tradingview. com
نمودار ساعتی BTC/USD در 5 سپتامبر 2018
یک نمودار چهار ساعته
با جابجایی از نمودار ساعتی به نمودار چهار ساعته ، متوجه می شوید که الگوی Engulfing Bearish در یک صعود بسیار طولانی تر که از اواسط ماه اوت در حال حرکت است شکل می گیرد. با مشاهده نمودار چهار ساعته ، می توانید سطح پشتیبانی کلیدی را نشان دهید ، که با قیمت 6،890 دلار و 6،720 دلار نشان داده شده است ، که قیمت می تواند به سمت این احساسات تازه تاسیس بازار نزولی بازگردد. در این شکل ، من از سطح اصلاح فیبوناچی برای شناسایی سطح کلیدی قیمت با دقت بالاتر استفاده کرده ام.
منبع: tradingview. com
نمودار چهار ساعته BTC/USD در 5 سپتامبر 2018
به دنبال دستورالعمل های تجزیه و تحلیل فنی ، می توانید پس از این افت ناگهانی انتظار کمی از تصحیح داشته باشید ، و به دنبال آن قطره های بیشتری به سطح پشتیبانی کلیدی در نمودار چهار ساعته انجام می شود. با این کار ، یک ایده تجاری بالقوه ممکن است فروش با تصحیح یا با قیمت بازار و سپس سود در یک یا دو سطح پشتیبانی باشد.
بعد از افت ناگهانی در بازارها ، گاهی اوقات بازار قبل از رها کردن بیشتر ، خود را اصلاح می کند. غالباً ، این خود را به سطح محوری کلیدی اصلاح می کند (سطحی که اگر قیمت زیر یا بالاتر از آن شکسته شود) تغییر می کند ، که در این حالت 23 درصد سطح اصلاح فیبوناچی با قیمت 7،090 دلار است. پاداش انتظار برای تصحیح این است که شما ممکن است بتوانید سود بیشتری را با قیمت بالاتر بدست آورید. خطر این است که بازار ممکن است خودش را اصلاح نکند ، و ممکن است شما را از دست ندهید.
شخصاً ، اگر فکر می کنم بازار واقعاً به یک احساسات نزولی تبدیل می شود ، من مقداری با قیمت بازار می فروشم و سفارش محدودیت فروش را در سطح محوری کلیدی قرار می دهم فقط در صورتی که بازار قبل از افت بیشتر خود را اصلاح کند. به این ترتیب ، می توانید خطر خود را توزیع کنید. سفارش محدودیت فروش نوعی سفارش معاملاتی است که می توانید روی پلتفرم کارگزار خود تنظیم کنید ، که به شما امکان می دهد در آینده دارایی های خود را با قیمت خاصی بفروشید.
برای سودآوری کوتاه مدت ، من در نظر دارم سفارشات محدودیت خرید را در هر دو سطح پشتیبانی کلیدی در 38 درصد و 50 درصد سطح اصلاح فیبوناچی قرار دهم. در این مثال ، من قصد دارم سود جزئی را در حدود 6،890 دلار بدست آورم و سپس از تجارت به طور کامل با 6،720 دلار خارج شوم. باز هم ، اگر بازار همچنان به بازار عرضه شود ، این رویکرد ممکن است سود من را محدود کند ، اما اگر قیمت به اندازه پشتیبانی کلید دوم پایین نباشد ، ریسک من را نیز محدود می کند ، بنابراین به من نسبت رای گیری ریسک متناسب می دهد. این رقم نشان می دهد که چگونه بازار در واقع انجام می شود.
منبع: tradingview. com
عملکرد استراتژی نمودار چهار ساعته BTC/USD
قیمت BTC/USD کمی تصحیح کرد ، اما به اندازه 23 درصد سطح اصلاح فیبوناچی نبود. بنابراین ، اگر شما فقط منتظر فروش یک تصحیح بودید ، فرصت تجارت را از دست نمی دهید. بازار به هر دو سطح پشتیبانی کلیدی در 38 درصد و 50 درصد سطح اصلاح فیبوناچی کاهش یافته است. بنابراین ، اگر با قیمت بازار فروخته شده بودید ، در هر دو سطح پشتیبانی کلیدی سود می گرفتید. از طرف دیگر ، قیمت همچنان فراتر از 50 درصد سطح اصلاح فیبوناچی کاهش می یابد ، بنابراین ممکن است فرصتی از دست رفته برای به حداکثر رساندن بازده شما باشد.
با این حال ، به نظر من ، همیشه بهتر از آن است که از آن ایمن باشید. به همین دلیل من همیشه توصیه می کنم دانش آموزان من هنگام پیشرفت استراتژیک از حریص بودن خودداری کنند.
نحوه استفاده از شاخص ها در سرمایه گذاری رمزنگاری کوتاه مدت
یکی دیگر از روشهای تحلیل فنی محبوب استفاده از شاخص هایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) ، باند بولینگر (BOL) و Ichimoku Kinko Hyo (ICH) است. من چنین شاخص هایی را عناصر یک کیت زیبایی می نامم. با افزودن آنها به نمودار خود ، آن را زیباتر می کنید و ویژگی های مهم را همانطور که می خواهید با قرار دادن آرایش روی صورت خود ، برجسته کنید!
شاخص ها ابزارهای ریاضی هستند که طی سالها توسط تحلیلگران فنی توسعه یافته است که می تواند به شما در پیش بینی اقدامات قیمت آینده در بازار کمک کند. شما می توانید علاوه بر الگوهای نمودار ، از این شاخص ها نیز استفاده کنید تا از دقت تجزیه و تحلیل بالاتر استفاده کنید. اما در معاملات کوتاه مدت ، برخی از معامله گران فقط از یک یا دو شاخص بدون توجه به الگوهای نمودار استفاده می کنند. در حقیقت ، شما می توانید با استفاده از یک شاخص در معاملات کوتاه مدت ، یک استراتژی تجاری کامل ایجاد کنید.
از مواد غیرقانونی پمپ و دمپایی خودداری کنید
به عنوان یک معامله گر رمزنگاری ، شما باید از آنچه می تواند در بین فعالیت های گروهی غیرقانونی که بازارها را دستکاری می کنند ، سود می برند و دیگران را بدون پیراهن رها می کنند ، آگاه باشید.
یک طرح پمپ و دامپ زمانی اتفاق می افتد که گروهی از افراد یا یک فرد تأثیرگذار قیمت بازار را به نفع خود دستکاری کنند. به عنوان مثال ، در یک عمل غیرقانونی بعید ، یک فرد بسیار با نفوذ به نام جو به تلویزیون می رود و می گوید: "فکر می کنم بیت کوین فردا به 60،000 دلار برسد" ، در حالی که او قبلاً یک استراتژی خرید و فروش مستقر برای تجارت یک تن بیت کوین دارد. لحظه ای که گمانه زنی های وی به این خبر رسید ، هر کس دیگری که تلویزیون را تماشا می کند هیجان زده می شود و بر اساس این پیشنهاد شروع به خرید بیت کوین می کند. اعتیاد به مواد مخدره کمک می کند تا قیمت بیت کوین بالا برود و استراتژی جو را طی کند. اما قبل از اینکه بقیه بازار بتوانند به نتیجه برسند ، جو بیت کوین خود را می فروشد (کمبود می کند) ، سود خود را به دست می آورد اما قیمت بیت کوین را فرو می ریزد.
طرح های پمپ و دامپ می توانند در هر بازار اتفاق بیفتند. اما حداقل با بازارهای سنتی مانند سهام ، کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) به طور فعال سعی می کند به دنبال افراد بد باشد. در بازار cryptocurrency ، این آیین نامه هنوز کاملاً تثبیت نشده است. براساس مطالعه ای که توسط وال استریت ژورنال منتشر شده است ، ده ها گروه تجاری قیمت رمزنگاری را در برخی از بزرگترین مبادلات آنلاین دستکاری کردند و حداقل 825 میلیون دلار بین فوریه و آگوست 2018 تولید کردند.
در مورد این مقاله
این مقاله از کتاب است:
درباره نویسنده کتاب:
Kiana Danial مدیرعامل سرمایه گذاری Diva و همچنین یک متخصص سرمایه گذاری شخصی و مدیریت ثروت بین المللی است. او کارگاه ها و سمینارهایی را به شرکت ها ، دانشگاه ها و گروه های سرمایه گذاری ارائه می دهد و در Forbes و CNN به نمایش در آمده است. وی توسط Wealth & Finance International به عنوان کارشناس سرمایه گذاری شخصی سال 2018 معرفی شد.
