سبک های معاملاتی

مانند هر معامله گر دیگر, چه شما یک معامله گر تازه کار و یا متخصص با استعداد در زمینه تجارت فارکس, شما با سبک تجاری منحصر به فرد خود را. هیچ دو معامله گر یکسان نیستند حتی اگر از قوانین و اطلاعات یکسانی پیروی کنند نتایج معاملات هر فرد به احتمال زیاد با دیگری متفاوت خواهد بود. حساب معاملاتی خود را در اوتراید باز کنید یا حساب نمایشی بدون ریسک ما را امتحان کنید!

سبک معاملاتی خود را درک کنید

تجارت یک مشارکت فعال در بازارهای مالی است که افراد به دنبال کسب سرمایه اضافی در حرکت بازارهای مختلف مالی هستند.

راه های زیادی وجود دارد که معامله گران می توانند وارد شوند و شرکت کنند اما هر معامله گر راه خود را برای دستیابی به اهداف خود در این مرحله جهانی دارد. درک ذهنیت تجاری و سبک معاملاتی شما بخش مهمی از موفقیت شماست. در اینجا نگاهی عمیق تر به رایج ترین سبک های معاملاتی سی اف دی که معامله گران اتخاذ می کنند خواهیم داشت. هیچ قانون خاصی که محدود هر معامله گر به هر یک از زیر وجود دارد, پیدا کردن چه چیزی شما را به بهترین وجه مناسب و لذت بردن از تجربه تجاری خود را.

معاملات کوتاه مدت و میان مدت

کوتاه مدت مانند معاملات میان مدت به معاملات در بازارهای سهام و سلف اشاره دارد که مدت زمان بین ورود به بازار و خروج (بسته شدن یک موقعیت) در مدت زمان کوتاهی انجام می شود و از چند دقیقه تا چند روز طول می کشد. کوتاه / میان مدت تجارت می تواند بسیار پر سود, اما در همان راستا, بسیار خطرناک به عنوان بازار غیر قابل پیش بینی هستند و در طبیعت متفاوت است, با توجه به بسیاری از تاثیرات که بر بازارهای سهام در هر زمان داده شده.

درک خطرات و پاداش های هر تجارت به شما در موفقیت استراتژی شما کمک می کند و به شما اجازه می دهد تا تقویت کننده ها را به عنوان یک بافر برای محافظت در برابر رویدادهای پیش بینی نشده بازار که خزش می کنند اضافه کنید. مشاهده یک راه اندازی تجارت کوتاه مدت/میان مدت موفق نیاز به مفاهیم اساسی دارد که باید درک و تسلط داشته باشند.

مبانی در معاملات کوتاه مدت و میان مدت:

• تشخیص پتانسیل بازار-تفاوت بین فرصت بازار در مقابل یک بازار است که باید اجتناب شود, گاهی اوقات عاقلانه تر است برای نگه داشتن بر روی سرمایه خود را به جای خطر از دست دادن در بازار بیش از حد فعال
• در جریان میانگین های متحرک باشید - این میانگین قیمت سهام در یک بازه زمانی دقیق است (به طور خاص 15, 20, 30, 50, 100 و 200 روز), جایی که شما ایده می گیرید که سهام در یک منحنی رو به بالا روند دارد یا به سمت پایین حرکت می کند
• تشخیص الگوهای چرخه کلی – به عنوان بازار تمایل به در چرخه عمل می کنند, نگه داشتن چشم در این چرخه به معامله گران نشان می دهد که بهترین زمان برای ورود به معاملات خود خواهد بود
• روند بازار و الگوهای – این می تواند بیش از یک دوره از چند روز توسعه, و در حالی که مطالعه این نزدیک, شما متوجه الگوهای خاصی از منحنی رو به بالا و رو به پایین. روندی را که دارایی شما در پیش می گیرد پیدا کنید و سوار موج شوید – برای تسلط هر معامله گر بسیار مهم است: "ریسک را به حداقل برسانید و بازده را به حداکثر برسانید". از سفارشات ورودی استفاده کنید و ضررها را متوقف کنید زیرا در پلتفرم معاملاتی در دسترس شما هستند, به این ترتیب از سرمایه موجود در حساب معاملاتی خود تجاوز نخواهید کرد.
• استفاده از تجزیه و تحلیل فنی – ارزیابی و مطالعه سهام را می توان با استفاده از قیمت های قبلی و الگوهای شمعی از سهام برای پیش بینی چه خواهد شد در اینده نزدیک از این ابزار اتفاق می افتد انجام می شود. پلت فرم متاتریدر 4 با طیف وسیعی از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی برای راحتی شما مجهز, و به تازگی اضافه متاتریدر 5 دارای ابزار و گزارش و حتی بیشتر.

میان مدت با در نظر گرفتن موارد فوق و همچنین معامله گران خرده فروشی که بیشتر ترجیح می دهند موقعیت های معاملاتی خود را در طی یک یا چند روز با استفاده از موقعیت های فنی حفظ کنند بهتر تعریف می شود.

بلند مدت

معامله گران که نگه داشتن و نگه داشتن پوزیشن های باز برای مدت زمان طولانی, این دهانه زمان می تواند کشش بیش از ماه و حتی سال, عمدتا در مطالعه عوامل اساسی است که در حال موثر بر بازار. برای معامله گران بلند مدت به طور کلی, بودجه معاملاتی بالاتر از شروع مورد نیاز است, به عنوان سرمایه گذاران ممکن است مواضع خود نیاز به مقاومت در برابر و یا 'سوار کردن' تعدادی از تغییرات بازار در طول مدت که موقعیت باز است. ایده پشت تجارت بلند مدت این است که بازده خود را به تدریج در طی یک دوره زمانی ایجاد کنید.

جالب اینجاست که زمان صرف شده در ساخت بلند مدت خرید و نگهداری تجارت بسیار کمتر نسبت به معاملات کوتاه مدت/میان مدت است. انرژی صرف شده در دومی نیز شامل واکنش های فوری به روند بازار است. استراتژی های مدیریت ریسک باید در محل قرار داده شود. در اینجا چند دستورالعمل وجود دارد که باید در نظر داشته باشید:

• استفاده از مقدار کمی از اهرم – چوب به حجم است که درصد کمی از سهام خود را, این راه, شما قادر خواهید بود برای حفظ نوسانات درون روز یا درون هفته.
• معاوضه های خود را در ذهن داشته باشید – مبادله هزینه هایی است که توسط همه کارگزاران برای باز نگه داشتن موقعیت ها در طول شب دریافت می شود. مواردی وجود دارد که ممکن است مبادلات مثبتی را متحمل شوید اما بیشتر اوقات منفی است بنابراین برای این هزینه ها خوب تهیه کنید.
• زمان در مقابل پتانسیل سود-مدت زمانی را که برای تجارت خود صرف می کنید در نظر بگیرید و با بازده بالقوه دریافتی خود مقایسه کنید. معامله گران معاملات بلند مدت باید از مقادیر نسبتا زیادی سرمایه استفاده کنند تا نسبت سرمایه گذاری زمان ارزشمند باشد. اشتباهات رایج از معامله گران بلند مدت, این است که حتی با بهترین استراتژی در محل شما ممکن است سود هدفمند خود را از دسترس نیست, و این می تواند رخ دهد که اهرم بیش از حد کمی استفاده شده است.

شکستن زیرمجموعه های معامله گران و استراتژی های معاملاتی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند:

اسکالپینگ

یک استراتژی معاملاتی روزانه بسیار سریع که در عرض چند ثانیه و چند دقیقه وارد و خارج می شود. خرید و فروش به طور مکرر انجام می شود و اسکالپرها کوچکترین حرکت قیمت روزانه را برای ایجاد سود خود هدف قرار می دهند. یک مزیت دیگر اسکالپینگ این است که معامله گران منافع یک شبه (هزینه های رول اور) را متحمل نمی شوند و در نتیجه هزینه های اضافی را حذف می کنند. سود هدفمند است و از توقف برای کمک به معامله گران در مدیریت ورودی ها و خروجی های خود استفاده می شود, زیرا اسکالپرها معاملات زیادی را به طور همزمان در هر جلسه انجام می دهند. با توجه به ماهیت سریع اسکالپر هیچ الگویی وجود ندارد, تجزیه و تحلیل و غیره, با این حال استفاده از نمودارهای تیک 1 تا 5 دقیقه ای برای برقراری تماس سریع همان چیزی است که به او اعتماد می کنند.

معاملات روزانه

همانطور که عنوان توصیف, تجارت روز اشاره به خرید و یا فروش دارایی های که وارد شده و خارج در همان روز. این نوع معامله گران بازده خود را با استفاده از استفاده از مقادیر بیشتری از سرمایه برای استفاده از ابزارهای بسیار نقدینگی انجام می دهند در حالی که حرکت های کوچک قیمت را در بازارها انجام می دهند. معاملات روزانه یکی دیگر از استراتژی هایی است که شما هزینه های یک شبه را نیز متحمل نخواهید شد زیرا تمام معاملات در همان روز باز و بسته می شوند.

با توجه به این واقعیت است که معاملات روز با پاداش بالا خطرناک است, معامله گران از این استراتژی نیاز به اطمینان از دو اطلاعات عمده در معاملات روز است که نقدینگی و نوسانات. نقدینگی بازارها امکان ورود و خروج سهام را با قیمت مطلوب فراهم می کند. چگونه? تفاوت بین قیمت درخواست و پیشنهاد (اسپرد) و لغزش پایین را در نظر می گیرند و به اسپردهای محدود نگاه می کنند. نوسانات با محدوده قیمت مورد انتظار روزانه (که ساعات فعال معامله گر روز است) اندازه گیری می شود. بالاتر از نوسانات بالاتر از پتانسیل سود و همچنین نسبت از دست دادن. ارزهای دیجیتال مانند سی اف دی اتریوم به دلیل نوسانات شدید قیمت و نقدینگی عمیق برای معاملات روزانه بسیار مناسب هستند.

استفاده از تکنیک های زیر می تواند تا حد زیادی در تکمیل توانایی های معاملاتی روزانه شما کمک کند:

• شناسایی احتمالی ورود-نمودارهای شمعدان روزانه, نقل قول های ای سی ان و اخبار بلادرنگ شاخص های خوبی برای ورود به بازارها هستند
• در جستجوی اهداف قیمت-شناسایی هدف قیمت هنگام ورود به بازارها بهینه است. شما نیاز به اطمینان حاصل کنید که شما را در یک قیمت خوب برای اطمینان از سود زمانی که معاملات نزدیک را وارد کنید
• توقف ضرر-معاملات حاشیه ریسک شما را افزایش می دهد و قرار گرفتن در معرض حرکات سریع قیمت با استفاده از توقف ضرر شما ضرر را در هر موقعیتی محدود می کند
• ضرب و شتم شانس - ارزیابی عملکرد خود را با استفاده از نزدیک زیر استراتژی خود را به جای تعقیب سود

تجارت نوسان

معاملات نوسان به سبک معاملاتی اشاره دارد که بیشتر به سمت معاملات اساسی متمایل است, جایی که پوزیشن ها برای مدت چند روز یا چند هفته باز و باز نگه داشته می شوند. این امر اساسی تر در نظر گرفته می شود زیرا معاملات نوسان شامل تغییراتی در اصول اولیه طی چند روز است و نتیجه نهایی سود حاصل از تغییرات بازار میان مدت است. نگه می دارد بیش از شب به طور کلی برای شارژ و موقعیت نیز می تواند برای چند هفته برگزار می شود.

معامله گران نوسان معمولا جایی بین معامله گران روزانه و معامله گران روند می نشینند. معامله گران روز سهام از ثانیه به ساعت اما هرگز بیش از یک روز نگه دارید. جایی که معامله گران روند ترجیح می دهند روندهای بلند مدت را با مطالعه روندهای اساسی بررسی کنند که می تواند از چند هفته تا چند ماه طول بکشد.

جایی که معامله گران نوسان سهام خاصی را برای چند روز تا دو یا حداکثر سه هفته نگه می دارند و در این مدت زمان خاص به دنبال بالا و پایین حرکت سهام در بازارها هستند. این در محافل تجاری به عنوان بهترین سبک تجاری برای معامله گران مبتدی شناخته شده است که به دنبال سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستند. این نوع معاملات همچنین پتانسیل سود قابل توجهی را برای معامله گر پیشرفته یا متوسط نیز فراهم می کند.

معاملات موقعیت

برای معامله گر بلند مدت که دوست دارد به نگه داشتن موقعیت های باز اعم از ماه به سال. عدم توجه به نوسانات بازار در کوتاه مدت زیرا در بلندمدت سرمایه گذاری می کنند و معتقدند که تغییرات کوچک بازار به مرور زمان از بین می رود. تجارت موقعیت مخالف شدید معاملات روز است به عنوان هدف این است که سود بیش از یک دوره طولانی از زمان و در حرکت روند یک تیک کوتاه مدت نیست.

بسیاری از معامله گران این استراتژی به نمودارهای هفتگی یا ماهانه نگاه می کنند تا درک کنند که دارایی انتخابی خود از نظر روند در کجا قرار دارد. اینها با استفاده از تحلیل فنی و بنیادی برای ارزیابی نمودارهای قیمت و فعالیت بازار تعیین می شوند. هزینه های مرتبط با موقعیت برگزاری یک شبه در صنعت تجارت به عنوان رول اور شناخته شده وجود دارد.

کمی / الگوریتمی / هفتم تجارت

اینها سبک های معاملاتی هستند که عمدتا انواع مختلفی از تجارت خودکار هستند. تجارت خودکار به سادگی اتوماسیون معاملات دستی است و باعث می شود بدون دخالت انسان توسط نرم افزار رایانه ای قابل اجرا باشد. تجارت کمی شامل استقرار استراتژی های معاملاتی پیچیده است که بر اساس مدل های پیشرفته ریاضی و اماری است.

روش های معاملاتی کمی معمولا توسط موسسات مالی بزرگ و صندوق های تامینی استفاده می شود که ظرفیت انجام تحقیقات کامل و تجزیه و تحلیل حجم عظیمی از داده های تاریخی را دارند تا استراتژی های معاملاتی را ایجاد کنند که صرفا به تجزیه و تحلیل ریاضی و امار بستگی دارد. تجارت الگوریتمی را می توان زیرمجموعه ای از تجارت کمی دانست و شامل استفاده از برنامه های رایانه ای برای تجارت بازارها با استفاده از قوانین یا دستورالعمل های از پیش تعیین شده (الگوریتم ها) است. این نرم افزار به پیروی از دستورالعمل های از پیش تنظیم شده, که می تواند مربوط به متغیرهای, مانند قیمت, زمان, و یا حجم.

الگوریتم را می توان برای عملا هر فعالیت تجاری از نسل سیگنال توسعه یافته, اجرای سفارش, مدیریت تجارت, و خروج تجارت. ایده پشت پیاده سازی سبک تجارت الگوریتمی در بازار را به استفاده از سرعت و قدرت و بهره وری است که رایانه ها بیش از تجارت دستی است.

معاملات با فرکانس بالا نوعی سبک معاملاتی الگوریتمی است که تماما روی سرعت متمرکز است. هفتم شامل استفاده از ابزارهای پیشرفته تکنولوژیکی و سیستم های کامپیوتری برای ورود و خروج معاملات در بازارها در عرض چند ثانیه یا کسری از ثانیه است. معامله گران تمام تلاش خود را برای اطمینان از تاخیر کم به سرور بورس یا کارگزار انجام می دهند تا از اجرای حداکثر سرعت سفارش لازم برای این سبک معاملاتی استفاده کنند.

رویداد محور / تجارت اخبار

این یک سبک معاملاتی است که بر استفاده از اخبار یا رویدادهایی متمرکز است که باعث حرکت قیمت در دارایی های اساسی می شود. اخبار و رویدادها از بزرگترین کاتالیزورهای تغییرات قابل توجه قیمت در هر نوع بازار مالی هستند. برای مثال, قیمت سهام واکنش نشان می دهند به طور قابل توجهی به حوادث, مانند گزارش سود شرکت منتشر شده و تغییرات مدیریت; در فارکس, نرخ بهره بانک مرکزی و تعداد اشتغال می تواند حرکات قیمت بزرگ باعث, در حالی که در ارز رمزنگاری, سرفصل مانند مقررات و تصویب ارز می تواند پیشرفت قیمت در هر دو جهت را تحت تاثیر قرار.

این سبک معاملاتی می تواند بسیار پرسود باشد زیرا اخبار و رویدادهای مهم معمولا باعث افزایش قابل توجه قیمت در دارایی های اساسی می شوند. اما همچنین به دلیل خطرات گسترش اسپرد یا حتی لغزش قیمت خطرات منحصر به فردی دارد. معامله گران اخبار باید برنامه رویدادها یا انتشار اخبار را پیگیری کنند تا بتوانند در صورت بروز فرصت تجارت کنند. این را می توان با استفاده از ابزار تقویم اقتصادی انجام, اما امروزه, انواع مختلف معامله گران همچنین می توانید اخبار فید از اتصالات رسانه های اجتماعی مورد اعتماد را دنبال.

استراتژی های معاملاتی اخبار متعددی وجود دارد و معامله گران می توانند تصمیم بگیرند که قبل یا بعد از انتشار اخبار یا رویداد رخ داده است. البته ایده این است که در سمت راست حرکت قریب الوقوع قرار بگیریم و نه مخالف.

چرا تجارت با اوتراید

وقتی سبک های مختلف معاملاتی مختلف را درک کردید می توانید هر کدام را در یکی از حساب های دمو بدون ریسک ما امتحان کنید تا بفهمید کدام سبک را ترجیح می دهید. بهترین اطلاعات را برای ایجاد دانش بازار خود و همچنین بهترین پشتیبانی 24 /5 برای پشتیبان گیری دریافت کنید. ما بسیاری از ابزارهای معاملاتی رایگان را به شما پیشنهاد می دهیم تا وقتی وارد بازار می شوید با اطمینان این کار را انجام دهید.

توصیه می کنیم برای مقالات بیشتر در مورد نحوه تجارت فارکس و سی اف دی به بخش تجارت برای مبتدیان مراجعه کنید.

سوالات متداول اصلی سبک های معاملاتی

پاسخ به این سوال بستگی زیادی به شخص پرسیده شده دارد. سبک معاملاتی مطلوب شما تعیین می شود که چه مدت دوست دارید معاملات خود را نگه دارید و چقدر ریسک می کنید. کسانی که تجارت سریع و سود سریع را دوست دارند ممکن است سبک اسکالپینگ را اتخاذ کنند. و کسانی که به احتمال زیاد به تصویر بزرگ نگاه می کنند ممکن است برای تجارت موقعیت یا تجارت نوسان بروند. سبک معاملاتی شما همچنین تعیین می کند که چه فرصت های تجاری در راه شماست.

معاملات اسکالپینگ و مومنتوم هر دو سبکی هستند که موقعیت ها یک شبه باز نگه داشته نمی شوند. در برخی موارد ممکن است اسکالپرها فقط برای چند دقیقه یک موقعیت را حفظ کنند. هر دو سبک به یافتن فعال ترین سهام یا سایر دارایی ها و بهره گیری از نوسانات سریع قیمت متکی هستند. معامله گر اسکالپر و مومنتوم باید بتواند بدون ترس و تردید به سرعت اطلاعات را پردازش و تجارت کند. بزرگترین مزیت هر دو سبک نداشتن ریسک حرکت یک شبه در بازارها است زیرا هر دو سبک در پایان هر روز معاملاتی مسطح هستند.

سبک های معاملاتی که موقعیت ها برای مدت زمان طولانی تری نگهداری می شوند از توانایی استفاده از روندهای بلند مدت بهره مند می شوند. هنگامی که شما مایل به نگه داشتن یک موقعیت برای چند روز راحت تر برای پیدا کردن دارایی های که در حال حاضر روند و به سادگی روی که روند است. کسانی که قادر به ترکیب تجزیه و تحلیل بنیادی با تجزیه و تحلیل فنی اغلب بهترین استفاده از این سبک از تجارت.